财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为5.75143亿美元，较2022年12月31日的5.15294亿美元有所增长[10] - 2023年3月31日应收账款总计2464万美元，较2022年12月31日的2555.1万美元有所下降[17] - 2023年3月31日应计负债总计2151.8万美元，较2022年12月31日的3558.2万美元大幅减少[19] - 2023年3月31日油气资产净值为4.72722亿美元，高于2022年12月31日的4.40102亿美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生品净公允价值分别为 - 562.1万美元和 - 1646.4万美元[24] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，循环信贷未偿借款加权平均利率分别为7.86%和7.17%[27] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无重大法律、环境负债[33] 经营业绩 - 2023年第一季度，公司净收入为3185.1万美元，而2022年同期净亏损716.8万美元[11] - 2023年第一季度基本每股净收入为1.62美元，摊薄后为1.60美元；2022年同期基本和摊薄后每股净亏损均为0.37美元[11] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为3297万美元，2022年为2999.5万美元[13] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为6993.5万美元，2022年为1019.9万美元[13] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为2593.9万美元，2022年使用的净现金为850.4万美元[13] - 2023年第一季度油气销售收入净额为6641.2万美元，2022年同期为6664.5万美元[20] - 2023年第一季度已探明油气资产折耗和摊销费用为890万美元，2022年同期为640万美元[21] - 2023年第一季度勘探费用为30万美元，低于2022年同期的150万美元[21] - 2023年和2022年第一季度，衍生品收益分别为575.5万美元和 - 4963.2万美元[24] - 2023年和2022年第一季度，关联方合同服务收入均为60万美元，成本分别为11万美元和8.5万美元[25] - 2023年和2022年第一季度，公司利息费用分别为101.6万美元和67.8万美元[27] - 2023年和2022年第一季度，公司宣布普通股季度股息分别约为690万美元和620万美元[28] - 2023年第一季度，公司基于股权的薪酬费用为130万美元，2022年同期为100万美元[29] - 2023年和2022年第一季度，公司所得税费用分别为869万美元和 - 211.4万美元[30] - 2023年和2022年第一季度，公司基本每股净收益分别为1.62美元和 - 0.37美元[32] 公司概况 - 公司是一家专注于德州和新墨西哥州油气及NGL收购、勘探、开发和生产的成长型独立公司[14] 收购与融资 - 2023年4月3日，公司完成对Pecos Oil & Gas, LLC油气资产的收购，但财报未包含该收购资产及经营活动[14] - 2023年4月3日公司完成油气资产收购，第一季度相关交易成本约190万美元，已支付3300万美元定金[22] - 2023年2月和4月，公司修订信贷安排，将借款基数从2.25亿美元增至3.25亿美元，并发行2亿美元高级无担保票据[27] - 2023年4月3日公司完成新墨西哥州油气资产收购，总价3.3亿美元，通过循环信贷融资和发行2亿美元优先票据筹集资金[34][35] - 2023年4月3日公司发行2亿美元优先无担保票据，利率10.50%，2028年到期，发行时折价6%[35] - 2023年4月3日公司对信贷安排进行第十四次修订，最大信贷额度增至10亿美元，借款基数从2.25亿美元增至3.25亿美元[35] 股权与股息 - 截至2023年3月31日，公司流通在外的普通股加权平均数基本为1.9649亿股，摊薄后为1.991亿股；2022年同期基本为1.9501亿股，摊薄后为1.9501亿股[11] - 2023年4月21日公司股东批准修订和重述的2021年长期激励计划，可用于奖励的普通股数量从1387022股增至2337022股[35] - 2023年4月11日公司董事会宣布每股普通股现金股息0.34美元，5月9日支付给4月25日收盘时登记在册的股东[35] 风险因素 - 公司面临诸多风险和不确定性，包括油气价格波动、区域供需因素、并购整合风险等[7] - 公司使用商品衍生合同降低油气价格波动风险，但也会限制有利价格变动带来的未来收入[22] 合作协议 - 2021年10月公司就EOR项目与Kinder Morgan CO₂ Company, LLC签订CO₂购买协议，主期限至总合同量交付或2025年12月31日较早者[33] - 2022年8月公司与Stakeholder Midstream LLC就天然气收集和处理协议进行第二次修订，Stakeholder承诺扩展系统，公司承诺在扩展工厂投入使用日期起至少七年内向其交付年度最低气量[33] - 2023年1月公司与Conduit Power LLC成立合资企业，公司承诺向合资公司RPC Power投入部分资本支出，RPC Power每月收取2万美元提供发电运营专业服务，公司承诺到2028年为现场发电机提供天然气[33] 赔偿条款 - 公司对董事、某些高管、员工和代理人就相关索赔和损害进行赔偿，部分赔偿条款在协议终止后仍继续，未来潜在最大赔偿金额无法确定[33]