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RGC Resources(RGCO) - 2021 Q3 - Quarterly Report

客户与业务投资情况 - 公司向约62,700名客户销售和配送天然气,还是MVP超1%和Southgate不足1%的投资者[95] 费率调整与退款情况 - 2020年公司获批非燃气基本费率年化增加725万美元,2020年3月退还客户380万美元[98] - 2020年1月24日,州公司委员会授予罗阿诺克燃气公司每年725万美元的非天然气费率上调,并提供9.44%的股权回报率[149] - 2020年第一季度,罗阿诺克燃气公司额外支出31.7万美元的ESAC资产费用,2020年3月完成向客户发放380万美元的费率退款[149] SAVE计划收入情况 - 2021年三、九期SAVE计划收入分别增加32.9万美元和91.4万美元[100] - 公司申请更新SAVE附加费,预计每年增加约110万美元的收入,达到约345万美元[154] 天气相关收入与退款计提情况 - 2021年三、六月末三个月,公司因天气分别计提约7.2万美元和50.4万美元退款;九、六月末九个月,分别计提约112.4万美元和131.3万美元额外收入;2021年3月31日结束的WNA年度,公司向客户收取57.6万美元利润[102] ICC收入情况 - 2021年三、六月末三个月ICC收入略有增加,九、六月末九个月下降4.3万美元[105] AFUDC计提情况 - 2021年1月1日起,MVP暂停计提AFUDC,4月恢复但低于历史水平[107] - 2021年第一季度,罗阿诺克燃气公司确认了总计55981美元的AFUDC,其中股权和债务成本分别为41978美元和14003美元[150] 三个月财务关键指标变化 - 2021年三、六月末三个月净收入减少59.5738万美元,降幅49%[111] - 2021年三、六月末三个月总运营收入增加27%,天然气价格上涨64%,管道和存储费用增加75%[113] - 2021年三、六月末三个月住宅和商业天然气消费量增加2%,运输和可中断交易量下降36%[113] - 三个月内,燃气公用事业收入从1085.65万美元增至1401.67万美元,增幅29%;成本从368.04万美元增至628.96万美元,增幅71%;总公用事业毛利从717.60万美元增至772.71万美元,增幅8%[114] - 运营和维护费用同比增加10.94万美元,增幅3%;一般税收增加3.37万美元,增幅6%;折旧费用增加12.73万美元,增幅6%[116][117] - 未合并附属公司的权益收益减少107.17万美元;其他收入净额增加7.76万美元;利息费用增加1.40万美元,增幅1%;所得税费用减少20.57万美元[118][119][120][123] - 三个月内,WNA调整后居民和商业客户量增加21%,实际量增加2%;低利润率运输和可中断量下降36%,排除多燃料客户后增加17%[114] 九个月财务关键指标变化 - 九个月内,净收入减少79.22万美元,降幅7%;总运营收入从5329.51万美元增至6181.95万美元,增幅16%;交付总量减少25.43万dth,降幅3%[124][125] - 燃气公用事业收入从5275.78万美元增至6172.15万美元,增幅17%;成本从2053.12万美元增至2843.74万美元,增幅39%;总公用事业毛利从3222.66万美元增至3328.41万美元,增幅3%[126] - 运营和维护费用同比减少48.46万美元,降幅4%;一般税收增加11.94万美元,增幅7%;折旧费用增加43.22万美元,增幅7%[127][128] - 未合并附属公司的权益收益减少200.15万美元,降幅57%;其他收入净额增加21.97万美元;利息费用减少8.19万美元,降幅3%;所得税费用减少10.18万美元[129][130][131][134] - 九个月内,天然气平均商品价格每dth上涨30%,运输和存储费用每dth上涨32%;居民和商业总量增加35.58万dth,增幅6%;运输和可中断量下降20%,排除多燃料客户后增加4%[125] - 截至2021年6月30日的九个月内,现金及现金等价物增加977345美元,而去年同期减少430143美元[157] - 2021年九个月经营活动提供净现金14416227美元,投资活动使用净现金19001279美元,融资活动提供净现金5562397美元[157] - 2020年九个月经营活动提供净现金12826099美元,投资活动使用净现金23506062美元,融资活动提供净现金10249820美元[157] - 2021年前九个月经营活动现金流较去年同期增加159.0128万美元,主要因上一年度费率退款及应付账款、应收账款和储气余额变化[160] - 2021年前九个月净收入为1010.1581万美元,较去年同期减少79.2249万美元[160] - 2021年前九个月总资本支出为1500万美元,去年同期为1700万美元,2021财年资本支出预计与上一年度水平保持一致[161] - 2021年前九个月中游对MVP的现金投资降至420万美元,较去年同期减少37%[162] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金流为560万美元,去年同期为1020万美元,主要因借款减少[163] 利息费用情况 - 罗阿诺克燃气利息费用增加2.56万美元;中游业务利息费用减少1.15万美元;九个月内,罗阿诺克燃气利息费用增加5.66万美元;中游业务利息费用减少13.84万美元[121][122][132][133] 项目进展情况 - 山景谷管道项目整体进度约92%,预计2022年夏季全面投入使用,总成本约62亿美元(不包括AFUDC)[139][141] 中游业务信贷情况 - 中游业务当前信贷额度为4100万美元,2022年12月到期,截至2021年6月30日已使用2930万美元[147] - 截至2021年6月30日,中游当前信贷安排下借款能力为4100万美元,已使用3140万美元[167] CARES法案资金使用情况 - 自2021年2月起,公司将超40万美元CARES法案资金用于受疫情影响客户的逾期账款[93] - 2020年12月,罗阿诺克燃气公司收到40.3万美元的CARES法案资金用于帮助客户[152] 融资相关情况 - 2021年3月25日,罗阿诺克燃气续签无担保信贷协议,期限两年至2023年3月31日,最高借款限额4000万美元[164] - 截至2021年6月30日,公司通过ATM计划发行约11.1万股,提供融资现金流净收益超250万美元[166] 资本结构情况 - 截至2021年6月30日,公司长期资本结构比率为43%股权和57%债务[168] 内部控制情况 - 截至2021年6月30日,公司披露控制和程序有效,本财季内部控制无重大变化[171][172]