公司业务布局 - 公司拥有50家零售自助汽车配件商店、44个金属回收设施和1个位于俄勒冈州的小型钢铁厂[108] 公司组织架构 - 2021财年第一季度公司完成向新内部组织和报告结构的过渡，开始按单业务部门结构报告[109] 持续经营业务每股收益 - 2021财年第三季度，持续经营业务摊薄后每股收益为2.16美元，上年同期为亏损0.18美元；调整后摊薄后每股收益为2.20美元，上年同期为0.05美元[122] - 截至2021年5月31日的三个月，持续经营业务归属于SSI股东的摊薄后每股调整后收益为2.20美元，2020年同期为0.05美元；九个月调整后为4.31美元，2020年同期为0.19美元[174] 净收入与调整后EBITDA - 2021财年第三季度净收入为6500万美元，上年同期亏损500万美元；调整后EBITDA为9700万美元，上年同期为1900万美元[122] - 2021财年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为9700万美元和2.09亿美元，上年同期分别为1900万美元和5700万美元[134] - 截至2021年5月31日的三个月，调整后EBITDA为9725.4万美元，2020年同期为1882.6万美元；九个月调整后EBITDA为2.0892亿美元，2020年同期为5692.6万美元[170] 产品销售价格与销量 - 2021财年第三季度，公司黑色和有色金属产品平均净销售价格分别同比增长72%和80%，销量分别同比增长31%和27%[124] - 2021财年第三季度，成品钢平均销售价格和销量分别同比增长27%和23%[124] - 2021财年第三季度和前九个月黑色金属平均销售价格分别增长72%和49%，有色金属分别增长80%和51%[133] - 2021财年第三季度和前九个月黑色金属销量分别增长31%和12%，有色金属分别增长27%和10%[133] 经营活动净现金 - 2021财年前九个月，经营活动提供的净现金为5100万美元，上年同期为5600万美元[126] - 2021财年前九个月经营活动提供的净现金为5100万美元，上年同期为5600万美元[141] 债务情况 - 截至2021年5月31日，债务为1.54亿美元，截至2020年8月31日为1.04亿美元[126] - 截至2021年5月31日，净债务为1.36亿美元，截至2020年8月31日为8700万美元[126] - 截至2021年5月31日，公司现金余额为1800万美元，债务为1.54亿美元，净债务为1.36亿美元[140] - 截至2021年5月31日，公司债务净额为1.35846亿美元，2020年8月31日为8653.2万美元[166] - 2021年前九个月长期债务净借款为4901.9万美元，2020年同期为3.22057亿美元[169] 钢铁厂火灾情况 - 2021年5月22日，公司位于俄勒冈州麦克明维尔的钢铁厂发生火灾，财产损失保险免赔额为100万美元，营业损失免赔额为无中断情况下平均每日总收益的10倍[118] 总营收 - 2021财年第三季度和前九个月总营收分别为8.21亿美元和19.13亿美元，较上年同期增长104%和53%[128] 净利润 - 2021财年第三季度和前九个月净利润分别为6500万美元和1.26亿美元，上年同期分别亏损500万美元和700万美元[134] 有效税率 - 2021财年第三季度和前九个月持续经营业务的有效税率分别为18.0%和20.0%，上年同期分别为28.0%和27.6%[138] 信贷安排 - 公司高级有担保循环信贷安排提供7亿美元和1500万加元的循环贷款，将于2023年8月到期，截至2021年5月31日和2020年8月31日，信贷安排下的未偿还借款分别为1.4亿美元和9000万美元，加权平均利率分别为2.00%和4.59%[148] 信贷协议财务契约遵守情况 - 截至2021年5月31日，公司遵守信贷协议的财务契约，综合固定费用覆盖率要求不低于1.10:1.00，实际为6.61:1.00；综合杠杆率要求不超过0.55:1.00，实际为0.17:1.00；综合资产覆盖率要求不低于1.00:1.00，实际为2.98:1.00[149] 其他债务义务 - 其他债务义务在2021年5月31日和2020年8月31日均为700万美元，主要与设备购买有关[152] 资本支出 - 2021财年前九个月资本支出总计7700万美元，上年同期为5900万美元，公司计划2021财年资本支出最高达1.1亿美元，其中约4500万美元用于增长投资[154] - 2021财年前九个月，公司在环境项目上的资本支出约为1000万美元，计划2021财年此类项目投资最高达2000万美元[155] 股息支付 - 2021年4月7日，董事会宣布2021财年第三季度股息为每股0.1875美元，相当于每股年度现金股息0.75美元，总计500万美元的股息于2021年5月3日支付[157] 普通股回购 - 截至2021年5月31日，公司有权回购最多70.6万股A类普通股，2021财年前九个月未进行普通股回购[158] 备用信用证安排 - 截至2021年5月31日，公司备用信用证安排下的未偿还金额为800万美元[163] 销售、一般和行政费用调整后情况 - 截至2021年5月31日的三个月，销售、一般和行政费用调整后为6072.9万美元，2020年同期为4260.2万美元；九个月调整后为1.64231亿美元，2020年同期为1.33257亿美元[170] 持续经营业务归属于SSI股东的调整后收入 - 截至2021年5月31日的三个月，持续经营业务归属于SSI股东的调整后收入为6500.3万美元，2020年同期为138.5万美元；九个月调整后为1.24816亿美元，2020年同期为536.8万美元[174] 库存销售价格影响 - 基于合同销售和未来销售价格估计，截至2021年5月31日，库存销售价格下降10%不会对净可实现价值产生重大影响[178] 信用保险与客户信用风险 - 由于COVID - 19影响，公司用于覆盖部分国内再生金属和成品钢销售的信用保险可用性降低，可能增加客户信用风险[180] 应收账款信用证覆盖情况 - 截至2021年5月31日和2020年8月31日，公司应收账款余额分别有44%和40%由信用证覆盖[182] - 截至2021年5月31日和2020年8月31日，未被信用证覆盖的应收账款余额中，98%逾期不到60天[182] 公司面临的风险 - 公司面临商品价格风险，主要与黑色和有色金属市场价格波动有关[178] - 公司面临外汇汇率风险，主要与加拿大子公司以美元计价的销售交易及相关应收账款有关，截至2021年5月31日和2020年8月31日无衍生合约[183]