公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产4.2055亿美元，较2023年12月31日的4.2223亿美元略有下降[16] - 2024年第一季度，公司总运营收入2483万美元，较2023年同期的2298万美元增长7.61%[20] - 2024年第一季度，公司总运营成本和费用3882万美元，较2023年同期的3668万美元增长5.83%[20] - 2024年第一季度，公司运营亏损1399万美元，较2023年同期的1370万美元略有增加[20] - 2024年第一季度，公司净亏损1375万美元，较2023年同期的1364万美元略有增加[20] - 2024年第一季度，公司综合总亏损1307万美元，较2023年同期的1282万美元略有增加[20] - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用10万美元，而2023年同期为提供731万美元[25] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用245万美元，2023年同期为33万美元[25] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金使用68万美元，2023年同期为544万美元[25] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5377万美元，较期初的5700万美元减少323万美元[16][25] - 2024年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为1960万股和1990万股，2023年第一季度均为1950万股[61] - 2024年第一季度运营收入248.3万美元，运营亏损139.9万美元，净亏损137.5万美元，每股净亏损0.07美元；2023年第一季度运营收入229.8万美元，运营亏损137万美元，净亏损136.4万美元，每股净亏损0.07美元[77] - 2024年第一季度经营活动净现金流为 - 1万美元，2023年同期为70万美元[99] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为540万美元和570万美元，投资分别为320万美元和310万美元，2024年3月31日债券投资收益率约5.5%[95] 公司资产相关数据变化 - 2024年3月31日公司债务证券摊余成本为317.6万美元，公允价值为317.7万美元；2023年12月31日摊余成本为313.5万美元，公允价值为313.9万美元[31] - 2024年3月31日公司财产和设备总值为5241.4万美元，净值为1602.7万美元；2023年12月31日总值为5227.4万美元，净值为1605.9万美元[32] - 2024年3月31日和2023年12月31日，与客户合同的应收账款分别为70万美元和40万美元[38] 公司负债及权益相关数据变化 - 2024年3月31日和2023年12月31日，应计退休福利分别为167万美元和169.2万美元，非流动部分分别为152.8万美元和155万美元[44] - 2024年和2023年第一季度，养老金和退休后福利的净定期福利成本分别为7.8万美元和12.1万美元[45] - 公司与第一夏威夷银行的1500万美元循环信贷额度在2024年3月31日和2023年12月31日的未偿还余额均为零[41][43] - 2024年3月31日公司循环信贷额度可用1500万美元，信贷额度于2025年12月31日到期[96] 公司收入确认相关数据 - 2024年和2023年第一季度，卡帕鲁阿俱乐部会员费递延收入确认均为20万美元，商标许可费递延收入确认均为3.3333万美元[39][40] - 2024年和2023年第一季度，租赁收入分别为186.9万美元和172.9万美元[49] - 2024年和2023年第一季度各业务板块均无土地销售收入，2024年第一季度租赁收入221.6万美元，度假村设施及其他收入26.7万美元，总运营收入248.3万美元；2023年第一季度租赁收入207.7万美元，度假村设施及其他收入22.1万美元，总运营收入229.8万美元[65] 公司费用相关数据 - 2024年和2023年第一季度一般及行政成本和股份支付费用均为200万美元[90] - 2024年和2023年第一季度股份支付费用均为100万美元，其中2024年和2023年第一季度受限普通股归属金额分别为20万美元和80万美元，2023年第一季度股票期权归属金额为60万美元[58] - 2024年和2023年第一季度股份支付费用均为100万美元，2024年由70万美元股票期权费用和30万美元限制性股票归属费用组成，2023年全部为限制性股票归属费用，其中70万美元为前首席执行官离职时激励股份归属费用[91][93] 公司业务项目相关情况 - 2023年12月公司与当地开发商成立合资企业BRE2 LLC，初始资本贡献为价值160万美元的约30英亩土地，2024年第一季度又提供1.9万美元资金[37] - 夏威夷州卫生部因废水排放违规要求公司支付23万美元行政罚款并建设新污水处理厂，2024年2月该命令被延期[46][47] - 公司授予董事长40万份股票期权，2024 - 2026年分三次归属，每次分别为133,334股、133,333股、133,333股，行权价9.08美元/股，公允价值3.94美元/股，未确认补偿成本110万美元[55][56] - 公司授予首席执行官40万份股票期权，2025 - 2027年分三次归属，每次分别为133,334股、133,333股、133,333股，行权价15.75美元/股，公允价值6.02美元/股，未确认补偿成本220万美元[57] - 2021年12月公司达成以4000万美元出售卡帕鲁阿中央度假村项目的协议，该协议于2023年4月11日到期，项目仍在寻求出售或合资[79] - 2023年12月公司向BRE2 LLC贡献价值160万美元约30英亩土地用于牧场地块开发销售，预计2024年末至2025年年中牧场地块销售总额约410万美元，公司预计分得约220万美元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度土地开发与销售业务均无运营收入，2024年运营成本26.6万美元，运营亏损26.6万美元；2023年运营成本8.3万美元，运营亏损8.3万美元[78] - 2024年第一季度租赁业务运营收入221.6万美元，2023年同期为207.7万美元；2024年第一季度运营成本99.2万美元，2023年同期为79.4万美元；2024年第一季度运营收入122.4万美元，2023年同期为128.3万美元[83] - 2024年第一季度度假村设施及其他业务运营收入26.7万美元，2023年同期为22.1万美元；2024年第一季度运营成本43.6万美元，2023年同期为54.9万美元；2024年第一季度运营亏损16.9万美元，2023年同期为32.8万美元[87] 公司资产规模及出租情况 - 公司总授权股本4800万股，其中普通股4300万股，优先股500万股，公司拥有约22300英亩土地和约26.6万平方英尺商业地产[71] - 截至2024年3月31日，公司商业地产总面积266,254平方英尺，出租率82%；土地总面积22,286英亩，出租率16% [74][75] - 2023年4月1日至2024年3月31日，公司商业中心收入同比增长8%，整体入住率提高18% [75] 公司其他事项 - 2024年和2023年第一季度房地产开发无重大支出[81] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司年度报告第一部分第1A项“风险因素”中描述的风险和不确定性无重大变化[112] - 2022年7月20日曾提交将夏威夷公司Maui Land & Pineapple Company, Inc.转变为特拉华州公司的转换计划[113] - 本季度报告附有根据18 U.S.C. Section 1350（依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条修订）的首席执行官和首席财务官认证文件[113][114] - 报告于2024年5月13日由首席财务官Wade K. Kodama签署[118]