净收入与净亏损情况 - 2022年上半年公司净收入为5519563美元,由488039美元的一般及行政费用、6020500美元的衍生认股权证负债公允价值变动、301610美元的信托账户投资收益和314508美元的衍生认股权证负债交易成本构成[112] - 2022年第二季度公司净收入为6349203美元,由384531美元的一般及行政费用、6399000美元的衍生认股权证负债公允价值变动、334734美元的信托账户投资收益构成,衍生认股权证负债交易成本为0 [113] - 2021年2月25日至2021年6月30日公司净亏损46123美元,由组建成本构成[114] 营运资金与现金情况 - 截至2022年6月30日,公司营运资金为226949928美元,不包括信托账户、递延承销费和衍生认股权证负债时为1178318美元,IPO和私募认股权证相关销售的净收益中有236900000美元现金存入信托账户[115] - 2022年上半年,投资活动使用的净现金为236900000美元,包括237121000美元美国国债的赎回和购买;运营活动使用的现金为827527美元[115][116] - 截至2022年6月30日,公司现金为1515474美元,计划用于识别和评估目标业务等[117] 营运资金贷款情况 - 截至2022年6月30日,无未偿还的营运资金贷款[118] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计8050000美元的递延费用,若公司未完成业务合并,承销商将根据承销协议条款放弃该费用[123] 认股权证发行情况 - 公司发行了13000000份公开认股权证和14500000份私募认股权证,所有未偿还的公开认股权证均根据ASC 815 - 40确认为衍生负债[129] 市场与利率风险情况 - 截至2022年6月30日,公司不受任何市场或利率风险影响,首次公开募股的净收益投资于短期美国国债或特定货币市场基金[132]
Patria Latin American Opportunity Acquisition (PLAO) - 2022 Q2 - Quarterly Report