公司房产投资情况 - 截至2023年3月31日，公司在11处医疗保健房地产和1处租赁房产的投资约为6650万美元[121] - 截至2023年3月31日，公司拥有11处房产，包括9处专业护理设施和2处多服务设施，共1201个许可床位/单元[124] 公司投资组合入住率情况 - 公司投资组合设施层面的入住率从2022年6月30日的62.8%升至2023年3月31日的66.4%[129] 公司租赁业务情况 - 截至2022年12月31日，2028年到期的租赁涉及4处设施、355个许可床位，年租赁收入235.2万美元，占比38.9%[130] - 2023年第一季度租赁收入为170.8万美元，较2022年同期的406.5万美元下降58.0%[132] - 2023年第一季度设施租金费用为14.9万美元，较2022年同期的163.9万美元下降90.9%[132] - 2023年第一季度公司收到约92%的预期月度租金收入[177] 公司患者护理业务情况 - 2023年第一季度患者护理收入为191.6万美元，较2022年同期的231.1万美元下降17.1%[132] - 2023年第一季度患者护理费用为253.7万美元，较2022年同期的234.3万美元增长8.3%[132] 公司其他运营费用情况 - 2023年第一季度折旧和摊销为51万美元，较2022年同期的61.3万美元下降16.8%[132] - 2023年第一季度一般和行政费用为120.6万美元，较2022年同期的112.3万美元增长7.4%[132] - 2023年第一季度其他运营费用降至0.1百万美元，较2022年同期减少0.2百万美元，房地产和医疗服务费用分别下降72.7%和72.0%[140] 公司现金及负债情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有280万美元的无限制现金，预计未来12个月可通过多种途径获得流动性[142] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为260万美元，主要源于未支付的租金和运营资金需求[143] - 截至2023年3月31日，公司净负债为5150万美元，预计未来12个月净本金还款约为150万美元[144] - 2022年12月30日，公司将约50万美元其他债务的到期日从2023年8月25日延长至2025年8月25日[145] 公司优先股股息情况 - 截至2023年3月31日，公司A类优先股有4810万美元未宣告股息拖欠，自2018年10月1日起股息率增至12.875%[148] - 自2017年第三季度以来，公司未宣布或支付A类优先股股息，截至本季度报告提交日，A类优先股有4810万美元未宣布的优先股股息拖欠，自2018年第四季度起，年股息率增至12.875%[188] 公司资金使用情况 - 2023年第一季度，公司投资活动使用现金约2000美元，融资活动使用现金约70万美元[154][155][156] 公司担保情况 - 公司为Aspire转租方提供最高800万美元的赔偿担保，评估认为对财务报表无重大影响[157] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序无效，存在内部控制重大缺陷，将招聘人员进行补救[162][163][164] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情对公司业务、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响，预计2023年及以后仍将持续[169][170] - 由于COVID - 19，租户可能面临人员短缺、政府限制、诉讼等问题，影响其运营和支付租金能力[173][174][175] - 拜登政府宣布2023年5月11日结束与COVID - 19相关的国家紧急状态和公共卫生紧急声明，CMS、OIG等实施的许多豁免和灵活性措施将到期，公司无法估计其影响[180] 公司上市合规情况 - 截至2022年12月31日，公司股东权益约为370万美元，赤字30万美元，未达到维持在NYSE American上市所需的400万美元股东权益标准[183] - 2023年5月10日，公司收到NYSE Regulation通知，未符合NYSE American关于股东权益的持续上市标准[183] - 公司需在2023年6月9日前向NYSE American提交恢复合规计划，并在2024年11月10日前恢复合规[183] - 公司目前不符合NYSE American的持续上市标准，若未能恢复合规或按计划取得进展，普通股和A类优先股可能被摘牌[181] - 为维持在NYSE American的上市地位，公司可能在2024年11月10日前进行交易，可能导致现有股东大幅稀释股权[185] - 若公司股票被摘牌，投资者可能面临缺乏交易市场、流动性降低、分析师覆盖减少和公司无法获得额外融资等不利后果[184] 公司相关协议情况 - 认股权证可购买50,000股普通股，日期为2012年12月28日，由AdCare Health Systems, Inc.签发给Strome Alpha Offshore Ltd.[196] - 租赁协议日期为2021年1月1日，由ADK Georgia, LLC和PS Operator, LLC签订[197] - 管理咨询服务协议日期为2021年1月1日，由Vero Health Management, LLC和Tara Operator, LLC签订[197] - 关于租赁的协议日期为2020年12月1日，由Regional Health Properties, Inc.与相关方签订[197] - 雇佣协议日期为2021年7月1日，由Regional Health Properties, Inc.和Brent Morrison签订[198] - 管理协议日期为2021年9月22日，由Peach Health Group, LLC和Tara Operator, LLC签订[199] - 本票日期为2021年9月30日，由Coosa Nursing, LLC和阿拉巴马州Exchange Bank签订[199] - 延期和修改协议日期为2021年10月1日，由Meadowood Holdings Property, LLC和阿拉巴马州Exchange Bank签订[199] - 第二次续期修订并重述的本票日期为2021年8月17日，由Regional Health Properties, Inc.和KeyBank National Association签订[199] 报告签署情况 - 报告签署日期为2023年5月15日，签署人包括Brent Morrison和Paul O'Sullivan[201]