2024财年第三季度财务表现 - 2024财年第三季度营收同比增长44.5%，主要因最大终端客户内容收益增加及大众市场智能手机先进蜂窝产品需求上升[94] - 2024财年第三季度毛利率为36.1%，与2023财年第三季度持平，受工厂利用率提高和库存费用降低等因素影响[94] - 2024财年第三季度运营亏损4160万美元，2023财年第三季度运营收入为870万美元，主要因商誉减值费用[94] - 2024财年第三季度净亏损每股1.31美元，2023财年第三季度净亏损每股0.16美元[94] - 2024财年第三季度经营活动提供的净现金为4.929亿美元，2023财年第三季度为2.374亿美元[94] - 2024财年第三季度资本支出为2640万美元，2023财年第三季度为3440万美元[94] 截至2023年12月30日财务情况 - 截至2023年12月30日的三个月营收增加，九个月营收减少，主要受终端客户内容收益、市场需求和渠道库存水平影响[95][96] - 截至2023年12月30日的三个月毛利率持平，九个月毛利率下降，主要因平均售价下降等因素[97] - 高性能模拟（HPA）业务截至2023年12月30日的三个月和九个月营收均下降，主要因市场需求和渠道库存影响[102][103] - HPA业务截至2023年12月30日的三个月和九个月运营收入均下降，主要因收入降低和运营费用增加[104][105] - 截至2023年12月30日，公司营运资金约为11.48亿美元，其中现金及现金等价物为10.72亿美元[125] - 截至2023年12月30日，公司资本承诺约为1.046亿美元[139] - 截至2023年12月30日，合并资产负债表中，母公司和担保人的流动资产为8.10429亿美元，流动负债为8.08535亿美元[146] - 截至2023年12月30日，合并资产负债表中，母公司和担保人的非流动资产为21.23514亿美元，长期负债为23.27978亿美元[146] - 截至2023年12月30日的九个月内，母公司和担保人的收入为7.7535亿美元，毛利润为7959万美元，净亏损为5.0013亿美元[148] 2023年各部门财务情况 - 连接与传感器部门（CSG）2023年第四季度营收为1.089亿美元，同比增长12.5%；前九个月营收为3.118亿美元，同比下降20.6%[106] - CSG 2023年第四季度运营亏损为2559万美元，同比减少17.8%；前九个月运营亏损为7348万美元，同比增加145.5%[106] - 先进蜂窝部门（ACG）2023年第四季度营收为8.461亿美元，同比增长72.2%；前九个月营收为21.083亿美元，同比增长8.1%[111] - ACG 2023年第四季度运营收入为2.638亿美元，同比增长164.2%；前九个月运营收入为5.936亿美元，同比增长4.2%[111] 2023年其他财务收支 - 2023年第四季度利息支出为1758万美元，前九个月为5196万美元；其他收入净额分别为1536万美元和3429万美元；所得税费用分别为8315万美元和1.171亿美元[116] 2023年资金运作 - 2023年12月，公司在公开市场回购了1870万美元的2024年到期优先票据本金及应计未付利息[127] - 2023年前九个月，公司根据股票回购计划回购了约310万股普通股，花费约3.02亿美元，截至2023年12月30日，该计划下仍有14.05亿美元授权用于回购[128] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为6.308亿美元，投资活动使用的净现金为2330万美元，融资活动使用的净现金为3.279亿美元[129][130][131] 公司信贷与债务情况 - 公司信贷协议包含最高3亿美元的高级循环信贷额度，2023年前九个月未使用该额度，截至2023年12月30日，公司遵守相关契约[132][135] - 2024年票据剩余本金4.813亿美元，年利率1.750%，将于2024年12月15日到期[136] - 2029年票据总本金8.5亿美元，年利率4.375%，将于2029年10月15日到期[137] - 2031年票据总本金7亿美元，年利率3.375%，将于2031年4月1日到期[138] 公司财务风险与展望 - 公司认为目前有足够的流动性来满足短期和长期现金需求，但可能会根据情况寻求额外的债务或股权融资[140] - 公司涉及各种未完全裁决的法律诉讼，但管理层认为这些事项不会对财务状况或经营成果产生重大不利影响[141] - 公司需在美国和多个外国司法管辖区缴纳所得税和其他税款，税务审计结果可能对经营成果产生不利影响[142]