公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为7.31721亿美元和7.49162亿美元[11] - 2023年和2022年第三季度总运营收入分别为2.01502亿美元和2.5263亿美元，九个月总运营收入分别为6.30639亿美元和7.09246亿美元[15] - 2023年和2022年第三季度净利润分别为609.7万美元和2456.6万美元，九个月净利润分别为2064.8万美元和7269万美元[15] - 2023年和2022年前九个月经营活动提供的净现金分别为9380.4万美元和1.20073亿美元[18] - 2023年和2022年前九个月投资活动使用的净现金分别为1091.4万美元和9562万美元[18] - 2023年和2022年前九个月融资活动使用的净现金分别为5467.8万美元和15.5万美元[18] - 2023年和2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金的净增加额分别为2821.2万美元和2429.8万美元[18] - 2023年和2022年前九个月支付的利息分别为711.1万美元和540.6万美元[18] - 2023年和2022年前九个月支付的所得税分别为476.8万美元和1454万美元[18] - 2023年1月1日至9月30日，普通股股数从22,166降至22,021，留存收益从263,488美元增至284,135美元，总股本从300,183美元增至316,282美元[20] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司基本每股收益分别为0.94美元和3.26美元，摊薄每股收益分别为0.93美元和3.24美元[50] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司实际所得税税率分别为27.0%和23.6%[55] - 2023年第三季度摊薄后每股收益为0.28美元，2022年同期为1.09美元[116] - 2023年前九个月摊薄后每股收益0.93美元，2022年同期为3.24美元[117] - 2023年前九个月总营业收入6.30639亿美元，2022年同期为7.09246亿美元；净收入2064.8万美元，2022年同期为7269万美元[15] - 2023年前三季度净收入为20,648美元，2022年同期为72,690美元[18] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为93,804美元，2022年同期为120,073美元[18] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为10,914美元，2022年同期为95,620美元[18] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为54,678美元，2022年同期为155美元[18] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净增加28,212美元，2022年同期为24,298美元[18] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为102,299美元，2022年同期为42,807美元[18] - 2023年1月1日至9月30日，普通股股数从22,166股减至22,021股[20] - 2023年1月1日至9月30日，留存收益从263,488美元增至284,135美元[20] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的净收入分别为609.7万美元和2456.6万美元；2023年前九个月和2022年前九个月，净收入分别为2064.8万美元和7269万美元[50] - 2023年前九个月和2022年前九个月，基本每股收益分别为0.94美元和3.26美元，摊薄后每股收益分别为0.93美元和3.24美元[50] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司的有效所得税税率分别为27.0%和23.6%[55] 可交易证券相关数据关键指标变化 - 2023年9月30日和2022年12月31日，可交易权益证券的公允价值分别为41,250,000美元和41,728,000美元，成本分别为30,294,000美元和30,350,000美元，未实现收益分别为10,956,000美元和11,378,000美元[35] - 2023年9月30日和2022年12月31日，可交易证券的总未实现收益分别为13,803,000美元和13,478,000美元，总未实现损失分别为2,847,000美元和2,100,000美元[36] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，特定可交易权益证券的净实现收益分别为88,000美元和0美元[37][38] - 2023年第三季度，公司可交易权益证券投资组合市值未实现税前净收益约为11.9万美元，2022年第三季度未实现税前净损失约为238.7万美元[41] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可交易权益证券的公允价值分别为4.125亿美元和4.1728亿美元，成本分别为3.0294亿美元和3.035亿美元，未实现收益分别为1.0956亿美元和1.1378亿美元[35] - 2023年第三季度和2022年第三季度，可交易权益证券组合的未实现税前市值收益分别约为11.9万美元和未实现税前市值损失约为238.7万美元[41] - 截至2023年9月30日，有价股权证券总额为41,250千美元，按公允价值计量[59] 股票激励与薪酬相关数据关键指标变化 - 公司股票激励计划预留300万股用于向董事、高管、关键员工等发行股票奖励，股票期权行权价格和受限股票价值不得低于授予日公司普通股公平市场价值的85%[42] - 2023年前九个月，公司归属股票的授予日公允价值约为57.6万美元，确认的税前股票薪酬费用约为38.7万美元，稀释和基本每股收益均减少约0.01美元[44] - 截至2023年9月30日，公司未归属受限股为198,860股，加权平均授予日公允价值为14.07美元[46] - 2023年前九个月和2022年前九个月，已归属股票的授予日总公允价值分别约为57.6万美元和26.9万美元[44][45] - 2023年前九个月和2022年前九个月，基于股票的总税前薪酬费用分别约为38.7万美元和52.8万美元[44][45] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，基于股票的薪酬计划的未归属总薪酬费用分别约为268.7万美元和260.1万美元[44][45] 业务线收入相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司整车运输服务收入分别为1.12257亿美元和3.57681亿美元，占比分别为64.4%和65.1%；经纪和物流服务收入分别为6209.1万美元和1.92204亿美元，占比分别为35.6%和34.9%[47] - 2023年和2022年第三季度，公司燃油附加费收入分别约为27.2百万美元和36.2百万美元；前九个月分别约为80.8百万美元和93.9百万美元[89] - 2023年第三季度，整车运输服务未计燃油附加费收入降至1.123亿美元，较2022年同期的1.45亿美元下降22.6%[93] - 2023年前九个月，整车运输服务未计燃油附加费收入降至3.577亿美元，较2022年同期的4.047亿美元下降11.6%[101] - 2023年第三季度，物流和经纪服务未计燃油附加费收入降至6210万美元，较2022年同期的7150万美元下降13.2%[110] - 2023年前九个月，物流和经纪服务未计燃油附加费收入降至1.922亿美元，较2022年同期的2.106亿美元下降8.8%[113] - 2023年第三季度，所有部门净收入约为610万美元，占未计燃油附加费收入的3.5%，2022年同期为2460万美元，占比11.3%[116] - 2023年前九个月所有部门净收入约2060万美元，占收入3.8%，2022年同期为7270万美元，占收入11.8%[117] - 2023年第三季度，不包括燃油附加费的卡车运输服务收入占总收入的64.4%[87] - 2022年第三季度，不包括燃油附加费的卡车运输服务收入占总收入的67.0%[87] 业务线运营比率相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度，整车运输服务运营比率从2022年的82.6%增至95.8%[99] - 2023年前九个月，整车运输服务运营比率从2022年的81.3%增至96.0%[107] - 2023年第三季度，物流和经纪服务运营比率从2022年的85.7%增至93.3%[112] - 2023年前九个月，物流和经纪服务运营比率从2022年的86.9%增至91.2%[115] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2023年应付账款中包含的财产和设备采购额为1701.7万美元，2022年为0 [18] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司保证金账户未偿还借款分别约为0美元和91.4万美元[40] - 截至2023年9月30日，公司库存股为296,330股，总成本约为873.6万美元[49] - 2023年前九个月，公司子公司为购买创收设备和其他资产签订了总计约1230万美元的分期付款义务[61] - 截至2023年9月30日，使用权资产和相应的经营租赁负债价值均为0.2百万美元[68] - 2023年9月30日，未来使用权经营租赁付款的未折现总额为199千美元，现值为198千美元，加权平均剩余租赁期限为0.58年，加权平均折现率为3.74%[69] - 2023年前九个月，因经营租赁负债产生的非现金资产增加为0，经营租赁负债现金支付为0.1百万美元[70] - 2023年第三季度和前九个月，经营租赁成本分别为914千美元和2,573千美元，2022年同期分别为752千美元和2,167千美元[71] - 2023年第三季度和前九个月，租赁收入分别为2,051千美元和6,366千美元，2022年同期分别为2,327千美元和6,945千美元[73] - 截至2023年9月30日，租赁卡车的账面总值为54.8百万美元，累计折旧为25.1百万美元，本季度折旧费用为0.6百万美元[74][75] - 2023年9月30日，未来最低经营租赁应收款总额为13,957千美元[77] - 2023年前九个月，公司通过非现金融资为约12.3百万美元的设备采购提供资金[78] - 截至2023年9月30日，循环信贷额度借款为0，但信用证约40万美元，可借款额度降至5960万美元，借款利率为Term SOFR加1.35%（2023年9月30日为6.65%）[122] - 贸易应收账款从2022年12月31日的1.347亿美元降至2023年9月30日的9650万美元，预付费用和存款从1570万美元降至1090万美元[123] - 创收设备从2022年12月31日的6.375亿美元降至2023年9月30日的6.342亿美元，应付账款从4890万美元增至5770万美元[124] - 应计费用和其他负债从2022年12月31日的3420万美元降至2023年9月30日的2210万美元，长期债务及一年内到期的长期债务合计从2.643亿美元降至2.276亿美元[125][126] - 截至2023年9月30日，公司的库存股为296330股，总成本约为873.6万美元[49] - 截至2023年9月30日，公司的股票回购计划下仍有475066股普通股授权回购[48] - 截至2023年9月30日，长期债务账面价值为227,567千美元，估计公允价值为220,865千美元[60] - 截至2023年9月30日，使用权资产和相应的经营租赁负债价值均为20万美元[68] - 截至2023年9月30日，未来使用权经营租赁付款的未折现总额为199千美元，现值为198千美元[69] - 2023年前九个月，公司为经营租赁负债支付现金10万美元[70] - 截至2023年9月30日，租赁卡车的总租赁收入为6070千美元，租赁建筑空间收入为296千美元[73] - 截至2023年9月30日，租赁卡车的账面总值为5480万美元，累计折旧为2510万美元[74] 公司业务与风险相关信息 - 2023年前三季度合并财务结果包含新子公司Met Express和Costar Equipment自2022年6月14日至2023年9月30日的业绩[24] - 公司有单一履约义务，即运输客户货物，服务分为整车运输和经纪物流服务，采用相同收入确认方法[27] - 收入分为货运收入和燃油附加费收入，随货物运输进度按时间确认[30][31][32] -