公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为230,750千美元和200,664千美元，增长15.0%[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为256,778千美元和202,320千美元，增长26.9%[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东（赤字）权益分别为 - 26,028千美元和 - 1,656千美元，赤字扩大[10] - 2022年和2021年第一季度，公司营收分别为93,236千美元和32,370千美元，增长188.0%[12] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为25,847千美元和39,132千美元，亏损收窄33.9%[12] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为1.11美元和1.96美元[12] - 2022年和2021年第一季度，公司综合亏损分别为25,763千美元和38,976千美元，亏损收窄34.0%[15] - 2022年第一季度净亏损2584.7万美元，2021年同期为3913.2万美元[20] - 2022年第一季度总营收9323.6万美元，2021年同期为3237万美元[26] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金流为764.5万美元，2021年同期使用的净现金流为2227.6万美元[20] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金流为96万美元，2021年同期为16.9万美元[20] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金流为808.6万美元，2021年同期使用的净现金流为4.6万美元[20] - 2022年3月31日现金及现金等价物和受限现金等价物期末余额为4101.1万美元，2021年同期为3155.6万美元[20] - 2022年和2021年第一季度股票薪酬总额分别为4,244美元和2,662美元[89] - 2022年和2021年第一季度，养老金净定期福利成本分别为 - 257美元和 - 192美元，公司预计2022年不会向养老金计划缴款[93] - 2022年和2021年3月31日加权平均流通普通股分别为23218647股和20001505股[98] - 2022年和2021年第一季度，分别有1694483股和1383191股因反摊薄未纳入加权平均流通普通股计算[98] - 2022年和2021年第一季度，公司向Fasemex分别支付12209美元和4673美元[101] 公司普通股相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司普通股发行数量分别为16,525,266股和16,033,481股[10][17] - 2022年第一季度，公司因受限股奖励增加普通股296,857股[17] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，2020年发行的认股权证可分别行使购买6289754股和6098217股普通股，行使价格为每股0.01美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，2021年12月发行的认股权证可分别行使购买1367337股和1325699股普通股，行使价格为每股0.01美元[60][61] - 2022年4月4日，公司向贷款人发行额外认股权证，行使价为0.01美元，期限为10年[103] 公司制造部门业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度制造部门营业收入为851.6万美元，2021年同期亏损601.8万美元[33] - 2022年3月31日制造部门资产为1.69096亿美元，2021年12月31日为1.54068亿美元[34] 公司认股权证负债相关数据变化 - 2022年第一季度，公司确认股权费用1,000千美元[17] - 2022年3月31日认股权证负债公允价值为5324.4万美元，2021年12月31日为3251.4万美元[36] - 若2022年3月31日追加贷款未全额偿还，公司需发行可购买相当于公司5%已发行普通股的认股权证，2021年第三季度记录7351美元认股权证负债，该认股权证于2022年4月4日发行[47][59] - 截至2022年3月31日，认股权证负债公允价值较2021年12月31日增加20,730美元，达到53,244美元[64] 公司未履行履约义务相关数据 - 截至2022年3月31日，公司有预计期限超过一年的未履行履约义务价值1485万美元[30] 公司受限现金及存货相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，受限现金及受限现金等价物总额分别为4365美元和4957美元[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，存货净额分别为58476美元和56012美元[40] 公司贷款相关数据变化 - 2020年11月24日，公司获得40000美元定期贷款，产生2872美元递延融资成本[41] - 截至2022年3月31日，原定期贷款和追加贷款的利率均为14.0%[42][46] - 2021年5月17日，定期贷款信贷额度增加16000美元至56000美元，产生480美元递延融资成本[44] - 2021年7月30日，贷款人获得25000美元备用信用证，公司需支付相关费用，包括每年500美元信用证费和每季度1000美元股权费或现金费[49][53][55][57] - 截至2022年3月31日，公司已支付股权费共计693077股公司普通股[56] - 2020年10月8日公司签订Siena贷款协议，最高循环信贷额度为20,000美元，后经修订于2022年2月23日增至35,000美元[65][71] - 截至2022年3月31日，Siena贷款协议下未偿债务为32,339美元，剩余借款额度为1,074美元；2021年12月31日未偿债务为24,026美元，剩余借款额度为122美元[74] - 2019年4月16日子公司签订M&T信贷协议，循环信贷额度为40,000美元，截至2022年3月31日未偿债务为7,707美元，2021年12月31日为7,917美元[75][86] - 截至2022年3月31日，Siena贷款协议未偿债务利率为5.0%，M&T信贷协议未偿债务利率为4.50%[73][86] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务总额分别为97,687美元和89,221美元，扣除折扣和递延融资成本后分别为88,572美元和79,484美元[86] - 2022年第一季度，公司向认股权证持有人支付2037美元定期贷款利息，其中现金支付1673美元，实物支付364美元[102] - 2021年5月17日，定期贷款信贷额度增加16000美元至56000美元[103] 公司养老金相关数据变化 - 2022年第一季度养老金负债活动重分类调整（税前其他收入）为84美元，2021年同期为156美元[87] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未确认养老金成本（税后）分别为 - 5,438美元和 - 5,522美元[88] 公司股票增值权相关数据变化 - 2020和2021年公司分别授予1139464份和1735500份现金结算的股票增值权[90] - 截至2022年3月31日，现金结算的股票增值权估计公允价值为6163美元，2022年和2021年第一季度基于股票的薪酬分别为3759美元和2553美元[91] 公司重组和减值费用相关数据 - 2021年第一季度，与工厂关闭相关的重组和减值费用为6650美元[100] 公司股份登记相关权利 - 特定情况下，贷款人对可登记股份有附带登记权[106] - 特定情况下，贷款人有权要求公司发起可登记股份的包销发行[106]