财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为95636.6万美元，较2023年12月31日的94571.1万美元增长1.13%[9] - 2024年3月31日应收账款为3.86亿美元，2023年12月31日为3.51亿美元[17] - 2024年3月31日油气资产净值为8.56亿美元，2023年12月31日为8.47亿美元[22] - 截至2024年3月31日，公司金融资产和负债按公允价值计量，商品衍生品资产和利率资产属Level 2，分别为1.0712亿美元和1951万美元；商品衍生品负债属Level 2，为 - 2.2895亿美元[26] - 截至2024年3月31日，公司欠Combo的款项为0，2023年12月31日为70万美元[27] - 截至2024年3月31日，公司未偿债务总额为3.41842亿美元，长期债务为3.21842亿美元；2023年12月31日分别为3.55959亿美元和3.35959亿美元[28] - 截至2024年3月31日，信贷安排借款基数为3.75亿美元，未偿还借款为1.75亿美元，借款基数下可用额度为2亿美元[29] - 截至2024年3月31日，公司在ATM计划下仍有4970万美元普通股的销售额度[35] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未确认重大法律事项和环境事项负债[37][38] 经营业绩 - 2024年第一季度，公司总营收为9974.4万美元，较2023年同期的6701.2万美元增长48.84%[10] - 2024年第一季度，公司净利润为1875.8万美元，较2023年同期的3185.1万美元下降40.79%[10] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.94美元，较2023年同期的1.62美元下降41.98%[10] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为5612.5万美元，较2023年同期的3297万美元增长70.23%[12] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为4260.8万美元，较2023年同期的6993.5万美元下降39.07%[12] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为2227.2万美元，2023年同期为提供净现金2593.9万美元[12] - 2024年第一季度，公司宣布股息732.9万美元[11] - 2024年第一季度油气销售收入为9942.4万美元，2023年同期为6641.2万美元[19] - 新墨西哥州资产收购自完成日起至2024年第一季度实现净收入2900万美元，盈利1890万美元[20] - 2024年第一季度已探明油气资产折耗和摊销费用为1700万美元，2023年同期为890万美元[22] - 2024年第一季度，公司衍生品结算收益10.4万美元，非现金损益 - 1718.1万美元，衍生品净损益 - 1707.7万美元；2023年同期分别为 - 508.8万美元、1084.3万美元和575.5万美元[24] - 2024年第一季度，公司与关联方合同服务收入32万美元，2023年同期为60万美元；合同服务成本36.3万美元，2023年同期为11万美元[27] - 2024年第一季度利息费用净额为906.7万美元，2023年同期为101.6万美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，信贷安排未偿还借款加权平均利率分别为8.51%和8.68%[32] - 2024年和2023年第一季度，公司宣布的普通股季度股息分别约为730万美元和690万美元[34] - 2024年第一季度和2023年第一季度，总股份支付费用分别为170万美元和130万美元；截至2024年3月31日，A&R LTIP有107.6095万股可用于未来奖励[34] - 2024年第一季度所得税费用为583.2万美元，2023年同期为869万美元；2024年和2023年第一季度有效所得税税率分别为23.9%和21.4%[36] - 2024年第一季度净收入为1875.8万美元，基本和摊薄后每股净收入均为0.94美元；2023年同期净收入为3185.1万美元，基本每股净收入为1.62美元，摊薄后每股净收入为1.60美元[37] 风险与陈述提醒 - 公司面临诸多风险，如油气价格波动、区域供需因素、成本和可用性问题、恶劣天气等[6] - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述，且除非证券法律要求，不打算更新或修订这些陈述[8] 资产收购 - 2023年4月3日公司以3.25亿美元完成新墨西哥州油气资产收购，含约10600净英亩租赁地、18口水平井和250口垂直井[20] - 2024年3月22日公司签订购买协议，以约2050万美元收购新墨西哥州油气资产权益，5月7日完成交易[21] - 2024年5月7日，公司完成2024年新墨西哥州资产收购，约2050万美元，有待常规交易后调整[40] 衍生品交易 - 截至2024年3月31日，公司石油和天然气衍生品工具包括固定价格互换、无成本领口期权和基差互换，如2024年Q2石油互换名义交易量46.5万桶，加权平均固定价格74.76美元/桶[23] - 2024年3月，公司签订5月至12月的固定对浮动利率互换协议，名义金额8000万美元，实现约100万美元收益[24] - 截至2024年3月31日，公司未平仓利率衍生品头寸中，4月2024 - 4月2026有两笔多头头寸，名义金额分别为3000万美元和5000万美元，固定利率分别为3.180%和3.039%；5月2024 - 12月2024有一笔空头头寸，名义金额8000万美元，固定利率4.910%[24] - 截至2024年3月31日，公司衍生品合同净公允价值为 - 1.0232亿美元，2023年12月31日为6949万美元[24] 关联交易与费用 - 2024年第一季度，公司与关联方合同服务收入32万美元，2023年同期为60万美元；合同服务成本36.3万美元，2023年同期为11万美元[27] - 2024年和2023年第一季度，公司向di Santo Law支付法律费用分别约为30万美元和20万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用约为60万美元[27] 债务与融资 - 2023年4月3日，公司发行2亿美元10.50%高级无担保票据，发行价有6%折扣，截至2024年3月31日，未摊销折扣为950万美元，未摊销递延融资成本为370万美元，有效利率为13.38%[30][33] - 2024年4月3日，公司发行101.5万股普通股，面值每股0.001美元，扣除承销折扣和佣金后净收益约2590万美元[40] 协议签订 - 公司在2021年10月签订EOR项目CO₂购买协议，2022年8月对天然气收集和处理协议进行第二次修订[38] - 公司与RPC Power及其子公司达成协议，RPC Power提供发电资产运营专业服务，月费2万美元，为期10年[39] - 公司签订收费协议，在发电站投产后10年提供天然气燃料，费用按每百万英热单位调整[39] - 2023年10月公司签订2024年钻井项目管材采购协议，截至2024年3月31日，承诺到2024年12月采购约850万美元管材[39] 股息分配 - 2024年第一季度，公司宣布股息732.9万美元[11] - 2024年和2023年第一季度，公司宣布的普通股季度股息分别约为730万美元和690万美元[34] - 2024年4月11日，公司董事会宣布每股普通股现金股息0.36美元，5月9日支付给4月25日登记在册股东[40] 投资情况 - 2024年3月公司对RPC Power额外注资560万美元，截至该日公司持有其35%股权，投资达1150万美元[18]