公司人员变动与分布 - 公司收购Pivot3和EncloudEn，新增60名员工，主要分布在美国和印度[62] - 截至2022年3月31日，公司全球员工总数为905人，分布在16个以上国家，其中美国和加拿大529人，亚太地区175人，欧洲、中东和非洲地区201人[63] 公司管理层信息 - James J. Lerner于2018年7月1日被任命为公司总裁兼首席执行官，8月7日被任命为董事长，现年52岁[54] - J. Michael Dodson于2018年5月31日被任命为首席财务官，曾在多家公司任职，现年61岁[56] - Brian E. Cabrera曾担任多个法律相关职位，于近期加入公司，现年57岁[57] - John Hurley自2021年8月起担任公司首席营收官，曾在Cisco和Dell等公司任职，现年56岁[58] - Lewis Moorehead自2018年10月起担任公司首席会计官，曾在多家公司任职，现年50岁[59] 公司业务需求季节性 - 公司每年第四季度（即财年第三季度）产品和服务需求最高，第一和第二季度（即财年第四和第一季度）需求最低[52] 公司面临的风险 - 公司面临供应链风险，包括成本增加、供应中断、原材料短缺等，可能对业务产生负面影响[75] - 公司将部分业务外包给第三方，若无法及时、经济地获得所需产品和服务，可能对业务和财务状况造成不利影响[76] - 公司库存管理系统和供应链可见性工具可能不足以进行准确预测和有效管理供应，供应过剩或不足都会影响经营[80] - 公司依赖第三方业务伙伴，面临供应中断、产品质量、供应商行为等风险[83][84] - 公司全球业务面临进口出口关税、贸易法规、地缘政治等多种风险[85] - 公司依赖间接销售渠道，与渠道伙伴关系恶化或无法建立新渠道会影响经营[88] - 公司部分销售集中于少数客户，失去或需求大幅减少会产生不利影响[92] - 公司面临通胀、经济不确定性、关税等风险，影响采购成本和财务结果[97] - 公司季度经营结果波动大，受多种因素影响，不应以过去结果预测未来[101] - 公司经营依赖现有产品市场接受度和新产品推出，新产品可能不成功[104] - 磁盘、固态和闪存存储产品及软件解决方案侵蚀磁带产品需求，未来其他产品营收贡献将增加[108] - 媒体版税和品牌软件收入利润率较高，其下降会对公司业务和财务产生不利影响，版税收入受客户使用、新产品增长等因素影响[109][110] - 公司有大量债务，2022年3月曾面临无法满足债务协议中财务契约的风险，债务会限制业务运营并带来违约风险[111][112] - 公司信用设施以资产作抵押，违约可能导致资产被没收，影响业务和财务状况[114] - 发行给贷款人的认股权证行使会导致股东股权稀释，可能使股价下跌[115] - 公司业务模式等变革若管理不善，会影响运营和财务状况，且订阅模式可能影响硬件一次性销售[116][118] - 公司虽采取措施降低成本，但可能无法达到与未来销售相适应的水平，且重组计划存在不确定性[119][120] - 未来收购若整合失败，会面临无法实现协同效应、员工问题等风险，影响公司业务和财务[121][122] - 网络安全漏洞会影响业务、声誉和财务，产品质量问题会导致责任和声誉损失[124][126] - 数据存储市场竞争加剧，产品价格下降、商品化增加，可能导致公司销售和毛利率下降[128][131] - 公司面临知识产权保护风险，若失败可能影响竞争地位[134] - 公司受众多法律法规约束，违规或法规变化可能对业务产生重大不利影响[140] - 公司面临健康疫情相关风险，如COVID - 19疫情可能影响业务和运营结果[143] - 若未能保持有效内部控制，财务报表可能出现重大错报，影响投资者信心[145] - 公司面临外汇汇率波动风险，不利变化可能对业务和财务状况产生重大不利影响[146] - 若税务负债估计结果导致实际负债高于估计，公司需记录税务费用[148] 公司股价波动 - 2022年1月3日至6月3日公司普通股收盘价在1.56美元至5.64美元之间波动[99] 公司客户收入占比 - 2022年3月31日和2021年3月31日财年结束时，没有单一客户占公司总收入的10%以上[95] 公司财务审计情况 - 公司审计了截至2022年3月31日和2021年3月31日的合并资产负债表以及相关合并报表[256] - 审计认为合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的财务状况[257] - 审计认为公司截至2022年3月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[257] 公司财务数据关键指标变化 - 2022财年净销售额为3.728亿美元，主要由产品销售构成[265] - 2022财年制造和服务库存准备金为2080万美元[269] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为521万美元，2021年为2743万美元[273] - 截至2022年3月31日，应收账款净额为6935.4万美元，2021年为7310.2万美元[273] - 截至2022年3月31日，总流动资产为1.45197亿美元，2021年为1.56066亿美元[273] - 2022财年产品收入为2.23761亿美元，2021年为2.09808亿美元，2020年为2.51168亿美元[274] - 2022财年服务和订阅收入为1.33689亿美元，2021年为1.24904亿美元，2020年为1.3105亿美元[274] - 2022财年总营收为3.72827亿美元，2021年为3.49576亿美元，2020年为4.02949亿美元[274] - 2022财年净亏损为3228万美元，2021年为3545.9万美元，2020年为521万美元[274] - 2022财年总综合亏损为3284.7万美元，2021年为3479.3万美元，2020年为532.2万美元[274] - 2022、2021、2020财年经营活动产生的负现金流分别约为3370万美元、80万美元和120万美元[284] - 2022、2021、2020财年净亏损分别约为3230万美元、3550万美元和520万美元[284] - 2022年长期债务借款为9.4961亿美元，2021年为1.94亿美元[276] - 2022年偿还长期债务为9.4301亿美元，2021年为9.2782亿美元[276] - 2022年信贷安排借款为3.09亿美元，2021年为3.0992亿美元[276] - 2022年偿还信贷安排为2.91265亿美元，2021年为3.13065亿美元[276] - 2022年现金、现金等价物和受限现金期末余额为549.3万美元，2021年为3313.7万美元[276] - 2022年支付的利息现金为914万美元，2021年为2432.4万美元[276] - 2022年支付的所得税现金净额为94.4万美元，2021年为 - 228.3万美元[276] - 2022年3月31日股东总赤字为1.26683亿美元，2021年为1.12245亿美元[278] - 2022年4月22日公司出售3000万股普通股，总收益为6750万美元[285] - 公司预计当前营运资金、循环信贷安排下的借款以及未来股权或债务融资，将为公司提供至少一年的运营资金[285] 公司资产折旧与摊销 - 公司机器设备和计算机设备的折旧年限为3至5年，其他软件为3年，家具和固定装置、其他办公设备为5年，租赁改良资产按使用寿命或租赁期限孰短计算[296] - 公司购买的有限寿命无形资产按直线法在2至4年的估计使用寿命内摊销[300] - 公司将用于内部使用的软件实施成本资本化至其他流动资产或其他长期资产，并在10年内摊销 [323] 公司收入确认与构成 - 公司收入主要来自产品、专业服务和特许权使用费三个来源[307] - 产品销售在客户取得产品控制权时确认收入，若有重大交付后义务则递延至义务履行完毕，有客户验收标准的合同在最终用户验收时确认收入[308] - 服务和订阅收入包括售后客户支持协议、软件订阅、安装以及咨询与培训四个部分[309] - 对于包含多项履约义务的合同，公司根据各商品或服务的相对单独售价分配交易价格[317] - 产品收入包含多种可变对价，如回扣、退货或库存轮换，公司使用预期价值法估计应返还给客户的对价[318][319] 公司其他财务费用与成本 - 2022和2021财年软件实施成本资本化金额均为310万美元，相关摊销费用分别为10万美元和0 [324] - 2022、2021和2020财年广告费用分别为350万美元、150万美元和340万美元 [325] - 2022、2021和2020财年运输和处理费用分别为730万美元、940万美元和940万美元 [326] - 2022和2021财年，公司在401(k)退休计划的匹配供款分别为170万美元和120万美元，2020财年无匹配供款 [344] - 2022和2021财年美国地区的物业和设备净值分别为1250.6万美元和978.7万美元 [343] - 2022和2021财年国际地区的物业和设备净值分别为34.7万美元和26.4万美元 [343] - 公司在2022财年第四季度提前采用ASU 2021 - 08标准，使与Pivot 3收购相关的递延收入和商誉增加270万美元 [345] 公司应收账款客户占比 - 截至2022年3月31日，一位客户约占公司应收账款的21%；截至2021年3月31日，两位客户约占公司应收账款的22% [337] 公司业务部门与区域分布 - 公司目前运营一个可报告业务部门，业务分布在美洲、欧洲中东和非洲、亚太三个地理区域 [342] 公司产品保修期限 - 公司产品保修期限为1至3年[295] 市场利率对公司利息费用的影响 - 假设2023财年定期债务和PNC信贷安排下的未偿借款不变，市场利率全年持续100个基点的增减不会对公司年度利息费用产生重大影响[248]