公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为10.97763亿加元，较2021年12月31日的7.47742亿加元增长46.81%[2] - 截至2022年9月30日，公司总负债为3.31172亿加元，较2021年12月31日的4540.9万加元增长629.27%[2] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为7.66591亿加元，较2021年12月31日的7.02333亿加元增长9.15%[2] - 2022年前三季度，公司净收益为1785.3万加元，较2021年同期的944.1万加元增长89.10%[3] - 2022年前三季度，公司综合收益为3667.8万加元，较2021年同期的903.3万加元增长306.05%[3] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为0.22加元，较2021年同期的0.12加元增长83.33%[3] - 2022年前三季度，公司稀释每股收益为0.22加元，较2021年同期的0.12加元增长83.33%[3] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净收益为504.5万加元，2021年同期为亏损82.2万加元；九个月净收益为1785.3万加元，2021年同期为944.1万加元[6] - 截至2022年9月30日的三个月，经营活动产生的净现金为1074.3万加元，2021年同期为14.7万加元；九个月为563.5万加元，2021年同期为使用现金240.8万加元[6] - 截至2022年9月30日的三个月，投资活动使用的净现金为9936万加元，2021年同期为5625.3万加元；九个月为26111.1万加元，2021年同期为6400.7万加元[6] - 截至2022年9月30日的三个月，融资活动产生的净现金为 - 21.1万加元，2021年同期为1331.8万加元；九个月为30678.6万加元，2021年同期为5963.7万加元[6] - 2022年前九个月，公司普通股股东基本和摊薄后净亏损为2540万美元，2021年同期为净收入940万美元[62] - 2022年前九个月公司企业和行政费用为1045.5万美元，2021年同期为862.6万美元[72] 公司资金筹集情况 - 2022年，公司通过股权发行筹集资金2.2773亿加元[4] - 2022年，公司股票期权行权带来资金410.6万加元[4] - 2022年，公司限制性股票单位（RSUs）归属未带来资金变动[4] - 2020 - 2022年9月，公司通过市价发行分别获得净收益2850万、4990万和2230万美元[51][52] - 2020 - 2022年9月，公司通过发行流通股分别获得总收益1.14亿、9800万和0美元，分别确认溢价3900万、1500万和0美元[53][54] 公司对Paramount投资情况 - 截至2022年9月30日，公司对Paramount的持股比例为5.65%，2021年12月31日为6.4%；2022年前九个月记录的Paramount净亏损份额为10万加元，2021年同期为20万加元[19] - 2022年第二季度，公司对Paramount的投资确认减值损失90万加元，2021年12月31日无减值[19] - 2019年9月，公司以0.5万加元购买Paramount发行的410份有担保可转换票据，票面价值41万美元，年利率7.5% [20] - 截至2022年9月30日，可转换票据应收款的公允价值为0.6万加元，2021年12月31日为0.6万加元，使用二项式期权定价模型确定，假设无风险利率为3.04%，预期剩余寿命为1年，波动率为52% [21] - 2022年前九个月，公司收到55,322股派拉蒙普通股用于支付有担保可转换票据利息，2021年同期为30,086股[73] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司持有的可交易证券公允价值为329.5万加元，2021年12月31日为336.7万加元；对关联方的投资账面价值为145.3万加元，2021年12月31日为242.9万加元[17] - 截至2022年9月30日，应收账款和预付费用为1092万加元，2021年12月31日为1002.6万加元[16] - 截至2022年9月30日，公司长期应收款和其他资产为5162万美元，2021年12月31日为1303.8万美元[22] - 截至2022年9月30日，公司矿产权益、在建工程、财产与设备及使用权资产的账面价值为80618.3万美元，2021年12月31日为66227.9万美元[23] - 2022年前九个月，公司矿产权益、在建工程、财产与设备及使用权资产的新增额为14444.2万美元，2021年全年为7080万美元[26] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6620万美元，短期存款为1.368亿美元，用于结算当前金融负债5910万美元[67] 公司负债相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司应付账款和应计负债为5909.2万美元，2021年12月31日为1216.5万美元[36] - 截至2022年9月30日，公司复垦负债准备金为560.2万美元，2021年12月31日为844.2万美元[37] 公司KSM项目相关情况 - 公司向BC Hydro预付3850万美元用于KSM项目建设阶段水电供应设施设计与建造[22] - 公司在KSM项目上，若可行性研究显示税后和融资成本后内部收益率达10%或以上，需以450万美元购买1%净冶炼厂特许权使用费权益[28] - 公司在2011 - 2012年授予第三方以1.6亿美元或2亿美元较低者的价格获得KSM项目2%净冶炼厂特许权使用费的选择权[29] - 2022年，公司为KSM项目复垦义务存入540万美元，截至2022年9月30日，累计存入2060万美元[39] - 2022年3月24日，公司子公司KSMCo向机构投资者出售2.25亿美元有担保票据，到期可兑换KSM项目白银特许权使用费[40] - 2022年2月25日公司签订贷款承诺，初始公允价值为2.25亿美元，3月24日结算无损益[41] - 截至2022年9月30日，有担保票据公允价值下降，公司记录8230万美元重估收益[42] - 2022年3月24日至9月30日，加权平均寿命从23.5年增至44.7年，无风险利率从2.5%升至3.2%，信用利差从5.2%升至6.4%，白银特许权使用费折现因子从7.1%升至8.6%[44] - 截至2022年9月30日，有担保票据账面价值为2.2066亿美元[45] - 未来白银价格10%的涨跌分别使有担保票据公允价值增减1500万和880万美元，贴现率1%的涨跌分别使其减少1700万和增加1960万美元，白银产量10%的涨跌分别使其增加790万和减少740万美元[46] - 2022年第一季度，公司与BC Hydro签订设施协议，完成建设估计成本2890万美元，2022年已支付770万美元，2023年需支付2120万美元[77] - 设施协议要求公司为BC Hydro系统加固提供5420万美元担保或现金，2022年已支付2120万美元，2023年需支付3300万美元[77] - 有担保票据年利率为6.5%，每年利息为1460万美元[78] - 2022年截至9月30日的九个月内，利息以现金支付[78] 公司股权相关情况 - 截至2022年9月30日，未行使股票期权837327份，加权平均行使价格14.69美元，未行使受限股单位25000份，价值5.4万美元[57] - 2022年前9个月，186007份期权行权，收益270万美元，发行186007股普通股，行权时加权平均股价23.47美元[58] - 2022年第一季度后，100000份期权行权[58] - 2021年12月授予123,800个受限股票单位（RSUs），公允价值260万美元，2021年第四季度摊销40万美元，2022年第一季度摊销220万美元[59] - 2022年第二季度，128,800个RSUs归属，119,800个RSUs兑换为公司普通股[59] - 截至2022年9月30日，有737,327份摊薄股票期权和25,000个摊薄RSUs流通在外，2021年同期为1,814,167份摊薄股票期权且无RSUs[63] 公司潜在税务赔偿情况 - 公司潜在向投资者的税务赔偿估计为1100万美元，外加220万美元潜在利息[74]