公司投资情况 - 2019年11月，East向公司投资2500万美元，获得约830万股普通股[163] - 2022年上半年，公司新增投资274.2086万美元，其他投资变动30.3096万美元，投资偿还、出售、清算或转换减少292.9133万美元，成本净增加11.6049万美元[182] 公司股息支付情况 - 2020年5月11日，公司支付2370万美元特别股息，其中现金480万美元（占比20%），股票约860万股（占比80%）[167] - 2022年上半年，公司董事会宣布一季度和二季度现金股息均为每股0.15美元[169] 公司财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产6098.7335万美元，较2021年12月31日减少465.7519万美元（7.1%）；总负债332.3151万美元，减少157.6287万美元（32.2%）；净资产5766.4184万美元，减少308.1232万美元（5.1%）[175] - 2022年6月30日，公司每股净资产值为22.34美元，2021年12月31日为23.54美元[175] - 2022年6月30日，现金占净资产的2.1%，2021年12月31日为1.4%[176] - 截至2022年6月30日，公司投资成本为5248.6717万美元，较2021年12月31日增加11.6049万美元（0.2%）；未实现净增值651.2056万美元，减少518.5738万美元（44.3%）；公允价值为5899.8773万美元，减少506.9689万美元（7.9%）[179] - 截至2022年6月30日，公司投资公允价值约占净资产的102%，2021年12月31日为106%[179] 公司信贷额度情况 - 2022年第二季度，公司获得2500万美元高级担保循环信贷额度，期限5年，至2027年6月27日到期，截至6月30日无未偿还余额[177] - 2022年第二季度，公司签订2500万美元信贷安排，截至6月30日可借款约2100万美元[20228] 公司第二季度投资收入及费用情况 - 2022年第二季度总投资收入为135.3182万美元，较2021年同期的81.1037万美元增长66.8%，其中来自21家投资组合公司，而2021年同期为23家[183] - 2022年第二季度来自投资组合公司的利息为100.4832万美元，较2021年同期的64.2206万美元增长56.5%，主要因去年发起更多生息投资[183][184] - 2022年第二季度其他投资利息为1美元，较2021年同期的243美元下降99.6%，原因是现金余额降低[183][185] - 2022年第二季度股息和其他投资收入为31.652万美元，较2021年同期的13.7047万美元增长131.0%[183] - 2022年第二季度费用为9.6198万美元，较2021年同期的161.9958万美元下降105.9%，主要因资本利得激励费减少172.3万美元和利息费用减少10.419万美元[187] - 2022年第二季度净投资收入为141.8137万美元，2021年同期为亏损81.0887万美元[190] - 2022年第二季度投资实现收益为154.0143万美元，较2021年同期的181.735万美元减少27.7207万美元[191] - 2022年第二季度投资未实现增值（贬值）变化为亏损485.4669万美元，2021年同期为增值349.5322万美元[194] 公司上半年投资收入及费用情况 - 2022年上半年总投资收入为247.793万美元，较2021年同期的182.7429万美元增长35.6%，其中来自24家投资组合公司，而2021年同期为26家[201] - 2022年上半年来自投资组合公司的利息为191.6971万美元，较2021年同期的135.2968万美元增长41.7%，主要因过去12 - 18个月发起更多生息投资[201][202] - 2022年和2021年上半年股息及其他投资收入分别为489,510美元和383,716美元[204] - 2022年和2021年上半年融资费用摊销收入分别为61,448美元和33,778美元[206] - 2022年和2021年上半年总费用分别为249,180美元和4,785,621美元，降幅为94.8%[208] - 2022年和2021年上半年净投资收入（损失）分别为2,190,140美元和 - 2,977,915美元[20212] - 2022年和2021年上半年投资实现收益分别为688,672美元和2,128,105美元，减少1,439,433美元[20213] - 2022年和2021年上半年投资未实现增值（贬值）变化分别为 - 5,185,738美元和13,382,354美元，减少18,568,092美元[20219] - 2022年和2021年上半年运营净资产净（减少）增加分别为 - 2,306,926美元和12,531,593美元[20226] 公司流动性情况 - 截至2022年6月30日，公司总流动性约为1,189,000美元现金[20227] - 2022年上半年公司现金净增加约355,000美元，经营活动提供约1,129,000美元，融资活动使用约774,000美元[20232] 公司资金提供及投资规划 - 公司预计通过现金、经营活动现金流、出售公开交易的流动性投资以及2500万美元信贷安排下的借款为投资活动提供资金[233] - 公司预计将继续退出投资，但私募投资清算时间难以预测[233] 公司投资风险情况 - 公司的流动性与投资组合公司的表现相关，可能受新冠疫情及其对资本市场、投资组合公司和美国经济的持久影响[234] - 公司投资活动存在风险，投资组合主要由私人公司的股权和债务证券组成，面临估值风险[235] - 投资组合估值按“公允价值”确定，无公开市场时估值可能与有市场时差异显著[235] - 投资组合估值变化记录在综合运营报表中作为“投资未实现折旧净变化”[235] - 投资组合有时包含场外市场或其他股票市场交易的有价证券，部分可能无常规交易市场[235] - 为实现证券全部价值，市场需有序交易或有愿意购买者，否则可能无法及时实现公允价值[235] 公司表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司没有表外安排或套期保值等类似衍生金融工具投资[236]