业务合作与发展 - 公司与Equilon Enterprises LLC、Vision Bioenergy Oilseeds LLC合作种植超过7000英亩亚麻荠，预计今年进行首次谷物生产，Shell将购买全部产出[118] 地区销售情况 - 2024财年第一季度公司向苏丹发货140万美元产品，预计该财年不会有额外销售[122] 收入预期 - 公司预计未来几年大部分收入将来自苜蓿、高粱和牧草种子销售[128] 资产摊销与折旧政策 - 公司对无形资产按10 - 30年（技术/知识产权/种质）、5 - 20年（客户关系和商标）、10 - 20年（其他无形资产）进行直线法摊销[138] - 公司对建筑物按5 - 35年、机器设备按2 - 20年、车辆按2 - 5年进行直线法折旧[138] 风险因素 - 公司因俄乌冲突、苏丹武装冲突、巴以战争等不利地缘政治和宏观经济事件面临额外风险和不确定性[119] 业务调整 - 公司暂停甜叶菊叶开发，重新评估其长期盈利机会[117] 成本管理 - 公司通过改善生命周期管理和SKU优化减少过时成本[117] - 公司预计2024财年种子成本状况将进一步改善[117] 收入波动预期 - 公司因物流挑战预计2024财年产品收入会出现波动[130] 2023年第三季度财务关键指标变化 - 2023年第三季度营收1643.25万美元，较去年同期减少343.34万美元，降幅17.3%[141] - 2023年第三季度毛利润501.13万美元，较去年同期增加50.68万美元，增幅11.3%，毛利率从22.7%提升至30.5%[141][144] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为578.66万美元，较去年同期增加73.03万美元，增幅14.4%[141][145] - 2023年第三季度研发费用为108.65万美元，较去年同期减少42.89万美元，降幅28.3%[141][146] - 2023年第三季度净亏损595.69万美元，较去年同期增加144.17万美元，增幅31.9%[141] 2024财年资金需求与付款周期预期 - 公司预计2024财年向北美种植者的付款周期与2023财年相似，澳大利亚子公司的生产周期与北美相反，但付款时间也会增加营运资金需求[153] 未来资金流入预期 - 公司预计2024年12月从Trigall获得100万美元，2月从Shell获得600万美元，现有债务安排下的可用资金将满足未来12个月的现金需求[159] 贷款协议修订情况 - CIBC贷款协议信用额度为2500万美元，2023年9月25日修订，豁免违约事件、取消特定时期的财务指标要求、提高利率0.5%并增加7.5万美元费用[161] - 截至2023年9月30日的三个月，NAB融资协议和MFP贷款协议未发生修订[162][163] 贷款协议遵守情况 - 截至2023年9月30日的三个月，公司遵守CIBC贷款协议和NAB融资协议的所有契约[164] 2023年第三季度现金流量关键指标变化 - 2023年第三季度经营活动提供现金794,678美元，2022年同期使用现金7,319,995美元[169] - 2023年第三季度投资活动使用现金146,778美元，2022年同期使用现金147,716美元[169] - 2023年第三季度融资活动使用现金3,099,971美元，2022年同期提供现金6,421,764美元[169] - 2023年第三季度现金及现金等价物净减少2,411,371美元，期末余额为987,422美元；2022年同期净减少832,108美元，期末余额为1,224,400美元[169] 2023年第三季度经营活动现金变化原因 - 2023年第三季度经营活动现金增加主要因应付账款增加400万美元、存货减少170万美元等[170] 2022年第三季度经营活动现金变化原因 - 2022年第三季度经营活动现金减少主要因应收账款增加900万美元、预付费用增加20万美元等[172] 2023年第三季度投资活动现金使用原因 - 2023年第三季度投资活动现金使用源于美国和澳大利亚设施的物业、厂房及设备增加20万美元，部分被处置所得10万美元抵消[173] 2023年第三季度融资活动现金使用原因 - 2023年第三季度融资活动现金使用包括周转信贷净借款和还款290万美元等[175] 2022年第三季度融资活动现金提供原因 - 2022年第三季度融资活动现金提供包括周转信贷和长期债务净借款700万美元，部分被长期债务净还款50万美元抵消[176] 通胀影响 - 通胀压力影响公司2023年第三季度经营成果，预计将持续到2024财年剩余时间[177]