财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入4750万美元，2021年同期为1530万美元，增长主要源于诊断服务净收入增加3220万美元[203] - 2022年第一季度收入成本为1890万美元，2021年同期为630万美元[204] - 2022年第一季度毛利润为2870万美元，2021年同期为890万美元，总体毛利率分别为60.3%和58.5%[205] - 2022年第一季度运营净收入为1250万美元，合每股0.81美元，2021年同期为110万美元，合每股0.07美元[202] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1464.6万美元，2021年同期为229.2万美元[215] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为2580万美元，较2021年12月31日的870万美元增加1710万美元[218] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司营运资金分别为5280万美元和4580万美元[218] - 2022年第一季度，公司出售有价债务证券所得款项为530万美元，经营活动提供的现金为2030万美元[218] - 2022年第一季度，公司购买有价证券支出30万美元，支付现金股息460万美元，偿还应付票据140万美元，回购普通股120万美元，资本支出110万美元[218] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度诊断测试量从2021年第一季度的11.3万次增至37.7万次，其中分别有60.3%和69.0%由HRSA无保险计划报销[203] - 2022年第一季度每次裁决测试平均可变收入为120.14美元，2021年同期为139.04美元[203] - 2022年第一季度诊断服务成本为470万美元，2021年同期为380万美元[206] - 2022年和2021年第一季度，公司诊断服务收入中分别约有69%和57%来自为未参保个人提供COVID - 19检测的项目[223] - 由于HRSA未参保项目暂停，2022年3月23日至31日，公司未确认与为未参保个人进行COVID - 19检测相关的430万美元收入[223] 销售协议相关 - 2021年12月28日，公司与ThinkEquity LLC签订销售协议，可不时出售总发行价高达1亿美元的普通股[224] - 公司将向ThinkEquity LLC支付销售股份总收益2.0%的固定佣金，并同意报销其实际自付费用，最高6万美元（2021年12月7日已预付2.5万美元）[225] - 公司将向H.C. Wainwright & Co.支付销售协议下出售股份销售价格总收益1.0%的费用[226] 税率变化 - 2018年1月1日起，联邦税率从35%降至21% [236] 会计准则生效日期 - FASB于2016年9月发布ASU 2016 - 13，2020年2月发布ASU 2020 - 02修订小报告公司生效日期，ASU 2016 - 13及其修订对公司自2022年12月15日后开始的财年的中期和年度期间生效[242] 市场风险相关 - 公司运营不受重大外币波动风险影响，投资不使用衍生金融工具[244] - 公司将可销售投资置于高信用质量标准的工具中，预计投资组合无重大损失，对利率相关市场风险无过度敞口[244] - 短期利率变动一个百分点对公司未来收益、公允价值或与现金等价物或生息可销售证券投资相关的现金流无重大影响[244] - 当前经济状况可能导致企业和消费者支出下降，对公司业务和财务业绩产生不利影响[245] - 公司业务和财务业绩可能受当前和未来经济状况不利影响，包括信贷可用性降低、金融市场波动和衰退[245] - 自2021年12月31日以来，除COVID - 19对全球经济和主要金融市场的广泛负面影响外，公司市场风险敞口无重大变化[246]