营收数据变化 - 2023年第三季度营收7040万美元,较2022年同期减少290万美元,降幅4.0%;前九个月营收2.19亿美元,较2022年同期减少270万美元,降幅1.2%[75] 成本数据变化 - 2023年第三季度成本收入降至5800万美元,较2022年同期减少320万美元;前九个月降至1.805亿美元,较2022年同期减少320万美元[78] 毛利润数据变化 - 2023年第三季度毛利润为1240万美元,较2022年同期增加20万美元,毛利率为17.7%,高于2022年同期的16.6%;前九个月毛利润为3860万美元,毛利率为17.6%,高于2022年同期的17.2%[79] 运营费用数据变化 - 2023年第三季度和前九个月运营费用分别为1200万美元和3550万美元,2022年同期分别为1180万美元和3530万美元[81] 利息费用数据变化 - 2023年第三季度和前九个月利息费用分别为240万美元和740万美元,较2022年同期分别增加约50万美元和230万美元[84] 所得税数据变化 - 2023年第三季度和前九个月所得税分别为11.1104万美元和65.0387万美元,2022年同期分别为15.1619万美元和47.9011万美元[85] 净亏损数据变化 - 2023年第三季度净亏损210万美元,前九个月净亏损500万美元,2022年同期分别为170万美元和270万美元[87] 每股净亏损数据变化 - 2023年第三季度和前九个月每股净亏损分别为0.10美元和0.25美元,2022年同期分别为0.09美元和0.14美元[89] 普通股加权平均股数变化 - 2023年第三季度和前九个月普通股加权平均股数分别约为2010万股和2000万股,2022年同期分别约为1940万股和1930万股[90] 调整后EBITDA数据变化 - 2023年前三个月和前九个月调整后EBITDA分别降至370万美元和1270万美元,较2022年同期分别下降3.6%和10.0%[91] - 2023年第三季度调整后EBITDA为371.0034万美元,2022年同期为384.7119万美元;2023年前九个月调整后EBITDA为1272.9648万美元,2022年同期为1414.1441万美元[93] 调整后净收入数据变化 - 2023年第三季度调整后净收入为50万美元,2022年同期为90万美元;2023年前九个月调整后净收入为270万美元,2022年同期为620万美元[94] 现金及营运资金数据变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司现金及现金等价物分别为90万美元和960万美元,营运资金分别为900万美元和1970万美元[95] 债务提前还款情况 - 2023年前九个月,公司对可变利率债务进行了700万美元的提前还款[96] 经营活动净现金变化 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为670万美元,2022年同期使用的净现金为430万美元[100] 投资活动现金使用变化 - 2023年前九个月投资活动使用的现金为130万美元,2022年同期为440万美元,其中2022年主要与310万美元收购一家东北部独立环境服务公司资产有关[101] 融资活动净现金变化 - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为1410万美元,主要是ABL信贷安排净还款680万美元和偿还长期债务780万美元;2022年同期融资活动提供的净现金为740万美元,主要是ABL信贷安排净借款470万美元和从门罗资本信贷协议借款350万美元用于收购[102] 资金需求评估 - 公司认为现有90万美元现金及现金等价物、2500万美元ABL信贷安排的借款额度以及经营活动预计产生的现金足以满足未来12个月及可预见未来的运营资金需求[98] 通胀影响情况 - 公司认为2023年和2022年前九个月通胀未对其产生重大影响,灵活定价结构和成本回收费用可应对部分成本上涨,但不排除未来受高通胀和利率上升影响[103] 债务及关联交易情况 - 公司无资产负债表外债务或类似义务,无未披露的关联方交易或义务,不担保第三方债务[106]
Quest Resource (QRHC) - 2023 Q3 - Quarterly Report