公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为2.76691913亿美元，较2023年12月31日的2.83294022亿美元下降2.33%[7] - 截至2024年3月31日，公司总负债为2.89196162亿美元，较2023年12月31日的2.8679138亿美元增长0.84%[7] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为99.4904万美元，较2023年12月31日的75.2848万美元增长32.15%[7] - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字为2297.3073万美元[28] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为99.4904万美元和75.2848万美元[28] 公司各业务线收入及成本关键指标变化 - 2024年第一季度，公司净租赁收入为2910.1207万美元，较2023年同期的2281.4175万美元增长27.56%[10] - 2024年第一季度，公司总运营成本为3369.6085万美元，较2023年同期的1745.2301万美元增长93.07%[10] - 2024年第一季度，公司毛亏损为459.4878万美元，而2023年同期毛利润为536.1874万美元[10] - 2024年第一季度，公司总运营费用为761.7003万美元，较2023年同期的422.4971万美元增长79.81%[10] - 2024年第一季度，公司运营亏损为1221.1881万美元，而2023年同期运营收入为113.6903万美元[10] - 2024年第一季度，公司净亏损为1678.5875万美元，较2023年同期的278.0534万美元增长503.69%[10] - 截至2024年3月31日，公司普通股股东净亏损为1702.4867万美元，较2023年同期的278.0534万美元增长512.29%[10] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股普通股亏损均为0.35美元，而2023年同期为0.10美元[10] - 2024年第一季度净亏损1678.59万美元，2023年同期为278.05万美元[14] - 2023年全年和2024年第一季度，公司净亏损分别为7852.3377万美元和1678.5875万美元[28] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司佣金分别为619.2305万美元和307.3533万美元[31] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总租赁成本分别为1043.7674万美元和707.3536万美元[37] 公司现金流关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为945.63万美元，2023年同期为提供38.33万美元[14] - 2024年第一季度投资活动净现金为0，2023年同期为提供244.26万美元[14] - 2024年第一季度融资活动净现金为提供969.83万美元，2023年同期为使用102.14万美元[14] 公司应收应付及相关准备金关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计销售税分别为36.40万美元和326.63万美元[32] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对在线旅行社应收账款的信用损失准备金均为52.90万美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款及留存资金中，渠道留存资金均为150万美元，处理器留存资金均为263.3926万美元，OTA应收账款分别为674.9769万美元和693.6254万美元，纽约市及房东应收账款分别为601.8035万美元和458.537万美元，其他应收账款分别为48.6067万美元和32.9987万美元[38] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款和应计负债分别为2886.8844万美元和2318.2305万美元[39] - 2023年，公司核销了来自纽约市的294.778万美元应收账款[28] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，预收租金分别为657.6403万美元和440.4216万美元[27] 公司贷款及融资相关情况 - 2020年4月和5月，公司分别获得51.6225万美元和29.8958万美元的PPP贷款，4月贷款已在2022年第三季度核销，5月贷款每月还款1.5932万美元，利率1.00%，2025年需偿还本金27.6658万美元[44][46] - 2020年公司获得三笔EIDL贷款共80万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还余额分别为78.3319万美元和78.695万美元，2024 - 2029年每年需偿还本金分别为1.8699万美元、1.5536万美元、1.6129万美元、1.6744万美元、1.7383万美元，之后需偿还69.8828万美元[48][49][50] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期商业融资未偿还余额分别为373.3417万美元和111.512万美元[51] - 2019年2月公司签订9.5万美元的信贷协议，截至2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还借款均为6.9975万美元，利率为8.25%加3.49%，到期日为2029年2月[53] - 格林利同意将最高300万美元的债券本金转换为最高100万股公司普通股，转换价格为每股3美元；2022年12月31日转换30万美元，2023年1月全部转换[55] - 2023年11月17日公司与THA Holdings LLC达成融资协议，可借款最高1000万美元，2023年12月3日取消协议，取消前股票销售净收益311,234美元由费迪南德先生捐给公司[56][57] 公司与关联方交易情况 - 2023年12月和截至2024年3月31日的三个月，公司分别向费迪南德支付135万美元和35.1万美元；2023年12月31日和2024年3月31日，分别有102.375万美元和67.275万美元列为预付；截至2024年3月31日的三个月，35.1万美元列为费用[58] 公司销售渠道占比情况 - 第三方销售渠道在2024年3月31日和2023年3月31日止的三个月中，均占公司总收入的85%以上[60] - 2024年和2023年第一季度，第三方销售渠道收入均占总收入超85%[60] 公司股权及期权相关情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司未根据2022年绩效股权计划授予购买普通股的期权；确认股票期权费用15.2339万美元，2023年同期为16.7573万美元；截至2024年3月31日，未摊销期权费用为113.7358万美元，预计在0.92年加权平均期内确认[61][62] - 2024年3月，公司根据2022年绩效股权计划向某些员工授予10万股受限股，授予日公允价值总计22万美元；截至2024年3月31日，与未归属受限股相关的未确认薪酬成本为16.65万美元[64][65] - 公司发行多种认股权证，包括向高管、董事、承销商等发行，可购买股份数量从3.2万到200万不等，行使价格在2 - 5.5美元之间，有效期多为5年[66][67][68][70][71][72][73][74] - 截至2024年3月31日的三个月，145万股认股权证被行使；2024年3月31日，认股权证剩余399.2万股，加权平均行使价格为2.92美元[76] - 2023年2月13日，公司与格林利达成协议，将2023年某些收入分成付款转换为发行普通股的义务；2023年5月21日，终止2024年及以后的所有收入分成权利[78][79] - 作为终止2024年及以后收入分成的对价，公司同意在2023年9月1日至2028年8月31日期间，按格林利要求发行最多674万股普通股；2023年第二季度，公司记录利息费用2817.4148万美元[80] - 2024年2月12日，公司分别向Greenle Beta和Greenle Alpha发行36,179股和578,071股普通股[81] 公司与温德姆合作关系情况 - 2024年5月公司终止与温德姆的特许经营关系，预计月底完成相关流程[23] - 2024年5月，公司终止与温德姆的特许经营关系，预计5月底完成相关操作[82][99] - 2023年8月2日，公司与温德姆签订特许经营协议，初始期限15 - 20年，温德姆提供开发激励预付款等支持，公司支付一次性初始不可退还特许经营费[84][85][86] - 截至2024年3月31日，公司将开发激励预付款记为流动负债，并额外计提260万美元与过渡相关的成本和潜在负债[83][100] 公司优先股相关情况 - 2023年10月26日，公司发行280,000股13% A类累积可赎回优先股，每股面值25美元；12月5日，额外出售14,144股，发行所得净收益为5,775,596美元[87] - 2024年第一季度，公司支付A类优先股股息共计238,992美元[89] 公司管理层变动情况 - 2024年4月22日，公司管理层调整，Elan Blutinger任非执行董事长，Shanoop Kothari任首席执行官，Brian Ferdinand成为顾问，Andrew Schwartz当选董事[93][94][100] - 公司与Blutinger签订三年非执行董事长协议，每年支付100,000美元现金并授予250,000股普通股[95] - 公司与Ferdinand签订三年咨询协议，每月支付50,000美元咨询费[96] 公司其他事项 - 2024年第一季度未记录所得税费用，2023年同期记录了12.22万美元[30] - 2024年4月公司修订追回政策[97] - 2024年4月公司获Greenle销售限制豁免，可在11月前低于5美元出售最多1500万股，5月修改后可出售最多3000万股或3000万美元，Greenle有权获额外股份[98]