公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为532,597千美元，较2022年12月31日的587,055千美元下降9.28%[9] - 2023年第三季度，公司总营收为66,563千美元，较2022年同期的51,196千美元增长29.99%[10] - 2023年前三季度，公司总营收为177,425千美元，较2022年同期的155,908千美元增长13.80%[10] - 2023年第三季度，公司净亏损为4,465千美元，较2022年同期的5,299千美元亏损幅度收窄15.74%[10] - 2023年前三季度，公司净亏损为18,650千美元，较2022年同期的23,195千美元亏损幅度收窄19.60%[10] - 截至2023年9月30日，公司总负债为490,542千美元，较2022年12月31日的523,776千美元下降6.34%[9] - 2023年第三季度，公司综合亏损为6,125千美元，较2022年同期的13,469千美元亏损幅度收窄54.52%[12] - 2023年前三季度，公司综合亏损为22,345千美元，较2022年同期的37,056千美元亏损幅度收窄39.70%[12] - 2023年第三季度，公司基本每股亏损为0.20美元，2022年同期为0.23美元[10] - 2023年前三季度，公司基本每股亏损为0.82美元，2022年同期为1.04美元[10] - 2023年前三季度净亏损1.865亿美元，2022年同期净亏损2.3195亿美元[14] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为636.6万美元，2022年同期为2611.4万美元[14] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为619.1万美元，2022年同期为641.9万美元[14] - 2023年前三季度融资活动净现金使用量为388.6万美元，2022年同期为794.6万美元[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物和受限现金净减少1734万美元，2022年同期净减少4272.1万美元[14] - 2023年前三季度末现金及现金等价物和受限现金为1763.9万美元，2022年同期为4585万美元[14] - 截至2023年9月30日，公司经营物业净值为2.61614亿美元，2022年12月31日为2.86952亿美元[41] - 截至2023年9月30日，公司投资和开发物业净值为833.6万美元，2022年12月31日为879.2万美元[42] - 2023年前九个月，公司在建工程总额从1177.4万美元变为952.4万美元[43] - 截至2023年9月30日的季度，总租赁成本为8806000美元，2022年同期为8350000美元；九个月总租赁成本为25688000美元，2022年同期为24777000美元[49] - 截至2023年9月30日的季度，租赁收入为3122000美元，2022年同期为2379000美元；九个月租赁收入为8889000美元，2022年同期为6663000美元[51] - 截至2023年9月30日，商誉总额为24597000美元，2022年12月31日为25504000美元[53] - 截至2023年9月30日，非商誉无形资产净值为2110000美元，2022年12月31日为2391000美元[55] - 截至2023年9月30日，对非合并合资企业的总投资为4488000美元，2022年12月31日为4756000美元[56] - 截至2023年9月30日的季度，非合并合资企业的总权益收益为217000美元，2022年同期为61000美元；九个月总权益收益为443000美元，2022年同期为233000美元[56] - 截至2023年9月30日，预付和其他流动资产总计4243000美元，2022年12月31日为3804000美元；其他非流动资产总计8717000美元，2022年12月31日为10284000美元[57] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司有效税率分别为 - 1.7%和 - 6.9%，差异主要因2023年未确认税收优惠准备金减少[58] - 截至2023年9月30日，融资租赁加权平均剩余租赁期限为0年，2022年为1年；经营租赁加权平均剩余租赁期限为11年，与2022年持平[49] - 截至2023年9月30日，融资租赁加权平均折现率为5.21%，与2022年持平；经营租赁加权平均折现率为4.56%，2022年为4.55%[49] - 截至2023年9月30日，公司借款净额为2.06855亿美元，递延融资成本为170万美元；截至2022年12月31日，借款净额为2.13664亿美元，递延融资成本为200万美元[59][61][63] - 2023年9月30日，债务流动部分为4040.2万美元，长期部分为1.3856亿美元；2022年12月31日，债务流动部分为3727.9万美元，长期部分为1.48688亿美元[63] - 截至2023年9月30日，其他流动负债为667.3万美元，其他非流动负债为1182.9万美元；2022年12月31日，其他流动负债为81.3万美元，其他非流动负债为1932万美元[73] - 2023年9月30日，公司养老金应计成本为350万美元，2023年第三季度和前九个月利息成本分别为4.7万美元和14.6万美元，精算损失分别为5.2万美元和15.5万美元[74][75] - 截至2023年9月30日，累计其他综合收益为 - 564.7万美元，较年初的 - 195.7万美元减少369万美元[76] - 2023年9月30日，澳大利亚乡村电影院非控股权益为8.2万美元，2022年12月31日为2.6万美元[82] - 2023年9月30日，影子视图土地与农业非控股权益为 - 0.2万美元，2022年12月31日为 - 0.3万美元[82] - 2023年9月30日，萨顿山房产非控股权益为 - 2.3万美元，2022年12月31日为40万美元[82] - 2023年9月30日，合并子公司非控股权益为5.7万美元，2022年12月31日为42.3万美元[82] - 2023年第三季度，澳大利亚乡村电影院归属非控股权益的净收入为2.5万美元，2022年同期为1.5万美元[82] - 2023年前九个月，澳大利亚乡村电影院归属非控股权益的净收入为6万美元，2022年同期为7.6万美元[82] - 截至2023年9月30日，公司持有的利率衍生品名义总额为800万美元，2022年12月31日为5100万美元[94] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按公允价值计量的衍生金融资产分别为17,000美元和907,000美元[96] - 2023年9月30日应付票据账面价值179,900千美元，公允价值177,329千美元；次级债务账面价值28,689千美元，公允价值26,035千美元；总计账面价值208,589千美元，公允价值203,364千美元[98] - 2022年12月31日应付票据账面价值186,387千美元，公允价值172,230千美元；次级债务账面价值29,246千美元，公允价值25,025千美元；总计账面价值215,633千美元，公允价值197,255千美元[98] - 截至2023年9月30日的季度，公司总营收为6656.3万美元，较去年同期的5119.6万美元增长30%；九个月总营收为1.77425亿美元，较去年同期的1.55908亿美元增长14%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总运营费用为5555.9万美元，较去年同期的4766万美元增长17%；九个月总运营费用为1.52897亿美元，较去年同期的1.41294亿美元增长8%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总折旧和摊销费用为440.8万美元，较去年同期的475.2万美元增长7%；九个月总折旧和摊销费用为1338.1万美元，较去年同期的1497.7万美元增长11%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司总运营收入为531.5万美元，去年同期亏损228.2万美元；九个月总运营收入为746.8万美元，去年同期亏损602.7万美元[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司净亏损为446.5万美元，较去年同期的529.9万美元减少16%；九个月净亏损为1865万美元，较去年同期的2319.5万美元减少20%[147] - 截至2023年9月30日的季度，公司所得税费用较去年同期增加60万美元，主要与2023年估值备抵准备金增加有关[155] - 截至2023年9月30日的九个月，公司所得税费用较去年同期减少120万美元，主要与2023年未确认税收优惠准备金减少有关[156] - 2023年前九个月经营活动使用的现金降至640万美元，较去年同期减少1970万美元[177][178] - 2023年前九个月投资活动使用的现金为620万美元，与去年同期的640万美元基本持平[177][179] - 2023年前九个月融资活动使用的现金较去年同期减少51%，为388.6万美元[177] - 2023年前九个月汇率变动对现金及受限现金的影响较去年同期减少60%，为89.7万美元[177] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金的减少较去年同期减少59%，为1734万美元[177] - 2023年前9个月融资活动所用现金减少410万美元，降至390万美元[180] - 截至2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为1190万美元，较2022年12月31日的2990万美元减少[181] - 截至2023年9月30日，未偿还借款总额为2.086亿美元，较2022年12月31日的2.156亿美元减少[181] - 2023年9月30日债务与权益比率为4.96，2022年为3.41[180] - 2023年9月30日营运资金赤字为8566.4万美元，2022年为7415.2万美元[180] - 截至2023年9月30日，各项合同义务及承诺总计5.05188亿美元[183] - 2023年第三季度和前9个月，长期和有限寿命无形资产未记录减值损失[189] - 2023年第三季度和前9个月，商誉和无限寿命无形资产未记录减值损失[191] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，外币折算调整对资产和负债的影响分别为减少170万美元和300万美元[205] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计外币折算调整余额分别约为亏损370万美元和亏损70万美元[207] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度影院业务收入为1.65731亿美元，2022年同期为1.47476亿美元[17] - 2023年前三季度房地产收入为1533.8万美元，2022年同期为1226.5万美元[17] - 2023年第三季度影院收入增加1430万美元，达6270万美元，全球影院收入增长30%，美国、澳大利亚和新西兰分别增长39%、21%和16%[159] - 2023年前九个月影院收入增加1830万美元，达1.657亿美元[159] - 2023年第三季度影院业务运营收入增加650万美元，从亏损210万美元转为盈利440万美元[161] - 2023年前九个月影院业务运营收入增加1020万美元，从亏损590万美元转为盈利430万美元[162] - 2023年第三季度运营费用增加790万美元，达5450万美元[163] - 2023年前九个月运营费用增加1150万美元，达1.499亿美元[163] - 2023年第三季度折旧、摊销、减值及一般行政费用减少10万美元，至380万美元[164] - 2023年前九个月折旧、摊销、减值及一般行政费用减少340万美元，至1150万美元[164] - 2023年第三季度和前九个月收入增长主要因上座率、餐饮销售及广告等收入增加[160] - 2023年前九个月运营收入增长原因包括电影片单更强、2022年减值费用未在2023年发生及资本支出延迟致折旧和摊销减少[162] - 2023年第三季度房地产收入增至510万美元，较去年同期增加约100万美元；前九个月增至1530万美元，较去年同期增加310万美元[167][168] - 2023年第三季度房地产运营收入增至90万美元，较去年同期增加110万美元；前