公司投资情况 - 截至2023年9月30日，公司在11处医疗保健房地产和1处租赁房产的投资约为6650万美元[142] 优先股挂牌交易情况 - 2023年8月3日起，公司12.5%的B系列累积可赎回优先股在OTC Markets Group的OTCQB创业板市场挂牌交易，代码为“RHEPB”[141] 投资组合入住率情况 - 2022年12月31日至2023年9月30日，公司投资组合设施层面的入住率从65.7%升至66.9%[148] 租赁物业情况 - 截至2023年12月31日，2028年到期的租赁物业有4处，涉及355张许可床位，占比33.8%，年租赁收入235.2万美元，占比39.8%[150] 患者护理收入情况 - 2023年第三季度，患者护理收入为213.6万美元，较2022年同期的776.9万美元下降72.5%[152] - 2023年前三季度，患者护理收入为657.7万美元，较2022年同期的1465万美元下降55.1%[152] - 2023年第三季度，患者护理收入为660万美元，较2022年同期的1470万美元下降55.1%[161][154] - 2023年前三季度，患者护理收入为660万美元，较2022年同期的1470万美元下降55.1%[161][162] 租赁收入情况 - 2023年第三季度，租赁收入为173.9万美元，较2022年同期的300万美元下降42.0%[152] - 2023年前三季度，租赁收入为517万美元，较2022年同期的1032.6万美元下降49.9%[152] - 房地产服务租赁收入为170万美元，较2022年同期的300万美元下降42.0%[154] - 房地产服务租赁收入为520万美元，较2022年同期的1030万美元下降49.9%[162] 净亏损情况 - 2023年第三季度，净亏损为97.3万美元，较2022年同期的37.1万美元增长162.3%[152] - 2023年前三季度，净亏损为365万美元，较2022年同期的462.3万美元下降21.0%[152] 费用情况 - 2023年第三季度，患者护理费用为230万美元，较2022年同期的750万美元减少520万美元；设施租金费用为10万美元，较2022年同期的150万美元下降89.7%[155] - 2023年前三季度，患者护理费用为700万美元，较2022年同期的1400万美元减少700万美元；设施租金费用为40万美元，较2022年同期的470万美元下降90.6%[163] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司为探索A类优先股相关事务产生的费用分别为60万美元和130万美元[177] 现金及流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司有140万美元的无限制现金，预计未来十二个月有多种流动性来源[171] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的净现金为350万美元，主要源于患者护理应收账款、员工保留税收抵免和租金应收账款的收款[172] - 2023年前三季度，公司经营活动净现金流入约350万美元，投资活动净现金流出约90万美元，融资活动净现金流出约180万美元[183][184] 应收账款及坏账准备情况 - 截至2023年9月30日，公司记录了160万美元的应收账款坏账准备，对应360万美元的应收账款总额[173] 净负债情况 - 截至2023年9月30日，公司净负债为5140万美元，预计未来十二个月净本金还款约230万美元[174] 转租及赔偿协议情况 - 公司将位于俄亥俄州的五处设施转租给Aspire转租方，同意为Aspire承担前运营商产生的所有负债，上限为800万美元[187] - 公司评估截至2023年9月30日的赔偿协议公允价值对财务报表不重要[187] 财务报表编制情况 - 公司按照美国公认会计原则（GAAP）编制中期财务信息的财务报表[188] - 公司编制财务报表需进行估计和判断，影响资产、负债、收入和费用的报告金额[189] - 公司持续审查判断和估计，包括与坏账、所得税、股票薪酬、无形资产和或有损失相关的内容[189] - 公司根据历史经验、业务知识和其他合理假设进行估计，实际结果可能与估计不同[189] - 公司管理层会根据情况变化评估和修订估计[189] 报告披露情况 - 较小报告公司无需提供对Form 10 - Q第3项的披露[192]