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Seabridge Gold(SA) - 2023 Q3 - Quarterly Report
Seabridge GoldSeabridge Gold(US:SA)2023-11-14 06:41

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司总资产为13.41525亿加元,较2022年12月31日的10.95619亿加元增长约22.44%[2] - 截至2023年9月30日,公司总负债为5.91157亿加元,较2022年12月31日的3.55086亿加元增长约66.48%[2] - 截至2023年9月30日,公司股东权益为7.50368亿加元,较2022年12月31日的7.40533亿加元增长约1.33%[2] - 2023年前三季度,公司净亏损709.1万加元,而2022年同期净利润为1785.3万加元[3] - 2023年前三季度,公司综合亏损为3483.3万加元,而2022年同期综合收益为3667.8万加元[3] - 2023年第三季度,公司基本每股亏损0.06加元,2022年同期基本每股收益0.06加元[3] - 2023年前三季度,公司基本每股亏损0.09加元,2022年同期基本每股收益0.22加元[3] - 2023年前三季度净亏损709.1万加元,2022年同期净利润1785.3万加元[6] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为1419.6万加元,2022年同期为894.6万加元[6] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为13891万加元,2022年同期为24653万加元[6] - 2023年前三季度融资活动净现金流入为22546.4万加元,2022年同期为30678.6万加元[6] - 截至2023年9月30日,现金及现金等价物为11896.2万加元,2022年末为4615万加元[6][13] - 2023年1 - 9月,公司通过股权发行增加了2827.9万加元和1476.1万加元的股本[4] - 2023年1 - 9月,公司基于股票的薪酬费用为249.3万加元[4] - 2023年1 - 9月,公司其他综合损失为2774.1万加元[4] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月,公司普通股股东的基本和摊薄净亏损分别为530万美元和710万美元;2022年同期分别为净收入500万美元和1790万美元[69] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月,计算每股收益的基本加权平均流通股分别为83484693股和82499543股;摊薄加权平均流通股分别为83484693股和82499543股[70] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月,公司用于确定稀释性股票期权的平均股价分别为15.9美元和16.96美元;2022年同期分别为16.5美元和19.46美元[70] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月,经营活动中其他非现金项目调整分别为 - 56.1万美元和 - 6000美元;2022年同期分别为 - 181.3万美元和 - 214.7万美元[71] - 截至2023年9月30日,公司金融资产公允价值为1.53213亿美元,金融负债公允价值为5.47483亿美元;截至2022年12月31日,金融资产公允价值为1.5163亿美元,金融负债公允价值为3.06497亿美元[77] - 截至2023年9月30日的九个月内,公司通过“按市价发行”筹集了2770万美元,还有7890万美元的额度[79] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为1.19亿美元,短期存款为1010万美元;截至2022年12月31日,分别为4620万美元和8170万美元;当前金融负债结算额为6320万美元,2022年12月31日为4730万美元[80] - 截至2023年9月30日的三个月,公司企业和行政费用为372.9万美元,2022年同期为298.6万美元;九个月费用为1159.7万美元,2022年同期为1045.5万美元[86] 对派拉蒙投资相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司持有派拉蒙4.7%的股份,2022年末为5.6%[18] - 2023年前三季度,公司记录了派拉蒙净亏损的按比例份额为20万加元,2022年同期为10万加元[18] - 截至2023年9月30日,公司对派拉蒙的投资账面价值为130万加元,2022年末为140万加元[18] 项目预付款及税务相关数据 - 2023年第一季度,公司向BC Hydro预付4360万加元,计划在第四季度再支付1060万加元[20] - 截至2023年9月30日,公司已向加拿大税务局支付160万加元,CRA已扣留230万加元的HST信贷[20] 资产类数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,矿产权益、在建工程、财产与设备及使用权资产成本总计10.83731亿美元,2022年12月31日为8.83116亿美元[21] - 2023年前九个月,KSM项目新增资产1.77702亿美元,2022年全年为2.05175亿美元[23] - 2023年矿产权益新增2990万美元,2022年为4000万美元[28] - 2023年在建工程新增1.45958亿美元,2022年为1.20287亿美元[21][23] 负债类数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,应付账款和应计负债为5882.4万美元,2022年12月31日为4295.6万美元[35] - 截至2023年9月30日,复垦负债准备金为824万美元,2022年12月31日为1084.6万美元[36] - 2023年前九个月复垦支出为280万美元,2022年前九个月为300万美元[36] - 截至2023年9月30日,公司已存入2100万美元作为复垦负债的担保,2022年12月31日为2060万美元[38] - 截至2023年9月30日,公司有1030万美元未抵押的担保债券,2022年12月31日为790万美元[38] 有担保票据相关数据 - 2022年公司出售2.25亿美元有担保票据,到期可兑换为KSM项目的白银特许权使用费[39] - 2023年公司为支付2022年有担保票据利息发行977,745股普通股[40] - 2022年有担保票据初始确认公允价值为2.25亿美元,2023年前9个月公允价值下降,公司录得540万美元收益[41][42] - 2022年有担保票据到期时,投资者将用本金购买60%毛银特许权使用费;若2032年3月24日前未实现商业生产,特许权使用费将增至75%[40] - 2022年有担保票据年利率6.5%,按季付息,公司可选择现金或交付普通股支付利息[40] - 2023年5月11日公司子公司同意与Sprott的特许权协议,后重组为出售有担保票据,6月29日交易完成,金额1.5亿美元[45] - 2023年有担保票据初始确认公允价值为1.988亿美元,本季度公允价值增加,公司录得3170万美元收益[50] - 2023年有担保票据到期时,Sprott将用本金购买1%净冶炼厂回报特许权使用费;若2032年3月24日前未实现商业生产,特许权使用费将增至1.25%或1.5%[46][50] - 2023年有担保票据年利率6.5%,2025年6月29日前的季度利息将递延,利息递延金额为2150万美元,可选择现金支付或增加特许权使用费比例[46] - 若2027年3月24日前未落实项目融资,投资者可将2022年有担保票据按2.325亿美元卖回公司,Sprott可将2023年有担保票据按1.55亿美元或1.8亿美元卖回公司[40][50] - 若KSM的环境评估证书在票据存续期内到期,投资者可在9个月内将2022年有担保票据按2.475亿美元卖回公司,Sprott可将2023年有担保票据按1.65亿美元或1.865亿美元卖回公司[40][50] - 2022年担保票据(含利息)的预计剩余合同现金流要求总计2.58121亿美元,2023年担保票据(含利息)为2.30538亿美元[82] - 担保票据负债年利率固定为6.5%[83] - 2022年担保票据在到期前年利率为6.5%,即每年1460万美元[91] - 2023年担保票据在到期前年利率为6.5%,即每年980万美元,截至第二个周年日的季度利息支付递延,30个月内须支付2150万美元[92] 股权发行及股票相关数据 - 2021年第一季度公司与券商达成协议,可酌情出售最高7500万美元普通股,该计划在2022年12月被7.5亿美元的新计划取代;2023年第一季度提交1亿美元招股说明书补充文件并续约,同时达成新协议可出售最高1亿美元普通股,该计划有效期至2025年[57] - 截至2023年9月30日的九个月,公司按每股18.01美元的平均售价发行1569995股,净收益2770万美元;季度末后按每股15.84美元的平均售价发行316100股,净收益490万美元;2022年按每股22.82美元的平均售价发行998629股,净收益2230万美元[57] - 2022年12月公司发行675400股流通普通股,总收益1500万美元,同时确认420万美元溢价为负债;截至2023年9月30日的九个月,公司产生1470万美元合格勘探支出,410万美元溢价确认为其他收入[58] - 截至2023年9月30日,公司有477500份股票期权,加权平均行使价15.85美元,摊销价值4117000美元;有335266份受限股单位,摊销价值2401000美元;基于股票的薪酬总额6518000美元[60] - 2023年前九个月30000份受限股单位归属,无期权行权;2022年540834份期权行权,收益390万美元,148800份受限股单位归属,期权行权时加权平均股价18.74美元[62] - 2023年第二季度向两名新董事会成员授予20000份受限股单位,公允价值30万美元,将在预期服务期内摊销[63] 潜在赔偿及承诺事项相关数据 - 公司因CRA重新评估,可能需向投资者支付潜在税务赔偿1080万美元,外加290万美元潜在利息[88] - 公司各项承诺和或有事项总支付额为3.43612亿美元,其中2023年需支付669.75万美元[89]