总收入表现 - 2022年第一季度总收入为1.236亿美元，比2021年同期的3830万美元增长2.23倍（223%）[99] 各业务线收入表现 - 高规格钻机部门收入为6490万美元，比2170万美元增长1.99倍（199%），钻机工作小时数增长161%至112,500小时[99] - 电缆服务部门收入为3860万美元，比1210万美元增长2.19倍（219%），完成阶段数增长163%至7,400阶段[100] - 处理解决方案及辅助服务部门收入为2010万美元，比450万美元增长3.47倍（347%）[99][101] 成本和费用 - 2022年第一季度服务成本为1.08亿美元，比3410万美元增长2.17倍（217），占收入比例为87%[99][103] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1160万美元，比800万美元增长45%[99][107] 利润与亏损 - 2022年第一季度净亏损为570万美元，较2021年同期的830万美元净亏损有所收窄[99] - 2022年第一季度运营亏损为520万美元，较2021年同期的730万美元运营亏损有所改善[99] 利息支出 - 2022年第一季度利息支出净额为210万美元，比60万美元增长2.5倍（250%）[99] - 净利息支出在2022年第一季度增加150万美元（250%），达到210万美元，而2021年同期为60万美元[108] 调整后EBITDA - 公司2022年第一季度调整后EBITDA为960万美元，相比2021年同期亏损20万美元，增加了980万美元[113] - 高规格钻机部门调整后EBITDA在2022年第一季度为1410万美元，相比2021年同期270万美元，增加了1140万美元，主要由于收入增加4320万美元[113] - 有线服务部门调整后EBITDA在2022年第一季度转为亏损180万美元，相比2021年同期盈利80万美元，减少了260万美元，主要由于服务成本增加2910万美元[114] - 处理解决方案和辅助服务部门调整后EBITDA在2022年第一季度为330万美元，相比2021年同期70万美元，增加了260万美元[115] 现金流 - 2022年第一季度经营活动所用现金净额为1210万美元，相比2021年同期190万美元，现金使用量增加1020万美元（537%）[119][120] - 2022年第一季度投资活动提供现金500万美元，而2021年同期无现金提供或使用[119][121] - 2022年第一季度筹资活动提供现金1030万美元，相比2021年同期60万美元，增加970万美元（1617%）[119][122] 流动性及营运资本 - 截至2022年3月31日，公司总流动性为1020万美元，包括380万美元现金和循环信贷额度下的640万美元可用额度[117] - 截至2022年3月31日，营运资本为1170万美元，相比2021年12月31日的250万美元有所增加[124] 债务与借款 - 循环信贷额度总贷款能力为5120万美元，截至2022年3月31日已提取借款4480万美元，剩余可用额度为640万美元[128] - 循环信贷额度加权平均利率在截至2022年3月31日的三个月内为6.0%[128] - M&E定期贷款设施未偿还借款为1230万美元，加权平均利率在截至2022年3月31日的三个月内为9.0%[130] - B定期贷款未偿还本金余额为1100万美元，加权平均利率在截至2022年31月3日的三个月内为13.0%[132] - 有担保本票截至2022年3月31日的未偿还本金总额为830万美元，年利率为8.5%[134] - 与其他分期购买协议相关的未偿还本金总额截至2022年3月31日为90万美元，需在36个月内按比例支付[135] 其他财务事项 - 根据《CARES法案》，公司推迟支付的工资税为110万美元，将于2022年12月31日到期[87] - 公司于2022年3月31日之后支付了约490万美元的B定期贷款，该资金来自B定期贷款下Basic资产的出售[133] - 利率风险分析显示，加权平均利率每假设性上升或下降1.0%，每年利息费用将增加或减少约70万美元[148] - 截至2022年3月31日，三大贸易应收款余额分别约占合并净应收账款的17%、10%和9%[149] - 与循环信贷设施相关的资本化费用为180万美元，截至2022年3月31日未摊销债务发行成本为160万美元[129]