公司业务服务 - 公司提供云服务研究平台和科学技术医学内容交易两项服务，平台含超8000万篇现有文章和每年超100万篇新文章[98][103] 财务数据 - 收入 - 2023年第三季度平台收入260.02万美元，交易收入746.08万美元，总收入1006.10万美元[115] - 2023年第三季度总营收为10060971美元，较去年同期增长1376328美元，增幅15.8%，其中平台业务营收2600192美元，增长28.7%，交易业务营收7460779美元，增长11.9%[117][118] 财务数据 - 成本 - 2023年第三季度平台成本38.26万美元，交易成本564.68万美元，总成本602.94万美元[115] - 2023年第三季度总成本为6029406美元，较去年同期增长694011美元，增幅13.0%，占营收比例从61.4%降至59.9%[117][119] 财务数据 - 毛利润 - 2023年第三季度平台毛利润221.76万美元，交易毛利润181.40万美元，总毛利润403.16万美元[115] - 2023年第三季度总毛利为4031565美元，较去年同期增长682317美元，增幅20.4%，占营收比例从38.6%升至40.1%[117][122] 财务数据 - 费用 - 2023年第三季度销售与营销费用68.50万美元，技术与产品开发费用124.46万美元，一般与行政费用254.29万美元[115] - 2023年第三季度总运营费用为5130517美元，较去年同期增长1960898美元，增幅61.9%[117][123] 财务数据 - 亏损与盈利 - 2023年第三季度净亏损98.80万美元，基本和摊薄后每股亏损均为0.04美元[115] - 2023年第三季度净亏损988043美元，较去年同期减少1202608美元，降幅560.5%，主要因运营费用增加，部分被毛利增加抵消[117][124][125] - 2023年第三季度净亏损988,043美元，2022年同期净利润214,565美元，同比减少1,202,608美元[138] - 2023年第三季度调整后EBITDA亏损440,898美元，2022年同期盈利433,318美元，同比减少874,216美元[138][139] 平台技术发展 - 平台新增交互式应用组件，可跨多种格式收集、扩充和提取数据，公司持续开发新应用[100] 收入确认准则 - 公司按ASC 606准则确认收入，平台订阅费在订阅期内按比例确认，单篇文章交付服务在交付时确认[108][111][112] 股票期权估值 - 公司使用Black - Scholes - Merton期权定价模型估计股票期权公允价值，该模型假设可能影响未来补偿费用[113] 通胀影响 - 通胀目前未对公司运营产生重大影响，但未来运营成本可能受通胀和利率压力影响[105] 现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为9882064美元，较6月30日减少3663269美元，主要因投资活动现金流出[126][127] 现金流量情况 - 2023年第三季度经营活动净现金使用量为755571美元，主要因递延收入减少646830美元和应收账款增加112965美元[128] - 2023年第三季度投资活动净现金使用量为2752078美元，主要用于支付ResoulteAI收购款2718253美元[130] - 2023年第三季度融资活动净现金使用量为156325美元，主要用于支付或有收购对价110190美元和回购普通股74556美元[131] 银行信贷与违约情况 - 截至2023年9月30日，公司与硅谷银行的循环信贷额度约为2355000美元，无未偿还借款，且已与美国银行和PNC银行建立额外银行关系[132][134][135] - 2023年9月30日后，公司因违反与SVB相关契约致FCB通知违约，违约与2023年3月硅谷银行倒闭后迅速分散现金头寸有关[136] - 2023年11月14日，公司与FCB达成第五次修订协议，FCB同意就现有违约事件暂缓行使补救措施，若公司在2024年1月30日前重新遵守调整后速动比率契约和运营账户契约等条件，FCB将放弃现有违约事件[136] 补充业绩衡量指标 - 公司提出调整后EBITDA作为补充业绩衡量指标，用于跨报告期业绩比较、内部预算等，但该指标有局限性[137][140] 其他情况 - 公司无资产负债表外安排[141] - 无需进行市场风险的定量和定性披露[142]