物业投资与规模 - [截至2024年3月31日，公司在11处医疗保健房地产和1处租赁物业的投资约为6720万美元，拥有11处物业，包括9处专业护理设施和2处多服务设施][110] - [截至2024年3月31日，公司物业共有1201个许可床位/单元，其中专业护理设施917个，多服务物业284个][114] 物业入住率与租赁到期情况 - [2023年6月30日至2024年3月31日期间，公司物业组合设施层面的入住率分别为66.2%、66.2%、65.7%、65.7%][118] - [截至2023年12月31日，2024 - 2030年及以后各年的租赁到期情况中，2028年到期的许可床位占比31.6%，年租赁收入占比39.9%为最高，分别为405个和276.1万美元][119] 营收与费用情况 - [2024年第一季度总营收为4127万美元，较2023年同期的3906万美元增长5.7%，其中患者护理收入2309万美元，增长20.5%，租赁收入1818万美元，增长6.4%][122] - [2024年第一季度总费用为4421万美元，较2023年同期的4668万美元下降5.3%，其中患者护理费用2101万美元，下降9.5%][122] - [患者护理收入增长主要因Glenvue设施的医疗补助报销率变化，租赁收入增长主要因Greenfield租赁延期和Southland设施租金增加，患者护理费用减少主要因Glenvue和Meadowood设施的成本控制][123][124][125] 盈利情况 - [2024年第一季度运营亏损294万美元，较2023年同期的762万美元减少61.4%，净亏损962万美元，较2023年同期的1992万美元减少51.7%][122] 公司计划与流动性 - [公司计划采取措施扩大业务、精简成本结构和增加流动性，包括债务再融资或偿还、增加未来租赁收入、修改现有租赁条款等][129] - [管理层预计未来12个月可通过手头现金、运营现金流和债务再融资获得流动性，截至2024年3月31日，公司有80万美元无限制现金和150万美元净应收账款][130] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动提供的净现金约为60万美元，主要因应付账款和应计费用支付时间所致][131][141] - [2024年第一季度投资活动使用净现金约5.5万美元，主要用于租赁改良；融资活动使用净现金约80万美元，用于偿还高级债务和其他债务][142] - [2023年第一季度经营活动提供净现金约260万美元，主要因ERTC收款；投资活动使用净现金约2000美元，用于计算机硬件和软件][143] 应收账款与负债情况 - [截至2024年3月31日，公司应收账款总额350万美元，估计坏账准备210万美元；负债净额5000万美元，预计未来12个月净本金还款约170万美元][132] 优先股相关情况 - [2023年6月30日完成A类优先股交换要约，消除A类优先股累计未付股息5040万美元，截至2024年3月31日无累计未付股息][133] - [2023年第一季度为A类优先股相关工作支出费用60万美元，2024年第一季度无此类费用][135] - [2017年第四季度起暂停A类优先股季度股息支付，2018年6月8日起无限期暂停，错过四个以上股息期后股息率增至12.875%，交换要约完成后消除累计未付股息][136] 信贷契约遵守情况 - [截至2024年3月31日，公司除一项非重大违规外，遵守未偿还信贷相关工具的各项财务和行政契约，违规情况已在资产负债表日期后解决][137] 义务履行情况 - [公司认为在会计指引规定的范围内，很可能在合并财务报表发布之日起一年内履行义务][139] 赔偿担保情况 - [公司为Aspire租户提供最高800万美元的赔偿担保，截至2024年3月31日，赔偿协议公允价值对财务报表不构成重大影响][145]