收入和利润表现 - 2022年第三季度总收入为3669.2万美元，较2021年同期的2623.8万美元增长39.8%[6] - 2022年前九个月总收入为9977万美元，较2021年同期的7323.3万美元增长36.2%[6] - 设备租赁收入在2022年第三季度为1810.6万美元，较2021年同期的1375.1万美元增长31.7%[6] - 医疗设备和用品销售收入在2022年第三季度为1858.6万美元，较2021年同期的1248.7万美元增长48.8%[6] - 公司2022年前九个月实现净利润306.9万美元，而2021年同期净亏损467.7万美元[6] - 公司九个月期间净收入为306.9万美元，相比去年同期的净亏损467.7万美元实现扭亏为盈[11] - 截至2022年6月30日的九个月，公司实现净利润306.9万美元，而去年同期为净亏损467.7万美元[99] - 截至2022年6月30日的九个月，公司基本每股收益为0.09美元，稀释后每股收益为0.08美元；去年同期为基本和稀释每股亏损0.16美元[99] 成本和费用 - 截至2022年6月30日的九个月，公司总运营费用为4659.7万美元，较上年同期的3147.7万美元增长48.0%[97] - 截至2022年6月30日的九个月，员工薪酬与福利费用为2900.2万美元，较上年同期的2069.3万美元增长40.1%[97] - 截至2022年6月30日的九个月，基于股权的薪酬支出为459.6万美元，较上年同期的162.4万美元增长183.0%[93] - 公司九个月期间基于股票的薪酬支出为459.6万美元，相比去年同期的162.4万美元增长183.0%[11] - 公司九个月期间折旧和摊销费用为1583.5万美元，相比去年同期的1238.9万美元增长27.8%[11] - 截至2022年6月30日的九个月，董事会薪酬总额为23万美元，较上年同期的15万美元增长53.3%[101] - 截至2022年6月30日的九个月，关键管理人员薪酬总额为360.2万美元，较上年同期的145.3万美元增长147.9%[102] 现金流状况 - 公司九个月期间经营活动产生净现金流入1943.3万美元，相比去年同期的1124.9万美元增长约72.8%[11] - 公司九个月期间投资活动净现金流出3442.4万美元，主要用于收购和企业合并，相比去年同期的1257.9万美元增长173.7%[11] - 公司九个月期间用于收购的现金支出为2868.7万美元，相比去年同期的1096.3万美元增长161.7%[11] - 公司期末现金余额为1853.8万美元，相比期初的3461.2万美元减少46.4%[11] 收购活动 - 公司收购Thrift Home Care的总对价为216.9万美元，收购后九个月Thrift贡献收入约160万美元，净亏损3万美元[19][20] - 公司收购Heckman Healthcare的总对价为243.5万美元，模拟九个月收入为170万美元，净收入为15万美元[22][23] - 公司收购Southeastern Biomedical的总对价为69.7万美元，模拟九个月收入为160万美元，净亏损14万美元[25][27] - 公司以总价1326.6万美元收购At Home Health Equipment，其中1197.8万美元为交割时现金支付[29] - At Home Health Equipment在截至2022年6月30日的9个月备考收入为970万美元，备考净收入为70万美元[30] - 公司以总价616.8万美元收购Good Night Medical，其中436.1万美元为交割时现金支付[34] - Good Night Medical在截至2022年6月30日的9个月备考收入为690万美元，备考净收入为30万美元[35] - 公司以总价661.6万美元收购Access Respiratory，其中534.7万美元为交割时现金支付[38] - Access Respiratory在截至2022年6月30日的9个月备考收入为490万美元，备考净收入为70万美元[39] - 公司以总价309.8万美元收购NorCal Respiratory，其中249.4万美元为交割时现金支付[42] - NorCal Respiratory在截至2022年6月30日的9个月备考收入为210万美元，备考净亏损为20万美元[43] - 公司于2022年7月1日以总对价566.8万美元收购了Hometown Medical LLC，其中456.8万美元为现金支付[104] - 公司于2022年8月12日获得承诺，将修订一项新的最高达8000万美元的高级信贷安排，用于未来收购和营运资金[106] 资产变化 - 公司总资产从2021年9月30日的1.08573亿美元增长至2022年6月30日的1.30478亿美元，增幅约为20.2%[4] - 商誉从2021年9月30日的1245.6万美元大幅增加至2022年6月30日的3457.6万美元，增长约177.6%[4] - 库存从2021年9月30日的925.3万美元增加至2022年6月30日的1323.9万美元，增幅为43.1%[4] - 应收账款净额从2021年9月30日的1193.8万美元增长至2022年6月30日的1486.4万美元，增幅为24.5%[4] - 截至2022年6月30日，公司应收账款总额为2226.3万美元，预期信用损失准备金为739.9万美元[48] - 截至2022年6月30日，公司财产和设备净值为2107万美元，使用权资产净值为859.6万美元[50] - 截至2022年6月30日的九个月内，公司商誉增加221.2百万美元，无形资产增加53.0百万美元，总额增加274.2百万美元[51] - 公司商誉净额从2021年9月30日的124.56百万美元增至2022年6月30日的345.76百万美元，增长177.6%[51] - 公司无形资产净额从2021年9月30日的148.74百万美元降至2022年6月30日的184.98百万美元，因摊销导致净额下降[51] 债务和融资 - 截至2022年6月30日，设备贷款余额为548.1万美元，其中515.8万美元为一年内到期[67] - 在截至2022年6月30日的九个月内，公司通过运营新增设备贷款618.3万美元，并通过收购新增112.8万美元[67] - 公司可转换债券在截至2022年6月30日的九个月内因公允价值变动确认收益123.5万美元[63] - 截至2022年6月30日，剩余可转换债券面值为1012.5万加元（785.7万美元），期间有83.4万加元（66.0万美元）被转换为普通股[61] - 作为设备贷款抵押的设备账面价值在2022年6月30日为1269.1万美元，较2021年同期的580.8万美元增长118.5%[66] - 租赁负债总额从2021年9月30日的776.5万美元增长至2022年6月30日的953.1万美元，增幅为22.7%[69] - 2022财年前九个月通过收购新增租赁负债306万美元，而去年同期为64.9万美元[69] - 截至2022年6月30日，未来租赁付款总额为1103.9万美元，其中一年内需支付396.4万美元[69] - 循环信贷额度借款从2021年9月30日的0美元增至2022年6月30日的1200万美元[71] - 2022财年第二季度循环信贷额度承诺费产生的利息支出为2.1万美元，去年同期为1.3万美元[72] 股东权益 - 公司股东权益从2021年9月30日的5862.2万美元增至2022年6月30日的6772.5万美元，增长15.5%[4] - 股东权益从2021年9月30日的5862.2万美元增加至2022年6月30日的6772.5万美元，增幅为15.5%[73] - 2021财年前九个月认股权证行权筹集资金1747.3万美元，发行338.9825万股普通股[78] - 截至2022年6月30日，已授予但未行权的股票期权为382.3万股，加权平均行权价为4.15加元[83] - 截至2022年6月30日，已归属股票期权为284.2万股，加权平均行权价为2.80加元[85] - 受限股票单位总额从2021年6月30日的95.4万股微降至2022年6月30日的93万股，加权平均授予日为8.34加元[90] 其他重要事项 - 2022年3月23日，公司425.4万美元的薪资保护计划贷款被免除，并计入其他收入[53] - 公司在2020财年从公共卫生与社会服务应急基金获得179.7万美元，截至2022年6月30日的九个月内未确认减免[54][55] - 截至2022年6月30日，公司短期租赁承诺付款额为5.6万美元，较2021年9月30日的2.8万美元增长100%[94]