财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为11.01304亿加元，较2022年12月31日的10.95619亿加元增长0.52%[2] - 2023年第一季度净亏损1078.4万加元，较2022年同期的628.1万加元亏损幅度扩大71.7%[3] - 2023年第一季度综合亏损1620.4万加元，较2022年同期的613.1万加元亏损幅度扩大164.3%[3] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3756.6万加元，较2022年12月31日的4615万加元减少18.6%[2] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为766万加元，较2022年同期的963.8万加元减少20.5%[5] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为609.3万加元，较2022年同期的154.6万加元增加294.1%[5] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为519.1万加元，较2022年同期的2.95541亿加元减少98.3%[5] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.13加元，2022年同期均为0.08加元[3] - 截至2023年3月31日，有价证券投资公允价值为384.4万美元，联营公司投资账面价值为134.9万美元，公司持有派拉蒙5.5%的股份[15][18] - 截至2023年3月31日，公司持有的金融资产公允价值为380万美元，较2022年12月31日增加10万美元[17] - 2023年第一季度，公司记录了派拉蒙净亏损的按比例份额为10万美元，2022年第一季度为4万美元[18] - 截至2023年3月31日，长期应收款和其他资产为9535.3万美元，其中支付给BC Hydro的预付款为8215万美元，较2022年12月31日的3850万美元增加[19] - 截至2023年3月31日，矿产权益、在建工程、设备和使用权资产的总成本为93464.5万美元，累计折旧为220万美元，账面价值为93244.5万美元[22] - 2023年3月31日应付账款和应计负债为4582.8万美元，2022年12月31日为4295.6万美元[36] - 2023年3月31日复垦负债准备金为1067.4万美元，2022年12月31日为1084.6万美元，2023年3月31日计算使用的名义贴现率为3.8%，2022年12月31日为4.07%[36] - 截至2023年3月31日，公司为复垦义务存款总计2070万美元，2022年12月31日为2060万美元，未抵押担保债券为790万美元[38] - 2023年第一季度有担保票据公允价值增加，公司记录1880万美元损失，2022年为1870万美元收益[49] - 2023年第一季度公司通过市价发行计划发行313,666股，净收益560万美元，2022年发行998,629股，净收益2230万美元[57] - 2023年第一季度后公司通过市价发行计划发行423,879股，净收益770万美元[59] - 2023年第一季度公司发生50万美元合格勘探支出，10万美元溢价计入其他收入[61] - 2023年3月31日，流通在外的股票期权为477,500份，行使价格为15.85美元，摊销价值为411.7万美元；受限股票单位为345,266份，摊销价值为140.6万美元；基于股票的薪酬总额为552.3万美元[63] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损为1080万美元，2022年同期净亏损为630万美元[71] - 2023年3月31日，用于计算基本和摊薄后每股收益的加权平均流通在外普通股数量为81,554,849股，2022年同期为79,245,796股[72] - 2023年3月31日，公司金融资产的账面价值为6095.7万美元，公允价值为6095.7万美元；金融负债的账面价值为32815.8万美元，公允价值为32815.8万美元[75] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3760万美元，短期存款为130万美元，用于结算当前金融负债5020万美元；2022年12月31日，上述数据分别为4620万美元、8170万美元和4730万美元[79] - 公司通过“市价发行”计划融资，本季度筹集560万美元，季度结束后又筹集770万美元，该计划还有8990万美元的额度[80] - 公司金融负债的预计剩余合同现金流需求总计2987.04万美元，其中一年内到期的为347.94万美元[82] - 2023年第一季度员工薪酬为162万美元，2022年同期为123.8万美元；2023年第一季度股份支付薪酬为86.8万美元，2022年同期为229.3万美元[86] - 公司可能需向投资者支付的潜在税务赔偿估计为1080万美元，外加290万美元潜在利息[87] - 有担保票据利息总计1.33704亿美元，2023年需支付1485.6万美元[89] - 资本支出义务总计5132.1万美元，需在2023年全部支付[89] - 流通股支出总计1449万美元，需在2023年全部支付[89] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日起应用对IAS 12的修订，该修订对公司合并财务报表无影响[9] - 某些IASB发布的准则将于2024年1月1日起生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[10][11] 项目相关 - 2023年第一季度，KSM项目的在建工程增加额为5026.7万美元，其中包括490万美元的资本化借款成本[23] - KSM项目的卖方保留1%的净冶炼厂特许权使用费权益，最高累计特许权使用费为450万美元，公司有义务在满足条件时以450万美元购买该权益[26] - 2020年12月，公司以1.275亿加元现金、1.5%的净冶炼厂特许权使用费和最高2000万美元的有条件付款购买了East Mitchell物业[28] - 2023年3月31日后，公司同意以约2亿美元出售其KSM项目1.2%的净冶炼厂特许权使用费给Sprott Resource Streaming and Royalty Corp.，预计二季度完成交易[81] 过往交易及费用相关 - 2023年公司收到43,928股派拉蒙普通股用于支付2022年7月1日至12月31日的利息，2022年收到55,322股用于支付2021年7月1日至2022年6月30日的利息[16] - 2022年公司为Johnny Mountain矿场更新闭坑计划并计入660万美元复垦费用[37] - 2022年3月24日公司子公司出售2.25亿美元有担保票据，到期可换为KSM项目60%白银特许权使用费，年利率6.5%[39][40] - 2022年12月公司发行675,400股流通股，总收益1500万美元，发行时确认420万美元溢价为负债[60] - 2022年12月，公司授予310,266份受限股票单位，其中37,500份授予董事会成员，232,266份授予高级管理人员，40,500份授予其他员工[64] - 2021年和2022年，公司向某些投资者账户存入930万美元[88] 其他财务事项 - 截至2023年3月31日，公司已向加拿大税务局支付160万美元，税务局扣留了230万美元的HST信贷，长期应收款中记录的金额为390万美元[21] - 设施建设完成成本估计为3280万美元，公司已向BC Hydro支付2490万美元，余额将于2023年12月支付[90] - 设施协议要求公司为BC Hydro系统加固提供5970万美元担保或现金，公司已支付5710万美元，余额将于2023年12月支付[90] - 有担保票据在到期前年利率为6.5%，即每年1460万美元，按季度支付[91] - 公司有息负债的固定年利率为6.5%，公司目前政策是将多余现金投资于加拿大银行担保票据[83] - 公司持有价值360万美元的黄金交易所交易凭证[85]