公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司净收入为23.059亿雷亚尔，较2020年的9.733亿雷亚尔增加13.326亿雷亚尔（+136.9%）[6] - 2021年调整后EBITDA总计63.727亿雷亚尔，较2020年的64.218亿雷亚尔减少4910万雷亚尔（-0.8%）[6] - 2021年净营业收入为194.91亿雷亚尔，较2020年增长9.5%；成本和费用为153.937亿雷亚尔，较2020年增长14.6%[14] - 2021年调整后EBIT为41.194亿雷亚尔，较2020年下降6.1%；调整后EBITDA利润率为32.7%，较2020年的36.1%有所下降[13][14] - 2021年净营业收入为19491061千雷亚尔，2020年为17797541千雷亚尔[49] - 2021年净利润为2305869千雷亚尔，2020年为973318千雷亚尔[49] - 2021年每股收益为3.37雷亚尔，2020年为1.42雷亚尔[49] - 2021年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6372742千雷亚尔，占净收入的32.7%；2020年为6421829千雷亚尔，占比36.1%[49] - 截至2021年12月31日，公司总资产为53165485千雷亚尔，2020年为50418636千雷亚尔[50] - 截至2021年12月31日，公司总负债为28233626千雷亚尔，2020年为27624932千雷亚尔[52] - 截至2021年12月31日，公司总权益为24931859千雷亚尔，2020年为22793704千雷亚尔[52] - 2021年税前利润为3,170,156，2020年为1,326,002[53] - 2021年折旧和摊销为2,253,322，2020年为2,037,112[53] - 2021年物业、厂房和设备及无形资产剩余价值注销为27,754，2020年为16,590[53] - 2021年坏账准备为643,730，2020年为444,826[53] - 2021年利息计算为647,980，2020年为559,931[53] - 2021年通胀调整及外汇损益为177,269，2020年为2,267,179[53] - 2021年贸易应收款为 - 742,260，2020年为 - 213,084[53] - 2021年关联方应收款为20,665，2020年为83,419[53] - 2021年存货为 - 8,658，2020年为 - 34,394[53] - 2021年经营活动现金流量调整后总额为7,488,188，2020年为7,054,238[53] - 可收回税款为253,432（对比之前为342,127）[16] - 托管存款为43,865（之前为35,630）[16] - 其他资产为31,386（之前为36,264）[16] - 经营活动产生的现金为5,967,767（之前为5,977,945）[16] - 投资活动使用的净现金为2,663,207（2021年为6,768,668）[54] - 融资活动所得贷款为2,922,811（2021年为4,777,474）[54] - 偿还贷款为2,896,604（2021年为3,244,099）[54] - 支付股东权益利息为254,218（2021年为890,095）[54] - 公私合营项目支出为579,486（2021年为543,346）[54] - 现金及现金等价物增加321,528（2021年减少1,856,809）[54] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年卫生服务收入增加11.464亿雷亚尔，受关税调整、总销量增加和平均关税提高等因素影响[7] - 2021年建筑收入增加6.601亿雷亚尔（+17.8%），因投资增加[17] 成本费用关键指标变化 - 2021年成本、行政和销售费用（不包括建设成本）增长13.186亿雷亚尔，主要因服务、电力、折旧摊销等费用增加[8] - 2021年人员费用同比仅增长0.3%，主要因员工平均数量下降5.4%[9] - 2021年借款和融资的汇兑变动费用下降22.288亿雷亚尔，外币债务占总债务的比例从21%降至19%[10] - 2021年与毛阿市协议产生的净效应为4690万雷亚尔，较2020年的2.734亿雷亚尔减少2.265亿雷亚尔[11] - 2021年成本、行政和销售费用及建设成本增加19.668亿雷亚尔，增幅14.6%；剔除建设成本，增加13.186亿雷亚尔，增幅13.5%[21][22] - 2021年成本、行政和销售费用及建设成本占净收入的79.0%，2020年为75.4%[21][22] - 2021年工资、工资费用和养老金计划义务增加900万雷亚尔，增幅0.3%[22][23] - 2021年一般用品费用增加6950万雷亚尔，增幅26.3%[22][24] - 2021年处理材料费用增加2570万雷亚尔，增幅7.6%[22][25] - 2021年服务费用增加3.394亿雷亚尔，增幅19.1%[22][26] - 2021年电力费用增加2.485亿雷亚尔，增幅20.4%[22][29] - 2021年自由市场电价占总费用的51.2%（2020年为47.5%），受管制市场电价占48.8%（2020年为52.5%）[29] - 2021年一般费用为12.11亿雷亚尔，较2020年的9.981亿雷亚尔增加2.129亿雷亚尔（+21.3%）[30] - 2021年坏账准备增加1.989亿雷亚尔（+44.7%）[31] - 2021年财务费用净额为6.925亿雷亚尔，较2020年的8.071亿雷亚尔减少1.146亿雷亚尔（-14.2%）[34] - 2021年净货币和汇率变动为2.349亿雷亚尔，较2020年的23.593亿雷亚尔减少21.244亿雷亚尔（-90.0%）[34] - 2021年所得税和社会贡献增加5.116亿雷亚尔[38] 业务运营相关关键指标变化 - 2021年水和污水总计费量为404570万立方米，较2020年的399910万立方米增长1.2%[19][20] - 2021年第四季度水和污水总计费量为102460万立方米，较2020年第四季度的101780万立方米增长0.7%[20] - 2021年水连接数为9840个，较2020年的10088个减少2.5%；污水连接数为8418个，较2020年的8518个减少1.2%[38] - 2021年服务人口（水）为2780万，较2020年的2750万增加1.1%；服务人口（污水）为2460万，较2020年的2430万增加1.2%[38] 公司融资与债务关键指标变化 - 截至2022年3月18日，公司通过发行第30期债券筹集10亿雷亚尔[42] - 公司债务总额为177.23836亿雷亚尔，其中本币债务占比81%，外币债务占比19%[44] - 截至2021年12月31日，公司已满足借款和融资协议的要求[46] 公司投资关键指标变化 - 2021年公司投资总额为49.83亿雷亚尔，其中合同资产、无形资产和固定资产分别为47.598亿、1.73亿和0.502亿雷亚尔[47] - 2021年公司投资现金支出总额为37.47亿雷亚尔[47] - 2021年1 - 12月，大都会地区投资总额为37.841亿雷亚尔，区域系统投资总额为11.989亿雷亚尔[47]