公司基本信息 - 公司于2006年11月2日在内华达州注册成立，2021年6月30日有两家全资子公司[125] - 公司提供基于云的SaaS研究平台和STM内容交易两种服务[126] - 公司依据ASC 606准则确认收入，平台收入按订阅期分摊，交易收入在交付时确认[138][141][142] - 公司按FASB会计准则第718号主题核算股份支付费用[143] - 公司自2006年起由Weinberg and Company, P.A担任审计师[192] - 公司无资产负债表外安排[179] 平台资源情况 - 平台提供超7000万篇现有STM文章和每年超100万篇新发表的STM文章[131] - 平台提供超7000万篇现有和每年超100万篇新发表的STM文章[208] 坏账准备情况 - 截至2021年6月30日和2020年6月30日，公司分别计提坏账准备51,495美元和88,485美元[148] - 2021年和2020年公司分别设立了51,495美元和88,485美元的坏账准备[221] 汇率情况 - 2021年和2020年期末欧元兑美元汇率分别为1.19和1.12[150] - 2021年和2020年平均欧元兑美元汇率分别为1.19和1.11[150] - 2021年和2020年期末墨西哥比索兑美元汇率分别为0.05和0.04[150] - 2021年和2020年平均墨西哥比索兑美元汇率均为0.05[150] - 2021和2020年6月30日，期末欧元兑美元汇率分别为1.19和1.12，平均汇率分别为1.19和1.11；期末墨西哥比索兑美元汇率分别为0.05和0.04，平均汇率均为0.05[240] 财务数据关键指标变化 - 2021财年总营收3.1756345亿美元，较2020财年的3.1058737亿美元增长2.2%[153][154] - 2021财年总营收成本2147.0331万美元，较2020财年的2142.0855万美元增长0.2%[153] - 2021财年总毛利1028.6014万美元，较2020财年的963.7882万美元增长6.7%[153] - 2021财年总运营费用1056.9046万美元，较2020财年的1048.9777万美元增长0.8%[153] - 2021财年运营亏损28.3032万美元，较2020财年的85.1895万美元减少66.8%[153] - 2021财年其他收入1147美元，较2020财年的80044美元下降98.6%[153] - 2021财年所得税前运营亏损28.1885万美元，较2020财年的77.1851万美元减少63.5%[153] - 2021财年所得税费用3204美元，较2020财年的7836美元减少59.1%[153] - 2021财年持续经营业务亏损28.5089万美元，较2020财年的77.9687万美元减少63.4%[153] - 2021财年净亏损28.5089万美元，较2020财年的66.2242万美元减少57.0%[153] - 2021财年总营收增加697,608美元，增幅2.2%[155] - 2021财年总成本21,470,331美元，较上一年增加49,476美元，增幅0.2%[155] - 2021财年总毛利10,286,014美元，较上一年增加648,132美元，增幅6.7%[157] - 2021财年总运营费用10,569,046美元，较上一年增加79,269美元，增幅0.8%[158] - 2021财年所得税拨备3,204美元，较上一年减少4,632美元[159] - 2021财年持续经营业务亏损285,089美元，较上一年减少494,598美元，减幅63.4%；终止经营业务收入为0，较上一年减少117,445美元，减幅100%；总净亏损较上一年减少377,153美元，减幅57.0%[160] - 2021财年经营活动提供净现金1,868,406美元，投资活动使用净现金19,854美元，融资活动使用净现金159,974美元；现金及现金等价物期末余额为11,004,337美元，较期初增加1,692,781美元[163] - 2021财年调整后EBITDA为700,203美元，较上一年增加557,320美元[176] - 2021年6月30日现金及现金等价物为11004337美元，2020年为9311556美元[195] - 2021年6月30日应收账款净额为4717453美元，2020年为4449260美元[195] - 2021年总营收为31756345美元，2020年为31058737美元，同比增长2.24%[196] - 2021年总成本为21470331美元，2020年为21420855美元，同比增长0.23%[196] - 2021年毛利润为10286014美元，2020年为9637882美元，同比增长6.72%[196] - 2021年运营亏损为283032美元，2020年为851895美元，亏损幅度收窄66.77%[196] - 2021年净亏损为285089美元，2020年为662242美元，亏损幅度收窄56.95%[196] - 2021年加权平均流通普通股为26008368股，2020年为24760790股[196] - 2021年6月30日股东权益总额为5427085美元，2020年为4859014美元[195] - 2021年和2020年净亏损分别为285,089美元和662,242美元[202] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为1,868,406美元和2,418,465美元[202] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为19,854美元和0美元[202] - 2021年和2020年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 159,974美元和1,553,399美元[202] - 2021年和2020年现金及现金等价物净增加额分别为1,692,781美元和3,958,466美元[202] - 2021年和2020年末现金及现金等价物分别为11,004,337美元和9,311,556美元[202] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年平台业务营收513.5565万美元增长32.0%，交易业务营收2662.078万美元下降2.0%[153][154] - 2021财年平台业务成本91.197万美元增长41.6%，交易业务成本2055.8361万美元下降1.1%[153] - 2021财年平台业务毛利422.3595万美元增长30.1%，交易业务毛利606.2419万美元下降5.1%[153] - 2021财年销售和营销费用207.3878万美元下降17.3%，技术和产品开发费用264.4274万美元增长24.6%[153] - 2021财年平台业务增加1,244,876美元，交易业务减少547,268美元[155] - 2021财年平台业务成本911,970美元，较上一年增加267,832美元，增幅41.6%；交易业务成本20,558,361美元，较上一年减少218,356美元，降幅1.1%[155] - 2021财年平台业务毛利4,223,595美元，较上一年增加977,044美元，增幅30.1%；交易业务毛利6,062,419美元，较上一年减少328,912美元，降幅5.1%[157] - 2021财年销售与营销费用2,073,878美元，较上一年减少434,360美元，降幅17.3%；技术与产品开发费用2,644,274美元，较上一年增加522,296美元，增幅24.6%[158] 地理区域收入与应收账款情况 - 2021年和2020年按地理区域划分，美国收入分别为17,757,521美元（占比55.9%）和17,219,763美元（占比55.4%）[231] - 2021年和2020年按地理区域划分，美国应收账款分别为2,798,224美元（占比59.3%）和2,670,674美元（占比60.0%）[232] 外汇交易损益与欧元现金情况 - 2021和2020财年外汇交易损益分别为收益35,960美元和损失19,529美元；2021和2020年6月30日，欧元现金的美元等价物分别为88,807美元和134,175美元[239] 潜在稀释证券与普通股股份情况 - 2021和2020年6月30日，潜在稀释证券可获取普通股股份数分别为3,258,408股和3,327,580股[241] 财产和设备情况 - 2021和2020年6月30日，财产和设备净值分别为20,755美元和11,276美元；折旧费用分别为11,522美元和23,654美元[247] 信贷额度情况 - 公司与硅谷银行签订的循环信贷额度为250万美元或合格应收账款的80%，截至2021年6月30日无未偿还借款，可用信贷约为148.9万美元[171][174] - 公司与硅谷银行的循环信贷额度为250万美元或合格应收账款的80%，截至2021年6月30日无未偿还借款，可用信贷约为1,489,000美元，信贷利率为5.5%[248][249] 租赁情况 - 公司办公室设施租赁初始资产和负债价值为463,000美元，2021年6月30日租赁负债为0美元，2020年为79,326美元[250] - 2021和2020财年租金费用分别为39,658美元和111,746美元；使用权资产摊销分别为72,331美元和119,914美元[252] 期权计划情况 - 2007计划可发行普通股数量从500万股增至700万股，2017计划从1,874,513股增至3,374,513股；截至2021年6月30日，2017计划有1,100,021股可授予，2007计划无可授予股份[253] 期权相关情况 - 2021年6月30日，所有未行使期权为3,258,408股，加权平均行使价格为1.68美元；已归属期权为2,930,474股，加权平均行使价格为1.60美元；未归属期权为327,934股，加权平均行使价格为2.46美元[255] - 2021年6月30日，所有流通在外期权的加权平均剩余合同期限为5.45年，已归属且可行权期权的剩余合同期限为4.96年，流通在外期权的合计内在价值为3897018美元，已归属且可行权期权的合计内在价值为3752794美元[258] - 2021财年，公司授予员工575348份期权，公允价值为686461美元；已归属期权的总公允价值为631335美元；未归属期权的未归属薪酬为340692美元；行使期权发行158609股普通股，净现金收入为88850美元[259] - 2020财年，公司授予员工和董事324000份期权，公允价值为488080美元；已归属期权的总公允价值为610634美元；未归属期权的未归属薪酬为290515美元；无现金行使263755份期权，发行161698股普通股[261] - 2021年8月5日授予员工30882股普通股股票期权，公允价值约40000美元，2021年9月16日授予33195股，公允价值约46000美元，均三年归属，期限十年[292] 认股权证情况 - 截至2021年6月30日，流通在外的认股权证为50000份，行使价格为1.19美元，内在价值为83500美元；2021财年，行使认股权证购买190000股，公司获得毛收入237501美元；2021年3月31日，公司从前董事处回购100000股股票的认股权证，花费95000美元[265][266] - 2020财年，行使认股权证购买1500000股，公司获得毛收入1875000美元[267] 限制性股票情况 - 2021财年，公司发行195810股限制性股票，总公允价值为463994美元；2020财年，发行110817股，总公允价值为322875美元