财务表现 - 公司2024年第一季度净亏损为279,797美元，2023年同期净亏损为89,504美元[118] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损为6078万美元[118] - 公司2024年第一季度净亏损为279,797美元，较2023年同期的89,504美元增加了190,293美元，主要由于运营费用增加123,602美元和票据转换损失增加31,725美元[145] - 2024年第一季度运营费用为208,430美元，较2023年同期的84,828美元增加了145.7%，主要由于审计费用增加约44,500美元、专业费用增加约15,700美元和法律费用增加约22,000美元[143] - 2024年第一季度非运营净支出为57,187美元，较2023年同期的142美元大幅增加，主要由于票据转换损失21,243美元和应付票据利息支出104,080美元[144] - 2024年第一季度经营活动净现金流出为183,519美元，较2023年同期的70,283美元增加，主要由于净亏损增加190,293美元[147] - 截至2024年3月31日，公司未受限累计亏损为60,777,199美元，受限留存收益（盈余公积金）为15,191,676美元[162] 资金与融资 - 公司计划通过私募或公开发行、银行贷款等方式筹集额外资金[119] - 公司预计未来12个月内将有足够的现金流支持运营[118] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为68.58百万美元，流动负债为23.66百万美元，流动比率为5.75:1，负债权益比率为0.25:1[146] - 2024年第一季度投资活动净现金流入为68,564,217美元，主要由于短期贷款应收款还款68,564,217美元[150] - 公司截至2024年3月31日拥有足够的现金和商业机构渠道以满足其营运资金需求[165] - 公司应付票据及应计利息总额为5,029,072美元[165] - 公司委托贷款及应付利息总额为11,193,581美元[165] - 公司总短期债务为16,222,653美元[165] 业务转型与市场拓展 - 公司正在转型为能源存储综合解决方案提供商，计划拓展新市场领域[116][118] - 公司正在转型为储能集成解决方案提供商，并与湖北邦宇新能源科技有限公司签订了82.3百万美元的储能电池系统采购合同，截至2024年3月31日已预付67.1百万美元[149] 子公司与运营 - 公司子公司上海TCH注册资本为2980万美元[120] - 公司子公司Erdos TCH每月获得补偿100万人民币（约145,460美元），直到运营恢复[124] - 公司目前持有五个发电系统，但这些系统目前未产生任何电力[118] 财务与会计政策 - 公司收入确认遵循FASB ASC 842和ASC 606标准[134] - 公司财务报表以人民币为功能货币，按报告期平均汇率转换为美元[137] - 公司中国子公司受中国法规限制，每年需将税后利润的至少10%作为法定盈余公积金，直至累计达到注册资本的50%，这些储备金不能作为现金股息分配[158] 汇率与市场风险 - 公司主要在中国运营，其收益受人民币汇率波动影响[167]