公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为29.66715亿美元，较2023年12月31日的29.7764亿美元略有下降[17] - 截至2024年3月31日，公司总负债为16.13069亿美元，较2023年12月31日的16.14433亿美元略有下降[17] - 2024年第一季度，公司总营收为8.533亿美元，较2023年同期的7.9296亿美元增长7.61%[20] - 2024年第一季度，公司运营收入为3.0584亿美元，较2023年同期的2.5654亿美元增长19.22%[20] - 2024年第一季度，公司净收入为1.1665亿美元，较2023年同期的8696万美元增长34.14%[20] - 2024年第一季度，归属于公司的净收入为1.1018亿美元，较2023年同期的8142万美元增长35.32%[20] - 2024年第一季度，基本和摊薄后每股收益为0.09美元，较2023年同期的0.06美元增长50%[20] - 2024年第一季度，每股普通股股息为0.15美元，与2023年同期持平[20] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行和流通股数为1.27457854亿股，较2023年12月31日的1.26904085亿股有所增加[17] - 2024年第一季度，公司综合收入为1.1625亿美元，较2023年同期的8691万美元增长33.76%[20] - 2024年第一季度净收入为1.1665亿美元，2023年同期为8696万美元，同比增长34.14%[24][29] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4.2723亿美元，2023年同期为4.4447亿美元，同比下降3.88%[24] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.5718亿美元，2023年同期为8004万美元，同比增长96.38%[24] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为3.1262亿美元，2023年同期为3.0234亿美元，同比增长3.40%[24] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为4161万美元，2023年同期为1.3668亿美元，同比下降69.56%[24] - 2024年第一季度总营收为8.533亿美元，2023年同期为7.9296亿美元，同比增长7.61%[29] - 2024年第一季度总运营费用为5.4746亿美元，2023年同期为5.3642亿美元，同比增长2.06%[29] - 2024年第一季度运营收入为3.0584亿美元，2023年同期为2.5654亿美元，同比增长19.22%[29] - 截至2024年3月31日，总资产为29.66715亿美元，2023年12月31日为29.7764亿美元，环比下降0.37%[27] - 截至2024年3月31日，总负债为16.13069亿美元，2023年12月31日为16.14433亿美元，环比下降0.08%[27] - 2024年第一季度净收入为1.1665亿美元，2023年同期为8696万美元[35] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4.2723亿美元，2023年同期为4.4447亿美元[35] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.5718亿美元，2023年同期为8004万美元[35] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为3.1262亿美元，2023年同期为3.0234亿美元[35] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少4257万美元，2023年同期增加6209万美元[35] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为4161万美元，2023年同期为1.3668亿美元[35] - 2024年和2023年第一季度，基本每股收益计算中归属于普通股股东的净收入分别为1.0888亿美元和8022万美元[69] - 2024年和2023年第一季度，摊薄每股收益计算中归属于普通股股东的净收入分别为1.1535亿美元和8576万美元[69] - 2024年第一季度，公司基本运营资金约3728.7万美元，摊薄运营资金约3793.4万美元，均高于2023年同期[151] - 2024年3月31日止三个月GAAP营业利润为3058.4万美元，2023年同期为2565.4万美元[156] - 2024年3月31日止三个月总公司现金NOI为5594.4万美元，2023年同期为5307.5万美元[156] - 2024年3月31日止三个月同店现金NOI约为5560万美元，2023年同期约为5260万美元，同比增长5.7%[157] - 2024年第一季度公司向股东支付股息约1940万美元，向非控股权益持有人支付分配款约110万美元，运营现金流约4270万美元；2023年同期分别约为1970万美元、130万美元和4440万美元[180] - 2024年第一季度公司运营活动净现金流约4270万美元，投资活动净现金流约 - 1570万美元，融资活动净现金流约 - 3130万美元；2023年同期分别约为4440万美元、 - 800万美元和 - 3020万美元[191] - 截至2024年3月31日，公司短期和长期义务总计分别为3.3297亿美元和12.72497亿美元，共计16.05467亿美元[195] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司租赁或续租约38.3万平方英尺物业，新租约租户改进支出约230万美元，续租约68.1万美元[135] - 2024年第一季度，公司新租约租赁佣金约9.4万美元，续租租赁佣金不显著[135][136] - 2024年第一季度，公司物业运营收入约6270万美元，较2023年同期的约5630万美元增加约640万美元[144] - 2024年第一季度，公司折旧和摊销费用约2630万美元，高于2023年同期的约2510万美元[145] - 2024年第一季度，公司一般及行政费用约570万美元，高于2023年同期的约530万美元[146] - 2024年第一季度，公司利息费用约1890万美元，较2023年同期的约1700万美元增加约200万美元[148] - 2024年第一季度公司为新租赁和续租承诺了约300万美元的租户改进费用和13.6万美元的租赁佣金[199] 公司房地产相关情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，房地产改善或置换的资本化成本分别约为970万美元和1040万美元[50] - 公司认为截至2024年3月31日和2023年12月31日，其房地产投资价值未发生减值[58] - 截至2024年3月31日，公司投资组合包含95处物业，总面积约1070万平方英尺，零售投资组合出租率约96.4%[135] - 2024年3月31日止三个月，公司95处物业中有92处为同店物业[156] - 公司认为2024年3月31日和2023年12月31日其房地产投资无减值情况[167] 公司财务政策与安排 - 公司计划定期向普通股股东进行季度分红，且每年分配至少90%的REIT应纳税所得额[47][49] - 公司遵循FASB指导，对VIE进行定性分析以确定主要受益人，并合并运营合伙企业[44] - 公司已选择并符合REIT税收资格，若不符合将按常规公司税率征税，四年内不得重新选择[168][169] - 公司主要资金需求是支付普通股股息，主要资金来源是运营合伙企业的分配[172] - 截至2024年3月31日，公司确定有足够营运资金满足未来十二个月股息支付义务[176] - 根据销售协议，公司可出售普通股，总发行价最高达5亿美元[177] - 2024年第一季度公司未根据销售协议出售任何股份[179] - 美国联邦所得税法要求房地产投资信托（REIT）每年至少分配90%的REIT应纳税所得，ROIC打算向股东支付不少于其净应纳税所得的定期季度股息[210] 公司债务相关情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款坏账准备分别约为1800万美元和1740万美元[63] - 2024年3月31日和2023年12月31日，抵押贷款应付票据分别为5983.1万美元和6005.2万美元[80] - 2024年3月31日和2023年12月31日，运营合伙企业无担保定期贷款账面价值分别为1.99805亿美元和1.99745亿美元[81] - 运营合伙企业无担保定期贷款额度为3亿美元，到期日为2025年1月20日，满足条件可申请增加2亿美元额度[81] - 截至2024年3月31日，信贷安排下未偿还金额为6800万美元，较2023年12月31日的7500万美元有所减少；净未摊销递延融资成本约为460万美元，较2023年12月31日的约500万美元减少[86] - 2024年第一季度，定期贷款加权平均利率为6.4%，1.5亿美元定期贷款互换后混合利率为5.4%；信贷安排加权平均利率为6.3%[87] - 运营合伙公司发行多批高级票据，总本金为10.5亿美元，2024年3月31日账面价值为1.044057亿美元，较2023年12月31日的1.043593亿美元略有增加[88][90] - ROIC授权发行5000万股优先股，截至2024年3月31日和2023年12月31日，均无优先股流通在外[91] - ROIC可通过“按市价”销售协议出售普通股，总发行价最高可达5亿美元，2024年第一季度未出售任何股份[93][95] - ROIC董事会授权最高5000万美元的股票回购计划，2024年第一季度未回购任何普通股[96] - 运营合伙公司信贷安排借款额度最高6亿美元，到期日为2027年3月2日，可选择两次6个月延期，还可增加至最高12亿美元[83] - 运营合伙企业有3亿美元无担保定期贷款，到期日为2025年1月20日；有6亿美元无担保循环信贷额度，到期日为2027年3月2日，可增至12亿美元[184] - 截至2024年3月31日，定期贷款和信贷额度分别有2亿美元和6800万美元未偿还，加权平均利率分别为6.4%和6.3%；定期贷款有1.5亿美元以5.4%的混合利率进行了掉期[185] - 运营合伙企业在2023年9月、2017年12月、2016年9月和2014年12月分别发行了3.5亿美元、2.5亿美元、2亿美元和2.5亿美元的无担保高级票据[186] - 截至2024年3月31日，公司有2.68亿美元的浮动利率债务未偿还[213] - 利率互换名义本金1亿美元在利率上升100个基点时，清洁市场价值为64万美元；名义本金5万美元在利率上升100个基点时，清洁市场价值为41.3万美元[213] - 短期利率上升100个基点，会使公司在截至2024年3月31日的三个月内利息费用增加约35.6万美元[214] - 运营合伙公司信贷安排借款额度最高为6亿美元，到期日为2027年3月2日，可通过支付展期费用等条件行使两次6个月展期选择权，还可将借款额度增至最高12亿美元[205] - 运营合伙公司在2023年9月、2017年12月、2014年12月和2016年9月分别发行了3.5亿美元、2.5亿美元、2.5亿美元和2亿美元的无担保优先票据，均由公司提供全额无条件担保[206] 公司股权与激励相关情况 - 公司采用2022年修订的股权奖励计划，预留1095.4694万个可互换单位，最多可授予500.2143万股全值奖励股份或1095.4694万股股票期权，计划将于2032年4月25日到期[98] - 2024年第一季度，ROIC授予60.8781万股基于时间的限制性普通股，截至3月31日，未归属限制性股票为105.6906万股[100] - 2024年第一季度，ROIC授予29.0522万个LTIP单位，基于运营和市场表现条件归属，归属日期为2027年1月1日，截至3月31日，未归属LTIP单位为53.6494万个[101] - 2024年和2023年第一季度，基于股票的薪酬费用分别约为280万美元和290万美元[102] 公司租赁相关情况 - 截至2024年3月31日，不可撤销租赁未来最低租金总计12.20402亿美元，其中2024年剩余时间为1.69919亿美元[78] - 截至2024年3月31日，公司净租赁负债约为1630万美元，相关使用权资产约为1460万美元，加权平均剩余租赁期限约为35.1年，加权平均折现率约为5.2%；2024年和2023年第一季度，地面租赁租金费用分别约为42.6万美元和40.1万美元[122] - 2024年和2023年第一季度，公司与一名高管的租赁协议产生的费用分别约为2.5万美元和2.3万美元[126] - 公司长期租赁包含应对通胀的条款，多数租赁要求租户承担部分运营费用[201][20