投资组合概况 - 截至2023年6月30日，公司投资组合总价值为8.817亿美元，涵盖93家投资组合公司[113] - 投资组合中，88%为第一留置权债务，4%为第二留置权债务，1%为无担保债务，7%为股权投资[113] - 投资组合中，德州和加州分别占总投资的20.74%和20.17%，为最大的两个投资区域[116] - 截至2023年6月30日，公司持有的第一留置权债务成本为7.926亿美元，公允价值为7.794亿美元[113] - 2023年6月30日，公司持有的股权投资成本为5409万美元，公允价值为6259万美元[113] - 公司投资组合中，6.2%的unitranche贷款暴露于第二留置权和次级贷款的风险[113] - 截至2023年6月30日，公司持有的第二留置权债务成本为7006万美元，公允价值为3392万美元[113] - 2023年6月30日，公司持有的无担保债务成本为598万美元，公允价值为571万美元[113] - 截至2023年6月30日，公司投资组合中商业服务类占比最高，公允价值为2.388亿美元，占总投资的27.08%[118] - 2023年上半年，公司共投资了11家新公司和13家现有公司，总投资额为8770万美元，同时收到4430万美元的投资还款[120] - 2023年6月30日，公司投资组合的加权平均收益率为11.7%，较2022年12月31日的11.1%有所上升[119] - 2023年6月30日，公司投资组合中97%的债务投资采用浮动利率，3%为固定利率[119] - 2023年6月30日，公司投资组合中25%的投资被评为1级，表现超出预期，61%为2级，表现符合预期[122] - 2023年6月30日，公司有4家投资组合公司的贷款处于非应计状态，占贷款组合成本的5.9%，公允价值的1.3%[123] - 公司97%的贷款组合为浮动利率贷款，截至2023年6月30日，加权平均利率下限为1.16%[149] - 截至2023年6月30日，公司投资组合中97%的贷款为浮动利率，加权平均利率下限为1.16%[149] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日的浮动利率贷款加权平均利率下限分别为1.16%和1.07%[149] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司未履行承诺的债务融资为2120万美元，涉及55家投资组合公司[115] - 2023年6月30日，公司资产覆盖率为214%，高于150%的最低要求[111] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1490万美元，较2022年12月31日的4800万美元大幅减少[119] - 2023年上半年，公司总收入为5070万美元，较2022年同期的3160万美元增长60.4%[125] - 2023年第二季度运营费用为1620万美元，同比增长63.6%，主要由于利息费用增加、管理费增加以及激励费用增加[127][128] - 2023年第二季度净投资收入为1040万美元，同比增长70.5%，主要由于投资组合扩大和利率上升[129] - 2023年第二季度净资产增加370万美元，同比增长184.6%，主要由于净投资收入增加[133] - 2023年上半年运营费用为3120万美元，同比增长56.8%，主要由于利息费用增加、管理费增加以及激励费用增加[127][128] - 2023年上半年净投资收入为1950万美元，同比增长66.7%，主要由于投资组合扩大和利率上升[129] - 2023年上半年净资产增加840万美元，同比增长27.3%，主要由于净投资收入增加[133] - 2023年上半年经营活动净现金流出为3200万美元，主要用于投资组合购买[134] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1490万美元，较2022年底下降69.0%[137] - 截至2023年6月30日，公司资产覆盖率为214%，较2022年底的192%有所提升[137] - 公司计划将90%至100%的应税收入分配给股东，以满足RIC税务要求[136] - 公司信贷额度最高可达2.65亿美元，并可扩展至2.8亿美元，利率为SOFR加2.50%或基准利率加1.50%[138] - 截至2023年6月30日，公司信贷额度未偿还金额为1.715亿美元，较2022年12月31日的1.992亿美元有所下降[139] - 2023年第二季度，公司信贷额度的利息支出为390万美元，加权平均利率为7.8%[139] - 公司SBIC子公司持有的SBA担保债券总额为3.136亿美元，2023年第二季度的利息支出为240万美元[139] - 公司2026年到期的4.875%固定利率债券总额为1亿美元，2023年第二季度的利息支出为120万美元[140] - 截至2023年6月30日，公司未偿还的债务承诺为2050万美元，未偿还的股权承诺为70万美元[141] - 公司计划在2023年向股东分配90%至100%的年应税收入，截至2022年12月31日，公司有2860万美元未分配应税收入将结转至2023年[142] - 截至2023年8月9日，公司信用贷款余额为1.872亿美元[147] - 截至2023年8月9日，公司SBA担保债券余额为3.227亿美元[148] - 公司2023年7月至8月期间新增投资总额为3947.67万美元至1117.03万美元不等，涉及多个行业[146] - 公司2023年7月31日收到NuSource Financial, LLC的1098.49万美元全额还款[146] - 假设利率上升200个基点，公司预计年净利息收入将增加1270万美元[149] - 假设2023年6月30日的资产负债表保持不变，利率上升200个基点将导致净收入增加1270万美元[149] - 利率下降200个基点将导致净收入减少1270万美元[149] - 截至2023年6月30日，三个月LIBOR利率为555个基点，三个月SOFR利率为527个基点[149] - 公司在2023年6月30日和2022年6月30日期间未进行对冲活动[150] 股息分配 - 公司2023年7月至9月每月宣布每股0.1333美元的常规月度股息[149] - 公司宣布2023年7月、8月和9月的每月股息为每股0.1333美元[149] 利率变动影响 - 2023年7月1日起，LIBOR作为代表性利率的发布已停止，公司已将其投资有序过渡至SOFR[149]