财务数据：收入和利润（同比环比） - 第三季度总收入为1103万美元，同比增长64.6%，主要得益于新增五家医疗设施带来的医疗护理收入增长[150][151] - 第三季度医疗护理收入为776.9万美元，同比大幅增长236.5%，主要由于新增五家设施开始运营[150][151] - 第三季度租金收入为300万美元，同比下降27.5%，减少约110万美元，因公司转为运营新增的五家设施[150][152] - 第三季度运营亏损为197.1万美元，而去年同期为运营利润60.6万美元，主要因坏账费用和运营成本增加[150] - 九个月总收入为2577万美元，同比增长27.3%，但净亏损扩大至462.3万美元，而去年同期亏损为52.1万美元[150] 财务数据：成本和费用（同比环比） - 九个月医疗护理费用为1404万美元，同比增长103.2%，主要由于运营设施增加[150][161] - 第三季度坏账费用为151.5万美元，主要与Glenvue、Sumter和Georgetown租约终止相关的直线租金减值有关[156] - 九个月坏账费用为374.2万美元，主要由于未付租金拨备及为配合设施过渡给新运营商而进行的租金减免[164] - 2022年第三季度，与处理A系列优先股相关的费用为0.9万美元，而2021年同期为2万美元[175] 投资组合概况 - 截至2022年9月30日，公司房地产投资组合价值约为7300万美元，涉及12个医疗房地产资产和9个租赁资产[140] - 公司投资组合总共有23个设施，提供2,587个床位/单元，其中专业护理设施占20个，共2,248个床位[143] - 投资组合入住率从2021年12月31日的65.1%上升至2022年9月30日的67.0%[146] 投资组合区域分布 - 在佐治亚州，公司拥有10个设施，共1,227个床位/单元，是公司最大的区域市场[143] 投资组合运营管理 - 公司由第三方运营商管理的设施有17个，共1,845个床位/单元；由Regional Health管理或运营的设施有8个，共850个床位/单元[144] 租赁到期情况 - 截至2022年9月30日，公司租赁到期情况显示，2027年到期设施最多，有5个设施（608个床位），占年租赁收入的26.4%（340.8万美元）[148] - 2025年有2个设施（269个床位）的租赁到期，对应年租赁收入为229.4万美元，占总收入的17.7%[148] - 2024年有1个设施（126个床位）的租赁到期，对应年租赁收入为100.6万美元，占总收入的7.8%[148] - 2028年有4个设施（355个床位）的租赁到期，对应年租赁收入为293.3万美元，占总收入的22.7%[148] - 2029年及以后到期的租赁涉及4个设施（410个床位），对应年租赁收入为297.3万美元，占总收入的23.0%[148] 现金流状况 - 2022年前九个月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，约为-217.1万美元，而2021年同期为正值411.2万美元[182] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的现金流量约为-18.3万美元，主要用于Tara设施的计算机硬件、软件及家具装置[184] - 2022年前九个月，公司筹资活动使用的现金流量约为-209.7万美元，其中120万美元用于偿还高级债务，90万美元用于偿还其他债务[184] - 2021年前九个月，公司筹资活动使用的现金流量约为-185.9万美元，其中170万美元用于偿还高级债务，20万美元用于偿还其他债务[188] - 2022年前九个月，公司应收账款增加330万美元，是导致经营现金流出增加的主要原因之一[183] - 截至2022年9月30日，公司现金及受限现金总额为539.7万美元，较期初的984.8万美元减少445.1万美元[182] 流动性及负债 - 截至2022年9月30日，公司拥有240万美元无限制现金，并预计在未来十二个月内通过经营现金流和债务再融资获取流动性[168] - 截至2022年9月30日，公司总负债为5260万美元（扣除120万美元递延融资成本及未摊销折扣），预计未来十二个月本金偿还约290万美元[171] A系列优先股 - 截至2022年9月30日，公司未支付的A系列优先股股息累计达4350万美元[177] - 自2018年10月1日起，因拖欠股息，A系列优先股的年度股息率已提高至12.875%，相当于每股3.20美元[178] 其他重要事项 - 公司为俄亥俄州五个设施的Aspire分租承租人提供的赔偿担保责任上限为800万美元[189]