财务状况 - 公司2023年9月30日的现金及现金等价物为138,581美元，较2022年12月31日的3,712,526美元大幅下降[18] - 公司2023年9月30日的总资产为1,363,308,942美元，较2022年12月31日的1,268,999,797美元有所增加[18] - 公司2023年9月30日的应收账款为45,756,047美元，较2022年12月31日的42,448,719美元有所增加[18] - 公司2023年9月30日的总负债为629,855,415美元，较2022年12月31日的607,896,406美元有所增加[18] - 公司2023年9月30日的股东权益为733,453,527美元，较2022年12月31日的661,103,391美元有所增加[18] - 公司截至2023年9月30日的现金及现金等价物为0美元，而2022年12月31日为3,462,526美元[44] - 公司2023年前九个月净收入为53,968,162美元，相比2022年同期的124,142,356美元有所下降[24] - 公司2023年前九个月的坏账费用为41,865美元，而2022年同期为0美元[48] - 截至2023年9月30日，公司联合利息账单应收账款净额为3,306,125美元，较2022年12月31日的983,802美元大幅增加[49] - 公司2023年前九个月的折旧费用为277,420美元，较2022年同期的102,568美元显著增加[59] - 公司2023年前九个月的耗竭费用为63,203,473美元，较2022年同期的34,417,978美元大幅增加[56] - 公司2023年前九个月的每桶油当量耗竭率为13.09美元，较2022年同期的11.95美元有所上升[56] - 公司2023年5月续签了保险政策，并通过本票支付了1,565,071美元的保费，年利率为7.08%[59] - 截至2023年9月30日，公司应付票据余额为950,068美元[59] - 公司2023年第三季度支付的应付票据利息为22,286美元，同比增长181.5%[60] - 公司在2023年前九个月释放了1050万美元的估值准备，作为离散项目记录[63] - 公司2023年第三季度的整体有效税率为31.2%，主要受联邦净递延税资产估值准备释放的影响[65] - 公司在2023年第三季度的递延联邦所得税收益为3,381,104美元，而2022年同期为亏损3,611,381美元[64] - 公司在2023年前九个月的递延联邦所得税收益为8,492,595美元，而2022年同期为亏损4,625,429美元[64] - 公司在2023年第三季度的所得税收益为3,411,336美元，而2022年同期为亏损4,315,783美元[64] - 公司在2023年前九个月的所得税收益为7,737,688美元，而2022年同期为亏损5,866,744美元[64] - 公司2023年9月30日的经营租赁负债总额为2710.67万美元，同比增长44.8%[88] - 公司2023年9月30日的融资租赁负债总额为1497.45万美元，同比下降15.0%[88] - 公司2023年第三季度基本每股亏损为0.04美元，去年同期为盈利0.65美元[90] - 公司2023年第三季度稀释每股亏损为0.04美元，去年同期为盈利0.49美元[90] - 公司2023年前九个月的融资活动净现金流入为2490万美元，其中1300万美元为信贷额度的净借款[192] - 公司截至2023年9月30日没有表外融资安排[202] 收入与利润 - 2023年第三季度石油、天然气和天然气液体收入为93,681,798美元，较2022年同期的94,408,948美元略有下降[20] - 2023年第三季度净亏损为7,539,222美元，而2022年同期净利润为75,085,891美元[20] - 2023年第三季度运营收入为39,573,525美元，较2022年同期的53,571,866美元下降[20] - 2023年第三季度折旧、损耗和摊销费用为21,989,034美元，较2022年同期的14,324,502美元增加[20] - 2023年第三季度利息支出为11,381,754美元，较2022年同期的7,021,385美元增加[20] - 公司2023年前九个月经营活动产生的现金流量净额为142,437,252美元，略高于2022年同期的133,335,223美元[24] - 2023年前九个月投资活动产生的现金流量净额为-170,917,037美元，主要用于Stronghold Acquisition和Founders Acquisition[24] - 2023年前九个月融资活动产生的现金流量净额为24,905,840美元，主要来自循环信贷额度的使用[24] - 公司2023年前九个月的折旧、损耗和摊销费用为64,053,637美元，较2022年同期的34,854,993美元大幅增加[24] - 2023年前九个月公司通过行使认股权证发行普通股获得12,301,596美元[24] - 2023年前九个月公司支付了49,902,757美元用于Founders Acquisition[26] - 2023年前九个月公司支付了18,511,170美元用于Stronghold Acquisition[26] - 2023年前九个月公司通过出售Delaware和New Mexico的资产分别获得7,608,692美元和4,312,502美元[24] - 2023年前九个月公司支付了27,804,707美元的利息，较2022年同期的12,371,753美元大幅增加[26] - 公司2023年第三季度石油收入为9039.2万美元，同比增长4.6%[83] - 2023年第三季度天然气收入为56.24万美元，同比下降87.9%[83] - 2023年第三季度天然气液体收入为272.74万美元，同比下降18.4%[83] - 公司2023年第三季度总石油、天然气和天然气液体收入为9368.18万美元，同比下降0.8%[83] - 公司2023年第三季度石油销售收入为9039万美元，同比增长5%，主要由于销售量从93.3万桶增至110.7万桶，但平均价格从每桶92.64美元降至81.69美元[154] - 公司2023年第三季度天然气销售收入为56.2万美元，同比下降88%，主要由于平均价格从每Mcf 4.89美元降至0.36美元，尽管销售量从95.3万Mcf增至156.7万Mcf[154] - 公司2023年第三季度天然气液体销售收入为272.7万美元，同比下降18%，主要由于平均价格从每桶25.68美元降至11.22美元，尽管销售量从13万桶增至24.3万桶[154] - 公司2023年前三季度石油销售收入为2.52亿美元，同比增长10%，主要由于销售量从233.8万桶增至332.5万桶，但平均价格从每桶98.16美元降至75.79美元[159] - 公司2023年前三季度天然气销售收入为52.6万美元，同比下降96%，主要由于平均价格从每Mcf 6.10美元降至0.11美元，尽管销售量从240.8万Mcf增至472.6万Mcf[159] - 公司2023年前三季度天然气液体销售收入为856.7万美元，同比增长156%，主要由于销售量从13万桶增至71.6万桶，尽管平均价格从每桶25.68美元降至11.97美元[159] - 天然气液体（NGL）销售额从330万美元增加到860万美元，增幅为520万美元[163] - NGL销售量从2022年的130,052桶增加到2023年的715,832桶，增幅为585,780桶[163] - 租赁运营费用（LOE）从2022年的1300万美元增加到2023年的1800万美元，增幅为38%[164] - 平均每桶NGL实现价格从2022年的25.68美元下降到2023年的11.97美元[163] - 总生产税从2022年的456万美元增加到2023年的475万美元，增幅为4%[164] - 资产退休义务（ARO）应计费用从2022年的24.3万美元增加到2023年的35.4万美元，增幅为46%[174] - 折旧、损耗和摊销（DD&A）从2022年的1430万美元增加到2023年的2200万美元，增幅为54%[173] - 总行政费用（G&A）从2022年的740万美元减少到2023年的710万美元，降幅为4%[176] - 总采集、运输和加工成本（GTP）从2022年的184.6万美元减少到2023年的负6985美元[169] - 总财产税从2022年的310万美元增加到2023年的510万美元，增幅为65%[170] - 资产退役义务增加至1,073,900美元，主要由于Stronghold Acquisition新增的913口油井[178] - 运营租赁费用增加至366,711美元，主要由于Midland和The Woodlands办公室新增租赁空间[179] - 一般及行政费用增加至2100万美元，其中140万美元来自股票薪酬成本增加[180] - 利息收入从4美元增加至80,426美元，主要由于银行账户存款利息收入[181] - 利息费用从700万美元增加至1140万美元，主要由于信贷额度余额增加和利率上升[182] - 衍生品合约亏损3920万美元，去年同期为盈利3290万美元，主要由于原油价格波动[183] - 九个月利息费用从1370万美元增加至3230万美元，主要由于信贷额度余额增加和利率上升[185] - 九个月衍生品合约亏损2650万美元，去年同期为亏损220万美元，主要由于原油价格波动[186] - 所得税收益从亏损432万美元转为收益341万美元，主要由于联邦估值准备金的释放[189] - 九个月所得税收益从亏损587万美元转为收益774万美元，主要由于联邦估值准备金的释放[190] 收购与资产处置 - 公司于2022年8月31日完成Stronghold Acquisition，支付对价约3.94亿美元[93] - 公司于2023年8月15日完成Founders Acquisition，支付对价约6500万美元[95] - 公司完成了Founders Acquisition，总现金对价为6319.8万美元，其中支付给创始人的金额为4250.3万美元[97] - Founders Acquisition带来的收入和直接运营费用分别为630万美元和170万美元[97] - 公司完成了新墨西哥资产的剥离，初步现金对价为380万美元，买方承担了约230万美元的资产退休义务[98] 衍生品与风险管理 - 公司使用衍生工具管理原油和天然气价格波动风险，包括无成本领口期权、延期溢价看跌期权和互换合约[100] - 截至2023年9月30日，公司衍生资产净值为184.5万美元（当前）和646.5万美元（非当前），衍生负债净值为2390.7万美元（当前）和1809万美元（非当前）[104] - 2023年第三季度，公司原油衍生品实现亏损582.5万美元，未实现亏损3407.7万美元[105] - 2023年第三季度，公司天然气衍生品实现盈利47.5万美元，未实现盈利20.6万美元[105] - 2023年第四季度，公司原油衍生品对冲量为138,000桶，加权平均互换价格为74.52美元/桶[105] - 2023年第四季度，公司天然气衍生品对冲量为134,102 MMBtu，加权平均互换价格为3.35美元/MMBtu[105] - 2023年第四季度石油对冲量达到305,000 MMBtu，加权平均价差为1.10美元[106] - 2024年第一季度石油对冲量预计为364,000 MMBtu，加权平均价差为1.15美元[106] - 2023年第四季度天然气对冲量为324,021 MMBtu，加权平均价差为0.55美元[106] - 2023年9月30日，公司衍生品资产公允价值为8,310,488美元，负债为41,996,647美元[114] - 公司2023年第四季度的石油对冲合约中，互换合约的对冲量为138,000桶，加权平均互换价格为74.52美元[196] - 公司2023年第四季度的天然气对冲合约中，互换合约的对冲量为134,102 MMBtu，加权平均互换价格为3.35美元[197] - 公司的主要市场风险是石油和天然气价格波动，预计价格波动将持续[206] - 公司的主要信用风险来自于石油和天然气销售的应收账款，截至2023年9月30日，应收账款总额为4380万美元[208] - 公司前三大客户的石油、天然气和天然气液体收入占比分别为：Phillips 66 Company占67%，Enterprise Crude Oil LLC占12%，NGL Crude Partners占10%[209] - 公司目前未使用利率衍生工具来管理利率变化风险[212] - 公司所有销售均以美元结算，因此不面临外汇汇率风险[213] 信贷与债务 - 公司信用额度为6亿美元，截至2023年9月30日，未使用额度为1.712亿美元[122] - 截至2023年9月30日，公司在信贷额度下的未偿还债务为4.28亿美元，加权平均年利率为8.7%[211] - 利率每变化1%，将导致公司年度利息支出变化约430万美元[211] - 公司计划通过使用超额现金流和出售非核心资产来减少长期债务，截至2023年9月30日，长期债务余额为4.28亿美元[143] - 公司计划通过战略收购和资产处置来加速资产负债表强化，2023年第三季度净提取了3100万美元的循环信贷额度[143] - 公司将继续通过成本监控和审慎资本分配来最大化2023年的现金流，优先投资于高回报项目[193] - 截至2023年9月30日，公司信贷额度余额为4.28亿美元，信贷额度总额为6亿美元，到期日为2026年8月[195] - 公司预计2023年剩余时间将专注于最大化现金流、降低债务水平和提高流动性[194] - 公司计划通过收购和业务组合来寻求高利润率资产，以在当前商品价格环境下获得有吸引力的回报[193] - 公司将继续评估潜在的收购和开发机会，优先考虑低风险的未开发钻井机会[203] 股票与股权 - 截至2023年9月30日，公司已行使19,029,593份普通认股权证，剩余78,200份可行使[125] - 公司普通认股权证在2023年4月11日和12日通过修订协议将14,512,166份认股权证的行权价格从0.80美元降至0.62美元，并立即行权，获得总收益8,997,543美元[126] - 截至2023年9月30日，公司普通认股权证剩余78,200份，行权价格为0.80美元[126] - 2023年前九个月，公司基于股票的补偿费用为6,374,743美元，较2022年同期的4,964,188美元增长28.4%[128] - 截至2023年9月30日，公司2011年长期激励计划下仍有341,755股可供授予[128] - 2023年股东大会上，公司批准将2021年综合激励计划的可用股份增加600万股，截至2023年9月30日，该计划下共有8,224,394股可供授予[130] - 截至2023年9月30日，公司未行使的股票期权为265,500份，加权平均行权价格为4.21美元，剩余合同期限为0.89年[131] - 截至2023年9月30日，公司未确认的限制性股票单位补偿成本为3,928,247美元，预计将在1.85年内确认[133] - 截至2023年9月30日，公司未确认的绩效股票单位补偿成本为5,314,823美元，预计将在1.60年内确认[135] - 公司在2023年第三季度的股票薪酬为2,170,735美元，同比增长40.7%[74] 运营与生产 - 公司2023年前三季度在西北架和中央盆地平台共钻探和完成了22口水平井和8口垂直井，并进行了9次垂直井重新完井[148] - 公司计划利用行业领先的钻井和完井技术来优化完井、地质评估和储层工程分析，以最大化钻井计划的回报[143] - 公司的主要收入来源是原油、天然气和天然气液体的销售，收入在产品交付给购买者时确认[78] - 公司从2022年7月1日开始采用三流报告方式，分别报告原油、天然气和天然气液体的销售[68] 其他 - 公司为德克萨斯州和联邦机构提供的备用信用证总额为260,000美元，为保险公司提供的备用信用证总额为500,438美元[136] - 公司在新墨西哥州的担保债券总额为650,288美元，预计在所有权变更获批后将取消[137] - 2023年9月30日，公司资产退休义务余额为28,762,663美元，较2022年12月31日减少1,463,643美元[123][124]