企业收购 - 2020年10月16日，公司以20万美元现金和2257234股普通股收购合资企业中Fasemex 50%的所有权[65] 铁路车辆业务数据 - 2021年全年，公司铁路车辆交付总量为1731辆，2020年为751辆；2021年末，公司铁路车辆的确定订单总积压量从2020年末的1389辆增加到2323辆[68] 收入数据 - 2021年全年，公司合并收入为2.031亿美元，2020年为1.084亿美元；制造部门收入为1.928亿美元，2020年为9870万美元；公司及其他收入为1020万美元，2020年为970万美元[77] 毛利润及毛利率数据 - 2021年全年，公司合并毛利润为1150万美元，2020年为亏损1350万美元；合并毛利率为5.6%，2020年为 - 12.5%；制造部门毛利润为850万美元，2020年为亏损1520万美元[78] 销售、一般和行政费用数据 - 2021年全年，公司合并销售、一般和行政费用为2750万美元，2020年为2980万美元；占收入的13.6%，2020年为27.5%；制造部门销售、一般和行政费用为260万美元，2020年为710万美元；占收入的1.3%，2020年为7.2%；公司及其他销售、一般和行政费用为2490万美元，2020年为2280万美元[80] 减值费用数据 - 2021年全年，公司租赁铁路车辆的税前非现金减值费用为20万美元，2020年为1900万美元[81] - 2021年第四季度小立方有盖漏斗铁路车辆税前非现金减值费用为20万美元[150] - 2020年第四季度小立方有盖漏斗铁路车辆税前非现金减值费用为1900万美元[155] 重组和减值费用数据 - 2021年全年，公司重组和减值费用为650万美元，2020年为1830万美元[82] - 2020年肖尔斯工厂非现金重组和减值费用总计2660万美元[157] 经营亏损数据 - 2021年全年，公司合并经营亏损为2280万美元，2020年为8060万美元；制造部门经营亏损为80万美元，2020年为5900万美元；公司及其他经营亏损为2200万美元，2020年为2160万美元[84] 其他费用及收益数据 - 2021年全年，公司利息费用为1330万美元，2020年为220万美元；认股权证负债公允价值变动损失为1490万美元，2020年为370万美元；债务清偿收益为1010万美元；所得税费用为140万美元，2020年为20万美元；实际税率为 - 3.5%，2020年为 - 0.4%[85][87][88][89] 净亏损数据 - 2021年全年，公司净亏损为4140万美元，2020年为8440万美元；每股净亏损为2美元，2020年为6.29美元[90] 定期贷款信贷协议数据 - 2020年10月13日公司签订4000万美元定期贷款信贷协议，11月24日完成资金发放，产生290万美元递延融资成本[93] - 截至2021年12月31日，4000万美元原始贷款的利率为14.0%[94] - 2021年5月14日贷款额度增加1600万美元至5600万美元，5月17日完成资金发放，产生50万美元递延融资成本[96] - 截至2021年12月31日，1600万美元新增贷款的利率为14.0%[97] - 若2022年3月31日前未还清新增贷款，公司将发行可购买相当于公司5%已发行普通股的认股权证，公司在2021年第三季度记录了740万美元的额外认股权证负债[98][109] - 2021年7月30日，贷款人获得2.5万美元备用信用证，公司需支付每年50万美元信用证费用[100][104] - 公司每季度需支付100万美元股权费用，以普通股支付，或在满足条件时以现金支付，股权费用累计发行股份达到特定比例后不再支付，之后需支付现金费用[105][106][107] - 2020年11月24日公司发行认股权证，可购买相当于公司23%已发行普通股，截至2021年12月31日可购买6098217股[108] - 2021年12月30日贷款额度增加1500万美元至7100万美元，借款人可选择在2023年1月31日前提取[102] 资产支持信贷协议数据 - 2020年10月8日公司与Siena签订最高2000万美元资产支持信贷协议，取代之前的循环信贷安排[112][113] - 锡耶纳贷款协议初始循环信贷额度最高为2000万美元，2022年2月23日增至3500万美元[114][120] - 修订并重述的贷款和担保协议将最高循环信贷额度增至2500万美元，可用性限制为第三修正案信用证已发行未提取部分减去可用性区块（3%）[116] - 截至2021年12月31日，公司在锡耶纳贷款协议下的未偿债务为2400万美元，剩余借款额度为10万美元；2020年12月31日，未偿债务为690万美元，剩余借款额度为970万美元[119] PPP贷款数据 - 2020年4月16日，公司获得1000万美元的PPP贷款，2021年7月14日该贷款全额1000万美元及应计利息获豁免，公司确认债务清偿收益1010万美元[122] 子公司信贷协议数据 - 2019年4月16日，子公司与M&T银行签订信贷协议，获得最高4000万美元的循环信贷额度[123] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，子公司在M&T信贷协议下的未偿债务分别为790万美元和1010万美元，利率为4.25%[136] 受限现金等余额数据 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司受限现金等余额分别为500万美元和1060万美元[137] 现金流量数据 - 2021年和2020年，公司经营活动净现金分别为-5539.7万美元和-5890.5万美元，投资活动净现金分别为-167.5万美元和-609.2万美元，融资活动净现金分别为2926.5万美元和5278.7万美元[142] - 2021年经营活动净现金使用量为5540万美元，2020年为5890万美元[143] - 2021年投资活动净现金使用量为170万美元，2020年为610万美元[144] - 2021年融资活动净现金提供量为2930万美元，2020年为5280万美元[145] 资本支出数据 - 2021年资本支出为230万美元，2020年为980万美元，预计2022年为700 - 800万美元[146] 养老金计划数据 - 截至2021年12月31日，公司确定受益养老金计划的福利义务为5090万美元，超过计划资产公允价值4000美元[141] - 公司2021年未向确定受益养老金计划缴款，2022年也无需缴款[141] - 2021年假设养老金计划资产的预期长期回报率为5.00%，养老金计划折现率为2.84%，较2020年增加0.36%[162][163] - 2021年和2020年确认的合并税前养老金福利成本（收入）分别为 - 80万美元和 - 40万美元[164] 所得税核算数据 - 公司采用资产和负债法核算所得税[165] - 截至2021年12月31日，公司递延所得税资产为7200万美元，估值备抵为6720万美元，总净递延所得税负债为5万美元[167] 质保与收入确认政策 - 公司一般对新铁路车辆提供长达5年的质保，对某些重建铁路车辆提供有限质保[168] - 公司通常在将产品或服务控制权转移给客户时确认收入，铁路车辆销售在成品交付到指定铁路连接点或客户出具验收证书时确认收入[169] 库存损失确认政策 - 当公司有合同承诺以高于合同售价的估计成本制造铁路车辆时，会对相关库存确认损失[170] 前瞻性陈述说明 - 年报中包含前瞻性陈述，其基于公司当前对未来事件和财务表现的看法，但存在风险和不确定性[171]