收入与利润 - 公司2023年第二季度石油、天然气和天然气液体收入为7934.86万美元，同比下降6.6%[11] - 2023年第二季度净收入为2879.16万美元，同比下降31.4%[11] - 2023年上半年净收入为6150万美元，同比增长25.4%[13] - 公司2023年第二季度的净收入为28,791,605美元，同比增长显著[70] - 公司2023年第二季度石油销售收入为78,042,072美元，同比下降约2%[64] - 公司2023年第二季度天然气销售收入为-1,100,776美元，同比下降显著[64] - 公司2023年第二季度天然气液体销售收入为2,407,277美元，去年同期未报告[64] - 公司2023年第二季度总石油、天然气和天然气液体收入为79,348,573美元，同比下降约6.6%[64] - 公司2023年上半年所得税收益为432.6万美元，相比2022年同期的155.1万美元亏损，变化幅度为379%[159] - 公司2023年第二季度净收入为2879.16万美元，同比下降31.3%[11] - 公司2023年上半年净收入为6150.7万美元，同比增长25.4%[13] 现金流与现金余额 - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为174.99万美元，较2022年12月31日的371.25万美元下降52.8%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为8704万美元，同比增长33.6%[13] - 2023年上半年投资活动使用的现金流量为8358万美元，主要用于Stronghold Acquisition和油气资产开发[13] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量为542万美元，主要用于偿还循环信贷额度和支付税款[13] - 2023年上半年现金余额减少196万美元，期末现金余额为175万美元[13] - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为1,499,975美元，较2022年12月31日的3,462,526美元有所减少[31] - 截至2023年6月30日，公司现金持有量为170万美元，较2022年12月31日的370万美元有所下降[160] - 2023年上半年公司经营活动产生的净现金流为8700万美元，较2022年同期的6520万美元增长33.4%[160] - 2023年上半年公司投资活动使用的净现金流为8360万美元，较2022年同期的5030万美元增加66.2%[160] - 公司2023年上半年现金及现金等价物减少196.3万美元，期末余额为175万美元[13] 资产与负债 - 公司2023年6月30日总资产为12.82亿美元，较2022年12月31日的12.69亿美元增长1.0%[10] - 公司2023年6月30日应收账款为3204.42万美元，较2022年12月31日的4244.87万美元下降24.5%[10] - 公司2023年6月30日库存为732.73万美元，较2022年12月31日的925.07万美元下降20.8%[10] - 公司2023年上半年股东权益增加至7.38亿美元，主要由于净收入和股票期权行权[12] - 公司截至2023年6月30日的联合利息账单应收账款为2,776,650美元，较2022年12月31日的1,226,049美元大幅增加[34] - 公司2023年6月30日的资产退休义务中，流动部分为408,958美元，非流动部分为28,296,455美元[98] - 公司2023年第二季度总资产为12.82亿美元，较2022年底增长1.0%[10] - 公司2023年第二季度应收账款为3204.42万美元，较2022年底下降24.5%[10] - 公司2023年第二季度库存为732.73万美元，较2022年底下降20.8%[10] - 公司2023年第二季度石油和天然气资产净值为11.99亿美元，较2022年底增长1.6%[10] - 公司2023年第二季度股东权益为7.39亿美元，较2022年底增长11.8%[10] 成本与费用 - 2023年第二季度折旧、损耗和摊销费用为2079.29万美元，同比增长93.4%[11] - 2023年第二季度利息支出为1055.08万美元，同比增长221.8%[11] - 2023年上半年折旧、损耗和摊销费用为4206万美元，同比增长104.9%[13] - 2023年上半年应付账款减少1506万美元，主要由于供应商付款增加[13] - 公司2023年上半年的折旧费用为196,729美元，较2022年同期的48,622美元显著增加[43] - 公司2023年第二季度的股票基础薪酬为2,260,312美元，同比增长约19%[57] - 公司2023年第二季度的运营租赁成本为115,353美元，同比增长约38%[70] - 公司2023年第二季度的短期租赁成本为1,815,836美元，同比增长显著[70] - 公司2023年第二季度的融资租赁资产摊销为189,495美元，同比增长约71%[70] - 公司2023年上半年支付的利息为1862.3万美元，同比增长199%[14] - 租赁运营费用（LOE）从830万美元增加至1590万美元，每Boe费用从9.77美元增加至10.14美元[133] - 折旧、损耗和摊销（DD&A）从1070万美元增加至2080万美元，每Boe费用从12.65美元增加至13.23美元[141] - 资产退役义务（ARO）增加，从186,303美元增至353,878美元，主要由于Stronghold Acquisition带来的额外ARO[142] - 运营租赁费用从83,590美元增至115,353美元，主要由于Midland新增办公空间[144] - 一般及行政费用（G&A）从580万美元增至680万美元，其中40万美元来自股权激励成本增加[145] - 折旧、损耗和摊销（DD&A）从2050万美元增至4210万美元，主要由于Stronghold Acquisition带来的资产增加[146] - 资产退役义务（ARO）从374,545美元增至719,725美元，主要由于Stronghold Acquisition带来的913口井[147] - 利息支出从330万美元增至1050万美元，主要由于信贷额度增加和利率上升[151] 衍生品与对冲 - 2023年第二季度衍生品合约收益为326.47万美元，去年同期为亏损745.70万美元[11] - 2023年上半年衍生品合约损失为1274万美元，同比减少63.6%[13] - 截至2023年6月30日，公司衍生品资产净值为8,307,537美元，较2022年12月31日的4,669,162美元有所增加[78] - 2023年第二季度，公司石油衍生品实现亏损833,841美元，未实现收益4,545,136美元，净收益3,711,295美元[78] - 2023年第二季度，公司天然气衍生品实现收益1,013,436美元，未实现亏损1,460,071美元，净亏损446,635美元[78] - 截至2023年6月30日，公司石油衍生品对冲量为181,700桶，加权平均互换价格为74.19美元[79] - 截至2023年6月30日，公司天然气衍生品对冲量为144,781 MMBtu，加权平均互换价格为3.36美元[79] - 公司使用衍生品策略管理原油和天然气价格波动风险，主要采用无成本领口、延迟溢价看跌期权和互换合约[74][75] - 公司衍生品合约的对手方主要为金融机构，非履约风险通过将银行信用违约互换（CDS）利率加入无风险利率来反映[76] - 公司衍生品按公允价值计量，未指定为会计对冲工具，因此其公允价值变动和结算损益计入当期收益[77] - 截至2023年6月30日，公司商品衍生工具资产为18,863,474美元，负债为18,677,676美元，净值为185,798美元[87] - 衍生品合约收益从亏损750万美元转为盈利330万美元，主要由于更有利的衍生品组合[152] 收购与资产剥离 - 公司于2023年5月11日完成了Delaware Basin资产的剥离，初步现金对价约为800万美元，并解除了约230万美元的资产退休义务[71] - 公司于2022年8月31日完成了对Stronghold的收购，获得了位于德克萨斯Permian Basin的约37,000净英亩的石油和天然气租赁权益[72] - 公司通过Stronghold Acquisition支付了1851.1万美元，包括1500万美元的延期现金支付和351.1万美元的结算支付[14] - 公司在2023年7月10日签署了一项资产购买协议，以7500万美元现金收购Founders Oil & Gas IV, LLC的资产[109] - 公司正在评估潜在的收购和开发机会，优先考虑低风险的未开发钻井机会[171] - 公司预计收购和开发活动可能需要额外的资本，可能通过短期或长期债务融资或股权出售来实现[172] 债务与融资 - 公司在2023年第二季度偿还了2500万美元的长期债务，使长期债务余额降至3.97亿美元[115] - 公司于2022年8月31日修改了信贷协议，将到期日延长至2026年8月，并设立了6亿美元的借款基础[89] - 截至2023年6月30日，公司信贷额度未使用部分为202.2百万美元，代表借款基础6亿美元减去未偿还余额397百万美元[96] - 截至2023年6月30日，公司未偿还的信贷额度为397百万美元，符合所有信贷协议中的契约[95] - 公司2023年上半年通过循环信贷额度获得8450万美元，偿还1.025亿美元[13] - 公司2023年上半年通过认股权证行使发行普通股获得1230.2万美元[13] - 截至2023年6月30日，公司信贷额度下未偿还金额为3.97亿美元，信贷额度总额为6亿美元[163] 股东权益与股票 - 2023年上半年股东权益增加至7.38亿美元，主要由于净收入和股票期权行权[12] - 截至2023年6月30日，公司有78,200份可行使的普通认股权证，行使价格为每股0.80美元[98] - 2023年6月30日，公司股票期权的加权平均行使价格为4.21美元，剩余合同期限为1.14年[103] - 公司2021年综合激励计划在2023年年度会议上获得股东批准，增加了600万股可供授予的股份[101] - 截至2023年6月30日，公司有8,219,397股股份可供授予，作为股票期权或限制性股票[102] - 截至2023年6月30日，公司未确认的补偿成本为5,060,731美元，预计将在2.05年内确认[105] - 截至2023年6月30日，公司未确认的绩效股票单位补偿成本为6,364,168美元，预计将在1.76年内确认[106] 生产与销售 - 公司2023年第二季度石油销售量为1,079,379桶，同比增长48%[123] - 2023年第二季度天然气销售量为1,557,545 Mcf，同比增长115%[123] - 2023年第二季度石油平均销售价格为每桶72.30美元，同比下降34%[123] - 2023年第二季度天然气平均销售价格为每Mcf -0.71美元，同比下降110%[123] - 公司2023年第二季度总销售额为79,348,573美元，同比下降7%[123] - 天然气销售额从530万美元减少至-110万美元，减少了640万美元[126] - 天然气销售量从723,196 Mcf增加至1,557,545 Mcf，增加了834,349 Mcf[126] - 天然气平均实现价格从每Mcf 7.29美元下降至-0.71美元[126] - 天然气液体（NGL）销售额从0美元增加至240万美元，销售量从0桶增加至232,698桶[128] - 石油销售额从1.431亿美元增加至1.616亿美元，销售量从1,405,699桶增加至2,218,792桶[130] - 石油平均实现价格从每桶101.81美元下降至72.85美元[130] - 天然气销售额从1000万美元减少至-36,213美元，销售量从1,455,479 Mcf增加至3,158,952 Mcf[131] - 天然气液体（NGL）销售额从0美元增加至580万美元，销售量从0桶增加至472,690桶[132] 税务与估值 - 公司2023年上半年的递延联邦所得税收益为5,111,491美元，较2022年同期的1,014,048美元亏损有所改善[47] - 公司2023年上半年的整体有效税率为7.57%，主要受联邦递延税资产估值准备释放的影响[48] - 公司2023年上半年释放了770万美元的估值准备，作为离散项目记录在所得税收益中[48] - 所得税收益从亏损150万美元转为盈利640万美元，主要由于联邦估值准备金的释放[158] 未来展望与策略 - 公司计划在2023年继续通过成本监控和资本配置优化现金流，并寻求高回报的收购和业务组合机会[161] - 公司预计2023年下半年将继续专注于现金流最大化、降低债务水平和提高流动性[162] - 公司预计短期油价波动将持续，并通过对冲合约部分缓解油价波动对现金流的影响[20] - 截至2023年6月30日，公司未持有任何表外融资安排[170]