公司协议收入情况 - 公司已从Genentech协议获得总计1.218亿美元，其中2021年获得7500万美元预付款，截至2024年3月31日获得4500万美元里程碑付款，还有望获得最高6.75亿美元额外付款及低至中双位数分级特许权使用费[72][76] - 2021年收购ZebiAI Therapeutics时，前期支付约2000万美元现金并发行价值6180万美元的普通股，ZebiAI原股东等还有望获得最高8500万美元里程碑付款及最高1亿美元合作收入分成[75] - 截至2024年3月31日，公司根据Genentech协议已收到1.2亿美元前期和里程碑付款[114] 股权融资情况 - 截至2024年3月31日，公司通过与Cowen的销售协议出售4915669股普通股，获得4820万美元净收益，支付佣金120万美元[73] - 2024年1月，公司通过与Nextech Crossover I SCP的私募配售250万股普通股，获得2980万美元净收益，支付发行费用20万美元[74] 公司财务关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为8140万美元和9420万美元，截至2024年3月31日累计亏损15亿美元[80] - 2024年和2023年第一季度营收分别为1000万美元和20万美元，增长980万美元，主要因2024年第一季度达成Genentech协议里程碑获1000万美元付款[101][103] - 2024年和2023年第一季度研发费用分别为8240万美元和8280万美元，减少40万美元，主要因管线中某些项目优先级调整[101][104] - 2024年和2023年第一季度或有对价负债公允价值变动分别减少180万美元和100万美元，变动80万美元，归因于各期间公允价值计量假设变化[101][105] - 2024年和2023年第一季度一般及行政费用分别为1980万美元和1960万美元，增长20万美元，主要因股票薪酬费用增加，被其他员工薪酬成本、保险费等减少抵消[101][106] - 2024年和2023年第一季度其他收入净额分别为900万美元和690万美元，增长200万美元，主要因利率波动[101][107] - 2024年第一季度经营活动使用现金5030万美元，主要因净亏损8140万美元，被非现金费用2310万美元和经营资产负债变动提供的现金800万美元抵消[114] - 2024年第一季度投资活动提供现金1050万美元，主要为投资到期净收益1230万美元，减去购置物业和设备180万美元[116] - 2024年第一季度融资活动提供现金4890万美元，主要为私募和市价发行净收益4770万美元，以及行使股票期权收益120万美元[118] 公司资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和投资为7.496亿美元，预计可支撑运营至2026年下半年[86] - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物和投资为7.496亿美元，预计现有资金可支撑运营费用和资本支出至2026年下半年[108][121] 公司业务项目进展 - RLY - 2608在2023年第四季度启动两个额外剂量扩展队列，分别为600mg每日两次和400mg每日两次，还启动了三联组合试验[66] - Lirafugratinib（RLY - 4008）的ReFocus试验剂量扩展阶段正在以70mg每日一次的推荐2期剂量进行，已关闭入组[68] - Migoprotafib（GDC - 1971）在2020年第一季度启动1a期临床试验，Genentech在2021 - 2023年启动多项联合用药的1b期试验[70] - 公司在精准肿瘤学和遗传疾病领域有超过七个活跃的发现阶段项目[71] 公司合同与政策情况 - 截至2024年3月31日的三个月内，公司的合同义务和承诺无重大变化[127] - 截至2024年3月31日，公司的关键会计政策和估计与2023年年度报告相比无重大变化[129] 公司资金构成与风险 - 截至2024年3月31日，公司现金等价物为货币市场基金，投资为美国国债和美国机构证券，合同期限少于两年[131] - 假设所有期限利率出现100个基点的不利变动，截至2024年3月31日，预计不会对合并经营业绩产生重大影响[131] - 截至2024年3月31日，公司无未偿还债务，因此不存在债务方面的利率风险[131] 公司外汇情况 - 公司所有员工和业务目前位于美国，费用通常以美元计价[132] - 公司与供应商签订了一些以欧元等外币计价的研发服务合同，存在外汇交易损益[133] - 截至目前，外汇交易损益对财务报表无重大影响，且未实施外汇套期保值计划[133] - 预计2024年和2023年3月31日止三个月内，当前汇率上涨或下跌10%不会对财务结果产生重大影响[133] - 公司正在评估启动外汇套期保值计划的成本和收益，未来可能对重大外币交易进行套期保值[133]