公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为512.89亿美元，较2021年12月31日的504.78亿美元增长1.61%[9] - 截至2022年3月31日，公司总负债为399.69亿美元，较2021年12月31日的381.03亿美元增长4.90%[9] - 2022年第一季度，公司销售额为195.68亿美元，较2021年同期的195.11亿美元增长0.29%[12] - 2022年第一季度，公司净利润为6.99亿美元，较2021年同期的13.42亿美元下降48.06%[12] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.16美元，较2021年同期的2.16美元下降46.30%[12] - 2022年第一季度，公司综合收益为7.75亿美元，较2021年同期的12.01亿美元下降35.47%[15] - 2022年第一季度，公司宣布每股股息为0.64美元，2021年同期为0.63美元[18] - 截至2022年3月31日，公司库存净值为18.797亿美元，较2021年12月31日的16.448亿美元增长14.28%[9] - 截至2022年3月31日，公司长期债务为13.825亿美元，较2021年12月31日的12.353亿美元增长11.92%[9] - 2022年第一季度净收入6990万美元，2021年同期为1.342亿美元[20] - 2022年第一季度经营活动净现金使用4910万美元，2021年同期提供5600万美元[20] - 2022年第一季度投资活动净现金使用3920万美元，2021年同期使用3020万美元[20] - 2022年第一季度融资活动净现金使用4850万美元，2021年同期使用2.243亿美元[20] - 截至2022年3月31日，现金及受限现金期末余额为3.92亿美元，2021年同期为4.547亿美元[20] - 截至2022年3月31日，非合格递延补偿资产公允价值为4940万美元，2021年12月31日为5240万美元[28][29] - 截至2022年3月31日，长期债务等公允价值约为19.876亿美元，2021年12月31日约为18.7亿美元[29] - 截至2022年3月31日，存货净额为18.797亿美元，2021年12月31日为16.448亿美元[30] - 2022年第一季度折旧费用为5440万美元，2021年同期为4920万美元[30] - 2021年12月31日出售业务产生3680万美元损失[34] - 2022年第一季度公司总营收19.568亿美元，2021年同期为19.511亿美元[39] - 公司预计未来12个月确认约4600万美元未赚取金额，之后确认8680万美元[50] - 2022年第一季度总股份支付费用税前为1.06亿美元，税后为8000万美元；2021年同期税前为9600万美元，税后为7300万美元[52] - 截至2022年3月31日，未确认股份支付费用为8400万美元，预计在1.8年加权平均期内确认[53] - 截至2022年3月31日，债务、融资租赁义务和应付票据账面价值为19.473亿美元，2021年12月31日为18.007亿美元[54] - 2022年3月31日，循环贷款额度平均利率1.46%，金额1.6亿美元；定期贷款额度平均利率1.58%，金额8.64亿美元[54] - 2021年12月17日，公司增加5亿美元364天定期贷款，2022年12月16日到期[56] - 信贷安排和主票据购买协议要求公司保持最低利息覆盖率和最大杠杆率等财务比率，截至2022年3月31日公司均符合规定[57] - 作为Boat Holdings合并协议一部分，公司承诺到2030年7月向原所有者进行一系列递延付款，截至2022年3月31日未偿还余额为6100万美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商誉和其他无形资产净值分别为10.294亿美元和10.375亿美元[60] - 2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为690万美元和870万美元，2022年剩余时间至2027年预计摊销费用不等[61] - 2022年第一季度公司花费1.723亿美元回购约150万股普通股，董事会授权公司可额外回购不超过6.817亿美元普通股[62] - 2022年3月15日公司支付每股0.64美元的现金股息，2022年和2021年第一季度每股现金股息分别为0.64美元和0.63美元[63] - 2022年和2021年第一季度加权平均流通普通股数量分别为5990万股和6160万股，摊薄后分别为6120万股和6340万股[64] - 2022年第一季度因行权价高于市场价未计入摊薄每股收益计算的期权数量为130万份，2021年同期为100万份[65] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为11.186亿美元，2021年12月31日为12.243亿美元[9] - 截至2022年3月31日，总权益为11.206亿美元，截至2021年3月31日为10.61亿美元[18] - 截至2022年3月31日，公允价值计量的资产总计5.46亿美元，负债总计4.94亿美元；2021年12月31日，资产总计5.45亿美元，负债总计6.02亿美元[28][29] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务、融资租赁义务和应付票据的公允价值分别约为19.876亿美元和18.7亿美元，账面价值分别为19.473亿美元和18.007亿美元[29] - 截至2022年3月31日，财产和设备净额为9.782亿美元，较2021年12月31日的9.754亿美元略有增加[31] - 2022年第一季度末，保修储备余额为1.283亿美元，2021年同期为1.399亿美元[33] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01，对合并财务状况、经营成果、权益或现金流无重大影响[35] - 2022年第一季度递延收入储备期末余额为1.328亿美元，2021年同期为1.166亿美元[50] - 2022年第一季度总股份支付费用为800万美元，2021年同期为730万美元[52] - 截至2022年3月31日，累计其他综合损失余额为6980万美元，较2021年12月31日的7.74亿美元减少760万美元[66] - 2022年第一季度基本每股收益对应的加权平均普通股股数为6.03亿股，摊薄后为6.12亿股[64] - 2022年第一季度总销售额为19.568亿美元，2021年同期为19.511亿美元[89] - 2022年第一季度总毛利润为3.963亿美元，2021年同期为4.805亿美元[89] 公司财务服务业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司财务服务收入为1.14亿美元，较2021年同期的1.62亿美元下降29.63%[12] 公司业务组合管理变化 - 2022年1月1日起，公司采用新的业务组合管理基础，对2021年可比期间的业务板块结果进行了重分类[87] - 2022年1月1日起，公司开始以新的基础管理业务组合，2021年的可比细分市场结果已进行重分类[87] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司有四个可报告的经营细分市场：越野、公路、船舶和售后市场[88] - 2022年第一季度越野业务销售额为13.087亿美元，2021年同期为12.783亿美元[89] - 2022年第一季度公路业务销售额为2.191亿美元，2021年同期为2.293亿美元[89] - 2022年第一季度船舶业务销售额为2.115亿美元，2021年同期为1.987亿美元[89] - 2022年第一季度售后市场业务销售额为2.175亿美元，2021年同期为2.298亿美元[89] - 2022年第一季度公司业务销售额为0，2021年同期为0.15亿美元[89] - 2022年第一季度越野业务毛利润为2.511亿美元，2021年同期为3.375亿美元[89] - 2022年第一季度公路业务毛利润为0.376亿美元，2021年同期为0.3亿美元[89] - 2022年第一季度船舶业务毛利润为0.465亿美元，2021年同期为0.464亿美元[89] 公司风险管理相关数据变化 - 公司主要管理的风险为外汇风险和利率风险，使用衍生工具进行风险管理[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未平仓外汇合约名义金额分别为2.584亿美元和2.293亿美元，未实现净收益分别为430万美元和210万美元[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司未平仓利率互换合约名义金额均为5.5亿美元，未实现净收益分别为90万美元和 - 780万美元[82] - 2022年3月31日和2021年12月31日，指定为套期工具的衍生品账面价值分别为520万美元和 - 570万美元[84] - 2022年第一季度，指定为现金流量套期的衍生工具有效部分的税后净收益为830万美元，2021年同期为140万美元[85] - 截至2022年3月31日，公司持有的外汇合约名义金额为2.584亿美元，净未实现收益为430万美元；利率互换合约名义金额为5.5亿美元，净未实现收益为90万美元[81][82] - 2022年第一季度，指定为现金流量套期的衍生工具有效部分计入累计其他综合损失的税后损益为830万美元，而2021年同期为140万美元[85] 公司回购及股息相关情况 - 2022年第一季度公司支付1.723亿美元回购约150万股普通股[62] - 截至2022年3月31日，董事会授权公司额外回购不超过6.817亿美元普通股[62] - 2022年3月15日，公司向股东支付每股0.64美元现金股息[63] 公司潜在义务相关情况 - 截至2022年3月31日，公司在Polaris Acceptance的总投资为3330万美元，该安排下为经销商融资的净应收款未偿还金额为5.255亿美元[69] - 2022年，Polaris Acceptance、Huntington及公司外国子公司相关回购协议潜在义务分别约为6920万美元、1.776亿美元和2180万美元[70][71][72] - 截至2022年3月31日，公司为产品责任诉讼相关待决索赔计提了7490万美元的应计费用[75] - 截至2022年3月31日，公司面临两起假定集体诉讼，目前无法评估损失可能性及范围[76] - 截至2022年3月31日，公司在北极星承兑公司的总投资为3330万美元，该安排下为经销商融资的净应收账款未偿还金额为5.255亿美元[69] - 2022日历年，公司因北极星承兑公司回购产品的潜在回购义务约为6920万美元，占上一日历年应收账款和证券化应收账款月均余额的15% [70] - 截至2022年3月31日，公司因亨廷顿银行回购产品的潜在回购义务约为1.776亿美元，占亨廷顿银行应收账款余额的100% [71] - 2022日历年，公司因外国子公司相关融资安排回购产品的潜在回购义务约为2180万美元[72] - 截至2022年3月31日，公司为产品责任诉讼待决索赔计提了7490万美元[75] 公司服务合同相关情况 - 公司销售的单独定价服务合同期限为12个月至84个月，通常在合同开始时收款，并在合同期内按预计成本比例确认收入[44] - 公司销售的单独定价服务合同期限为12个月至84个月，通常在合同开始时收款，并在合同期内按预计成本比例确认收入[44]