公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为15.807亿美元和18.2742亿美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为16.5777亿美元和15.2245亿美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为 - 7707万美元和3.0497亿美元[12] - 2021年和2020年第一季度，公司收入分别为3.237亿美元和5197万美元[14] - 2021年和2020年第一季度，公司净亏损分别为3.8379亿美元和1.7163亿美元[14] - 2021年和2020年第一季度，公司综合亏损分别为3.8223亿美元和1.7022亿美元[17] - 2021年第一季度，公司普通股加权平均流通股基本和摊薄均为2000.1505万股，2020年为1236.688万股[14] - 2021年第一季度，公司归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损均为1.92美元，2020年为1.29美元[14] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股发行股数分别为1603.3481万股和1586.1406万股[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司库存股分别为44.6587万股和32.7577万股[12] - 2021年第一季度净亏损3837.9万美元，2020年同期为1716.3万美元[23] - 2021年第一季度总营收3237万美元，2020年同期为519.7万美元[32] - 2021年第一季度运营活动净现金流使用2227.6万美元，2020年同期为602.7万美元[23] - 2021年第一季度投资活动净现金流使用16.9万美元，2020年同期为26.3万美元[23] - 2021年第一季度融资活动净现金流使用4.6万美元，2020年同期为0.9万美元[23] - 2021年第一季度末现金及现金等价物和受限现金等价物为3155.6万美元，2020年同期为6048.4万美元[23] - 2021年和2020年第一季度，公司股票薪酬总额分别为2662美元和227美元[74] - 2021年和2020年第一季度，养老金净定期福利成本分别为 - 192美元和 - 111美元[82] - 公司预计2021年不会向养老金计划缴款[82] - 2021年和2020年第一季度，加权平均普通股流通股数分别为20001505股和12366880股[88] - 2021年3月31日止三个月，公司因关闭工厂产生的重组和减值费用总计6650美元，2020年同期为880美元[92] - 2021年3月31日，公司重组和减值费用应计额为2256美元，2020年12月31日为1847美元[92] - 2020年3月31日，公司重组和减值费用应计额为109美元，2019年12月31日为1006美元[92] 制造业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度制造业务营收3001.9万美元，2020年同期为294万美元[38] - 2021年第一季度制造业务运营亏损553万美元，2020年同期为1180万美元[38] - 2021年第一季度资本支出54.2万美元，2020年同期为367万美元[38] 公司剩余未履行履约义务情况 - 截至2021年3月31日，公司剩余未履行的履约义务中预计期限超过一年的价值为1485万美元[35] 公司资产及负债明细变化 - 截至2021年3月31日，现金等价物为7662美元，受限定期存款证为182美元，认股权证负债为34858美元；截至2020年12月31日，现金等价物为7993美元，受限定期存款证为182美元，认股权证负债为12730美元[43] - 截至2021年3月31日，受限现金总额为8763美元；截至2020年12月31日，受限现金总额为10455美元[46] - 截至2021年3月31日，存货净额为37054美元；截至2020年12月31日，存货净额为38831美元[47] 公司债务相关情况 - 2020年10月8日，公司签订锡耶纳贷款协议，提供最高20000美元的资产支持信贷额度，截至2021年3月31日，未偿还债务为7039美元，剩余借款额度为1399美元，利率为6.26%[48][51][54] - 2020年10月13日，公司签订定期贷款信贷协议，提供40000美元的定期贷款，截至2021年3月31日，利率为14.0%[55][56] - 2020年4月16日，公司获得10000美元的薪资保护计划贷款，预计大部分将被免除，若未免除，2021年需偿还7500美元，2022年需偿还2500美元，利率为1%[63] - 2019年4月16日，子公司签订M&T信贷协议，获得最高40000美元的循环信贷额度，期限至2021年4月16日[64][67] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，M&T信贷协议下的未偿债务分别为9940美元和10105美元，利率为4.18%[68] - 2020年8月7日，M&T通知公司，M&T信贷协议下的未偿本金余额超出可用额度5081美元[69] - 2020年12月18日，M&T宣布违约，要求公司立即支付10114美元[70] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总债务分别为67235美元和66979美元，长期债务净额分别为36811美元和37668美元[71] - 2021年5月14日，公司签订定期贷款信贷协议的第二次修订案，贷款人向公司提供16000美元的额外定期贷款[94] - 若2022年3月31日仍有第二次修订案贷款未偿还，公司需立即向贷款人发行额外认股权证，可按每股0.01美元的协议购买价购买已发行普通股的5.0% [95] 公司认股权证相关情况 - 认股权证可购买公司普通股数量为已发行普通股的23%，截至2021年3月31日和2020年12月31日，分别可购买5289542股和5307539股，行使价格为每股0.01美元，2021年3月31日认股权证负债为34858美元[58][59][61] 公司股票增值权相关情况 - 2020年公司授予1139464份现金结算的股票增值权，2021年第一季度授予1735500份[75][76] - 截至2021年3月31日，现金结算的股票增值权的估计公允价值为12656美元[78] 公司费用支付情况 - 2021年3月31日止三个月，公司支付给Fasemex 470万美元，用于租金、保证金和制造服务[93] - 2021年3月31日止三个月，公司支付给Distribuciones Industrials 30万美元，用于材料和安全用品[93] 公司工厂关闭相关情况 - 2020年9月10日，公司宣布永久关闭Shoals工厂，10月8日与房东达成协议缩短租赁期限至2021年2月底，房东免除2020年10月至2021年2月租金[89] - 2021年3月31日止三个月内，公司将公允价值约10148美元的财产、厂房和设备出售或转让给Shoals房东[89] - 2019年7月22日，公司宣布关闭弗吉尼亚州罗阿诺克制造工厂，2019年11月29日停止运营，2020年3月31日终止租赁[90] 公司非现金减值费用情况 - 2020年9月，公司对肖尔斯工厂的财产、厂房和设备确认了8978美元的非现金减值费用，对使用权资产确认了17540美元的非现金减值费用[44] - 2020年第四季度，公司对小型立方体有盖漏斗铁路车辆确认了16952美元的税前非现金减值费用，对相关使用权资产确认了约1999美元的税前非现金减值费用[45]