公司业务 - 公司提供云服务平台和STM内容交易两项服务，平台有新功能且持续开发新应用，交易业务可提供超8000万篇现有及超100万篇/年新发布的STM文章[45][47] - 平台可让客户在一小时内（多数一分钟内）获取所需文章，并获版权许可[48] - 平台以单租户多系统部署，客户可通过在线界面和API访问，还能个性化配置[46] - 公司有三家全资子公司，分别是Reprints Desk, Inc.、Reprints Desk Latin America S. de R.L. de C.V和RESSOL LA, S. DE R.L. DE C.V [45] 财务数据 - 收入与成本 - 2022年第四季度平台收入211.03万美元，交易收入660.64万美元，总成本531.28万美元，总毛利340.38万美元，净亏损25.55万美元[57] - 平台收入按订阅协议期限（通常一年）分摊确认，交易收入在交付文章时确认[53] - 公司按ASC 606准则确认收入，分五步确定各协议收入金额[52] - 2022年第四季度销售和营销费用66.66万美元，技术和产品开发费用92.21万美元，一般和行政费用161.37万美元[57] - 2022年第四季度总营收8716666美元，同比增长10.7%，主要因平台业务新增部署及交易业务付费订单量增加[58][61] - 2022年全年总营收17401309美元，同比增长11.4%，平台业务和交易业务均有增长[60][61] - 2022年第四季度总成本5312839美元，同比增长5.5%，占营收比例从64%降至61%[58][63] - 2022年全年总成本10648234美元，同比增长5.3%，占营收比例从64.8%降至61.2%[60][63] - 2022年第四季度总毛利3403827美元，同比增长20.0%，占营收比例从36.0%升至39.0%[58][64] - 2022年全年总毛利6753075美元，同比增长22.8%，占营收比例从35.2%升至38.8%[60][64] - 2022年第四季度总运营费用3733270美元，同比增长12.5%，主要因销售营销和技术产品开发费用增加[58][64] - 2022年全年总运营费用6902889美元，同比增长8.8%，各业务费用有不同变化[60][68] - 2022年第四季度净亏损255530美元，同比减少46.9%，主要因毛利增加部分抵消运营费用增加[58][70] - 2022年全年净亏损40965美元，同比减少95.2%，主要因毛利增加部分抵消运营费用增加[60][70] 财务数据 - 现金流与信贷 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.1262564亿美元，较2022年6月30日增加65.9389万美元[72] - 2022年下半年经营活动提供的净现金为102.3585万美元，主要源于预付特许权使用费减少80.5436万美元、已归属受限普通股公允价值增加48.2327万美元和递延收入增加42.8999万美元[72] - 2022年下半年投资活动使用的净现金为31.6326万美元，主要用于资产收购的不可退还定金29.745万美元[72] - 2022年下半年融资活动使用的净现金为4.8729万美元，源于回购普通股[72] - 截至2022年12月31日，公司与硅谷银行的信贷额度约为234.2万美元，无未偿还借款，信贷额度将于2024年2月28日到期[72][74] 财务数据 - 调整后EBITDA - 2022年第四季度调整后EBITDA为20.1423万美元，2021年同期为 - 16.5068万美元，同比增加36.6491万美元[75] - 2022年下半年调整后EBITDA为63.4741万美元，2021年同期为 - 34.6327万美元，同比增加98.1068万美元[75] - 公司定义调整后EBITDA为净收入（亏损）加上利息费用、其他收入（费用）、外币交易损失、所得税拨备、折旧和摊销、基于股票的薪酬、终止经营业务收入和终止经营业务出售收益[75] - 调整后EBITDA存在局限性，不能反映资本支出、营运资金需求、债务利息费用及资产置换现金需求[78] 其他事项 - 公司股票期权公允价值用Black - Scholes - Merton模型估算，模型假设会影响未来补偿费用[54][56] - 公司受COVID - 19和通胀影响，前者影响不确定，后者或使未来运营成本增加[49] - 公司无资产负债表外安排[79]