财务表现 - 公司2024年第一季度股东应占净利润为1.263亿元人民币，同比下降15.8%[4] - 公司2024年第一季度总收入为16.281亿元人民币，同比下降15.1%[4] - 公司2024年第一季度毛利为6.112亿元人民币，同比下降9.6%[4] - 公司2024年第一季度税前利润为2.765亿元人民币，同比下降17.7%[7] - 公司2024年第一季度所得税开支为7156.9万元人民币，同比下降23.9%[7] - 公司2024年第一季度期内利润为2.049亿元人民币，同比下降15.3%[7] - 公司2024年第一季度每股基本盈利为4.90人民币分，同比下降15.8%[7] - 公司2024年第一季度每股摊薄盈利为4.90人民币分，同比下降15.8%[7] - 公司2024年第一季度其他收入为2291.8万元人民币，同比下降24.2%[7] - 公司2024年第一季度税后利润为2.05亿元人民币，较2023年同期的2.42亿元人民币下降15.3%[24] - 公司2024年第一季度收入为16.281亿元人民币，同比下降15.1%[54] - 公司2024年第一季度毛利为6.112亿元人民币，同比下降9.6%[54] - 公司2024年第一季度税后利润为2.050亿元人民币，同比下降15.3%[54] - 公司2024年第一季度股东应占净利润为1.263亿元人民币，同比下降15.8%[54] - 公司2024年第一季度其他收入为2290万元人民币，同比下降24.2%[60] - 公司期内利润为人民币126,295千元，同比下降15.8%[42] - 公司期内利润为人民币126,295千元，其他全面亏损为人民币4,993千元[13] - 公司期内全面收入总额为人民币121,302千元，非控股权益为人民币78,682千元[13] - 2024年1月1日至2024年3月31日，公司期内全面收益总额为219,596千元人民币，其中期内利润为251,522千元人民币，其他全面亏损为31,926千元人民币[16] - 2023年1月1日至2023年3月31日，公司期内全面收入总额为264,474千元人民币，其中期内利润为241,999千元人民币，其他全面收入为22,475千元人民币[15] - 2023年1月1日至2023年3月31日，公司期内全面亏损总额为32,389千元人民币，其中期内亏损为46,060千元人民币，其他全面收益为13,671千元人民币[16] 现金流与资产负债 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为30.5亿元人民币[4] - 公司2024年3月31日的现金及现金等价物为3,048,527千元，较2023年12月31日的2,885,781千元增长5.6%[8] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为8,311,818千元，较2023年12月31日的10,258,345千元减少19%[9] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为19,389,732千元，较2023年12月31日的17,059,139千元增长13.7%[9] - 公司2024年3月31日的资产总额为43,186,980千元，较2023年12月31日的42,607,940千元增长1.4%[8] - 公司2024年3月31日的权益总额为15,485,430千元，较2023年12月31日的15,290,456千元增长1.3%[9] - 公司2024年3月31日的银行及其他借款为4,375,950千元，较2023年12月31日的5,767,008千元减少24.1%[9] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为33,273,689千元，较2023年12月31日的33,336,954千元减少0.2%[8] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为9,913,291千元，较2023年12月31日的9,270,986千元增长6.9%[8] - 公司2024年3月31日的应收票据为1,118千元，较2023年12月31日的1,724千元减少35.2%[8] - 公司2024年3月31日的存货为247,387千元，较2023年12月31日的250,123千元减少1.1%[8] - 公司截至2024年3月31日的经营活动所用现金净额为人民币76,300千元，较2023年同期的47,459千元有所增加[10] - 公司投资活动所用现金净额为人民币255,954千元，较2023年同期的124,765千元增加[11] - 公司融资活动产生的现金净额为人民币501,890千元，较2023年同期的142,108千元大幅增加[11] - 公司期末现金及现金等价物为人民币3,048,527千元，较2023年同期的2,577,555千元有所增加[12] - 公司于2024年3月31日的总权益为人民币15,485,430千元，较2023年同期的15,290,456千元有所增加[13] - 公司于2023年3月31日的总权益为15,075,046千元人民币，其中本公司拥有人应占权益为5,086,980千元人民币，非控股权益为9,988,066千元人民币[15] - 公司于2024年3月31日的总权益为6,715,630千元人民币，其中股本为5,920,175千元人民币，保留盈利为87,761千元人民币，其他储备为707,694千元人民币[16] - 公司于2023年3月31日的总权益为6,601,695千元人民币，其中股本为5,920,175千元人民币，保留盈利为207,772千元人民币，其他储备为473,748千元人民币[16] - 公司2024年3月31日总资产为431.87亿元人民币，较2023年12月31日的426.08亿元人民币增长1.4%[26] - 贸易应收款项总额为人民币4,595,738千元，同比增长14.3%[32] - 服务特许经营安排项下应收款项总额为人民币23,197,935千元，同比下降0.3%[34] - 无形资产添置金额为人民币144,566千元，同比增长3.8%[35] - 贸易应付款项总额为人民币2,047,600千元，同比下降11.9%[36] - 银行及其他借款总额为人民币21,204,968千元，同比增长12.7%[37] - 每股普通股资产净值为人民币398.06分，同比增长1.2%[39] - 截至2024年3月31日，流动资产总值为人民币99.1亿元，较2023年12月31日人民币92.7亿元，增长6.9%，主要是由于2024年第一季度收入带来相应的贸易应收款增加[66] - 截至2024年3月31日，流动负债为人民币83.1亿元，较2023年12月31日人民币102.6亿元，下降19.0%，主要是由于2024年第一季度期内进行优化调整筹资结构[68] - 截至2024年3月31日，非流动负债为人民币193.9亿元，较2023年12月31日人民币170.6亿元，增长13.7%，主要是由于2024年第一季度期内进行了筹资结构优化[69] - 2024年第一季度经营活动所用的现金净额为人民币7.630亿元，投资活动净现金流出为人民币2.560亿元，融资活动净现金流入为人民币5.019亿元[70] 业务表现 - 水及污泥处理业务2024年第一季度收入为12.18亿元人民币，同比增长13.4%[24] - 固废发电业务2024年第一季度收入为8414.9万元人民币，同比下降84.4%[24] - 公司2024年第一季度服务特许经营安排运营维护收入为9.21亿元人民币，同比增长4.1%[28] - 公司2024年第一季度建设收入为2.90亿元人民币，较2023年同期的6.14亿元人民币下降52.8%[28] - 公司2024年第一季度分部折旧及摊销为1.35亿元人民币，较2023年同期的1.11亿元人民币增长21.6%[24] - 公司2024年第一季度建设收入为2.900亿元人民币，同比下降52.8%[55] - 公司2024年第一季度服务特许安排运营维护收入与财务收入合计为12.221亿元人民币，同比增长1.5%[56] - 公司2024年第一季度非服务特许安排的委托运营收入为5070万元人民币，同比增长8.4%[57] - 公司2024年第一季度其他主营收入为6520万元人民币，同比增长22.4%[58] - 公司2024年第一季度毛利率为37.5%，同比增加2.3%[59] 费用与成本 - 2024年第一季度其他收益及亏损净亏损为人民币1,040万元，较2023年第一季度的净亏损人民币80万元大幅提升，主要是由于未实现的外汇亏损较去年同期高[61] - 2024年第一季度销售及分销费用为1,750万元，较2023年第一季度人民币1,800万元，下降2.6%，主要是由于维修保养成本有所下降[62] - 2024年第一季度行政开支为人民币1.281亿元，较2023年第一季度人民币1.348亿元，下降5.0%，主要是由于成本节约措施[63] - 2024年第一季度财务费用为人民币2.042亿元，较2023年第一季度人民币2.270亿元，下降10.1%，这是由于通过以较低利率置换贷款的融资结构重组[63] - 2024年第一季度所得税开支为人民币7,160万元，较2023年第一季度人民币9,400万元，下降23.9%，其原因报告期内的收入减少所致[65] 风险管理与政策 - 公司的主要金融风险包括外币风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险，自2023年12月31日起，风险管理政策无任何变动[21] - 公司业务在财政期间未受到季节性或周期性因素的重大影响[22] 股息与股东权益 - 公司宣派予非控股权益的股息为人民币5,010千元[13] - 2023财政年度末期股息为每股普通股0.006新元，将于2024年5月支付[41] - 公司未宣派股息，原因是需要资金支持资本开支及项目投资[74] 其他 - 2024年第一季度中国国内生产总值同比增长5.3%，市场经营主体信心持续提升，绿色低碳相关政策相继出炉，为公司业务发展带来广阔的增长空间和机遇[71] - 公司董事会确认截至2024年3月31日的财务报表在重大方面不存在造假或误导事项[75] - 公司已取得所有董事及执行人员的保证确认声明[76]