公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为13.87亿美元和15.47亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为7.73亿美元和8.60亿美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为6.14亿美元和6.87亿美元[12] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司总营收分别为2.10亿美元和2.31亿美元[14] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司总营收分别为6.14亿美元和6.00亿美元[14] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净亏损分别为5943.1万美元和净利润625.2万美元[14] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司净亏损分别为8087.7万美元和3516.9万美元[14] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司综合净亏损分别为5837.8万美元和综合净利润707.6万美元[17] - 2021年前三季度和2020年前三季度，公司综合净亏损分别为7376.0万美元和4699.5万美元[17] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司发行在外的普通股分别为1.49亿股和1.45亿股[12] - 2021年9月30日普通股股份为148,613,829股，股东权益总额为613,548美元[20] - 2020年9月30日普通股股份为145,226,884股，股东权益总额为555,441美元[22] - 2021年前九个月净亏损80,877美元，2020年同期净亏损35,169美元[24] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为7,899美元，2020年同期为65,248美元[24] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为11,335美元，2020年同期为322,037美元[24] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为28,017美元，2020年同期提供净现金323,018美元[24] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少31,942美元，2020年同期增加66,253美元[24] - 2021年前九个月支付利息11,410美元，支付所得税11,944美元，收到所得税退款983美元[26] - 2021年资本支出已发生但未支付金额为1,807美元，2020年为4,111美元[26] - 2021年归属日受限股票奖励、受限股票单位和基于绩效的股票单位总公允价值为38,879美元，2020年为5,551美元[26] - 2021年9月30日公司受限现金为250万美元，2020年12月31日为730万美元[42][43] - 2021年和2020年9月30日止三个月，公司收购、处置和整合相关费用分别为195.5万美元和136.6万美元；九个月分别为420.4万美元和1460.7万美元[61] - 2021年和2020年9月30日止三个月，计算每股收益的加权平均基本流通股分别为14818.4万股和14494.8万股；九个月分别为14720.4万股和13683.7万股[72] - 2021年9月30日和2020年12月31日库存分别为44,789千美元和45,750千美元[73] - 2021年9月30日和2020年12月31日无形资产净值分别为367,131千美元和417,356千美元[75] - 2021年9月30日无形资产未来估计摊销费用总计367,131千美元，其中2021年剩余时间为16,401千美元[76] - 2021年9月30日和2020年9月30日商誉账面价值均为416,892千美元[79] - 2021年9月30日和2020年12月31日应计费用分别为94,021千美元和134,865千美元[80] - 截至2021年9月30日九个月保修应计余额从14,855千美元变为12,685千美元[81] - 2021年和2020年截至9月30日三个月重组及相关费用分别为1,767千美元和3,290千美元，九个月分别为10,547千美元和10,726千美元[85] - 2020年重组计划在2021年和2020年截至9月30日三个月分别记录费用0.6百万美元和2.9百万美元，九个月分别为2.9百万美元和8.7百万美元[88] - 2019年重组计划在2021年和2020年截至9月30日三个月分别记录费用1.2百万美元和0.4百万美元，九个月分别为7.7百万美元和2.1百万美元[94] - 2020年重组计划截至2021年9月30日九个月，遣散费余额为2,392千美元，设施费用余额为0千美元[92] - 2021年9月30日，重组应计长期部分涉及设施，总计180万美元，2020年12月31日为80万美元[97] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司均遵守2020信贷安排的所有契约[117] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司无未偿还短期贷款[118] - 2021年9月30日，公司银行担保、履约和投标保证金总计2480万美元，2020年信贷安排下有590万美元信用证；2020年12月31日，担保总计2700万美元，信用证560万美元[119] - 2021年9月30日和2020年12月31日，2020定期贷款安排未偿还余额分别为3.805亿美元和3.931亿美元，2020年循环信贷安排均未提取[122] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，衍生工具在其他综合收益（损失）中确认的有效部分收益（损失）分别为3万美元、-12.1万美元、490.5万美元、-1377.8万美元[128] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，从累计其他综合收益（损失）重新分类至利息费用的有效部分金额分别为83万美元、76.1万美元、241.9万美元、92.1万美元[128] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司指定为套期工具的衍生负债公允价值分别为360万美元和1090万美元，属于公允价值层次中的第2级[128] - 2021年第三季度公司总营收2.10398亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为9328.9万美元、5949.5万美元、4092万美元和1669.4万美元[146] - 2020年第三季度公司总营收2.31118亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为1.0485亿美元、6811.8万美元、3962.4万美元和1852.6万美元[146] - 2021年前九个月公司总营收6.1438亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为2.73403亿美元、1.74057亿美元、1.15803亿美元和5111.7万美元[146] - 2020年前九个月公司总营收5.99593亿美元，其中美国、欧洲中东非洲、亚太和其他地区分别为2.84854亿美元、1.67393亿美元、9978.9万美元和4755.7万美元[146] - 2021年第三季度和前九个月，公司通过渠道合作伙伴计划的间接销售产品收入分别为2521.4万美元和7249.1万美元，直接销售收入分别为8651.2万美元和2.50253亿美元[146] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，企业客户销售额分别为2.0034亿美元和3.6937亿美元、6.7225亿美元和10.0168亿美元；服务提供商客户销售额分别为9.1692亿美元和9.1989亿美元、25.5519亿美元和22.5519亿美元[148] - 2021年截至9月30日的九个月，公司确认约8100万美元的收入为2020年12月31日记录的递延收入；2020年同期确认约8600万美元的收入为2019年12月31日记录的递延收入[152] - 2021年1月1日至9月30日，应收账款从1.79331亿美元降至1.61824亿美元，未开票应收账款从5840.7万美元增至7388.6万美元，当期递延收入从9682.4万美元降至8955.3万美元，长期递延收入从2601万美元降至2161.8万美元[152] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司均有410万美元的递延销售佣金资本化[154] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总调整后毛利润分别为1.20916亿美元和1.37215亿美元[161] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，总调整后毛利润分别为3.60714亿美元和3.51361亿美元[161] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，总调整后EBITDA分别为3170.5万美元和4338.5万美元[163] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，总调整后EBITDA分别为9441.1万美元和8247.6万美元[163] - 2021年和2020年第三季度及前九个月，Verizon Communications Inc.分别贡献公司收入的18%、16%、17%、15%[164] - 2021年9月30日，一名客户占公司应收账款余额的16%；2020年12月31日，该比例为12%[164] - 2021年第三季度和前九个月的股份支付费用分别为456.1万美元和1441.1万美元，2020年同期分别为396.9万美元和1016.7万美元[188] - 截至2021年9月30日，与未归属股票期权、股票奖励和股票单位相关的未确认股份支付费用净额为2930万美元，预计在约两年的加权平均期间内确认[188] - 2021年第三季度和前九个月，与2020年重组计划相关的租赁设施加速摊销分别为20万美元和60万美元[196] - 2021年和2020年前九个月，与2019年重组计划相关的租赁资产加速摊销分别为340万美元和10万美元，2021年前九个月还记录了140万美元的未来可变租赁成本[197] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未来预期可变租赁成本应计额分别为180万美元和80万美元[198] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，使用权租赁资产分别为5486.2万美元和7074万美元，租赁负债分别为7719万美元和9110.7万美元[202] - 2021年第三季度和前九个月的租赁费用分别为857.2万美元和3180.3万美元，2020年同期分别为1089.1万美元和3202.4万美元[203] - 2021年前九个月，与租赁负债计量相关的经营租赁和融资租赁的经营现金流分别为1650.9万美元和5.8万美元，融资租赁的融资现金流为73.6万美元；2020年同期分别为1393.3万美元、14.1万美元和97.1万美元[207] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.44年和未提及，融资租赁合同为1.21年和未提及；经营租赁的加权平均折现率分别为5.64%和5.6%，融资租赁合同为4.36%和6.1%[207] - 截至2021年9月30日，不可撤销租赁下的未来最低固定租赁付款总额为9353.9万美元，租赁负债的现值为7719万美元[207] 公司业务出售与收购相关情况 - 2020年12月1日公司完成云企业服务业务出售，其收支不纳入2021年前三季度财报[31] - 2020年3月3日公司子公司与ECI合并，ECI财务结果自合并后纳入财报[32] - 公司为ECI收购发行3250万股普通股，公允价值1.086亿美元，支付现金3.225亿美元[53] - 2020年三季度财报含ECI收入7760万美元，净亏损1120万美元[55] - 2020年前三季度财报含ECI收入1.711亿美元，净亏损3190万美元[55] - 2020年第四季度公司完成收购资产、可辨认无形资产和某些承担负债的估值，ECI收购总对价公允价值为45.54亿美元[56] - 2020年9月30日止三个月和九个月，Ribbon和ECI未经审计的备考收入分别为2.31118亿美元和6.248亿美元，净利润（亏损）分别为703.6万美元和 - 4134.5万美元[59] - 2020年12月1日公司完成Kandy业务出售，收到4500万美元对价，以AVCT证券单位形式支付[63] - Kandy出售日AVCT单位公允价值为8490万美元，其中债券公允价值6630万美元，认股权证公允价值1860万美元，出售净收益为8360万美元[68] - 2021年9月30日，