现金及现金等价物和短期投资 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.911亿美元，短期投资为1.361亿美元[187] - 截至2023年12月31日，公司PureTech Level现金、现金等价物及短期投资总额为3.26亿美元[187] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期投资减少2300万美元至3.271亿美元[202] 财务活动现金流 - 2024年3月，公司因完成Karuna收购而获得2.927亿美元的收入[187] - 2023年公司经营活动净现金流出为1.059亿美元，相比2022年的1.788亿美元有所减少[189] - 2023年公司投资活动净现金流入为6900万美元，相比2022年的1.072亿美元净流出有所增加[191] - 2023年公司融资活动净现金流入为7814万美元，相比2022年的2982万美元净流出有所增加[193] 财务预测与需求 - 公司预计现有财务资产足以支持其运营和资本支出至2027年[195] - 公司预计将继续产生净经营亏损，以支持现有及新成立的Founded Entities，并推进Wholly-Owned Programs[196] - 公司未来资本需求将取决于临床试验、专利申请、市场竞争等多种因素[196] - 公司目前没有信贷额度或其他承诺的资本来源，资金需求可能发生变化[198] 投资公允价值 - 截至2023年12月31日，投资公允价值增加6590万美元至3.178亿美元[201] - 截至2023年12月31日，Karuna、Vor和Akili普通股的公允价值分别为2.807亿美元、600万美元和610万美元[212] - 截至2023年12月31日，Karuna、Vor和Akili普通股市值10%的不利变化将导致2930万美元的损失[213] 负债与应付款 - 截至2023年12月31日，非流动负债增加1.262亿美元至1.844亿美元[203] - 截至2023年12月31日，贸易和其他应付款减少1070万美元至4410万美元[204] - 截至2023年12月31日，子公司优先股负债减少2720万美元[205] 持股情况 - 截至2023年12月31日，公司持有Karuna的886,885股普通股，Vor的2,671,800股普通股，Akili的12,527,477股普通股[212] 风险评估 - 截至2023年12月31日，公司认为流动性风险较低，现金及现金等价物和短期投资足以满足财务负债的支付需求[214] - 截至2023年12月31日，公司认为信用风险较低，投资政策旨在保本、保持适当流动性和满足运营需求[215]