现金及现金等价物 - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物为44,987千美元，较2023年6月30日的36,178千美元增长24.4%[14] - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物增加了880.9万美元，相比2022年同期的2845.8万美元有所减少[24] 应收账款 - 公司2023年12月31日的应收账款为662,799千美元，较2023年6月30日的753,236千美元下降12.0%[14] - 公司2023年12月31日的应收账款增加了7557.9万美元，而2022年同期减少了4954.1万美元[24] - 公司2023年12月31日的应收账款坏账准备为1924.3万美元，相比2023年6月30日的1548万美元有所增加[39] 库存 - 公司2023年12月31日的库存为575,137千美元，较2023年6月30日的757,574千美元下降24.1%[14] - 公司2023年12月31日的库存增加了1.8217亿美元，而2022年同期减少了1.4683亿美元[24] 总资产 - 公司2023年12月31日的总资产为1,780,805千美元，较2023年6月30日的2,068,169千美元下降13.9%[14] - 2023年12月31日，公司总资产公允价值为3420.4万美元，其中递延薪酬计划投资为3134.3万美元[75] 总负债 - 公司2023年12月31日的总负债为827,204千美元，较2023年6月30日的1,162,871千美元下降28.9%[14] - 2023年12月31日，公司总负债公允价值为3134.7万美元，其中递延薪酬计划投资为3134.3万美元[75] 股东权益 - 公司2023年12月31日的股东权益为953,601千美元，较2023年6月30日的905,298千美元增长5.3%[14] 净销售额 - 公司2023年第四季度的净销售额为884,792千美元，较2022年同期的1,011,241千美元下降12.5%[17] - 公司2023年第四季度总收入为884,792千美元，同比下降12.5%[83] 净收入 - 公司2023年第四季度的净收入为32,726千美元，较2022年同期的25,734千美元增长27.2%[17] - 公司2023年12月31日的净收入为4815.8万美元，相比2022年同期的4977.6万美元略有下降[24] 每股收益 - 公司2023年第四季度的每股基本收益为1.31美元，较2022年同期的1.02美元增长28.4%[17] - 2023年第四季度净利润为32,726千美元，基本每股收益为1.31美元，稀释每股收益为1.29美元[49] 综合收入 - 公司2023年第四季度的综合收入为33,866千美元，较2022年同期的33,138千美元增长2.2%[19] 经营活动现金流 - 公司2023年12月31日的经营活动现金流为1.5676亿美元，相比2022年同期的-7534.6万美元大幅改善[24] 应付账款 - 公司2023年12月31日的应付账款减少了1.3514亿美元，而2022年同期增加了3382万美元[24] 资本支出 - 公司2023年12月31日的资本支出为486.5万美元，相比2022年同期的426.2万美元有所增加[24] - 公司2023年第四季度资本支出为2,550千美元，同比增长1.8%[83] 坏账准备 - 公司2023年12月31日的坏账准备增加了447.2万美元，而2022年同期仅增加了33万美元[24] 折旧和摊销费用 - 公司2023年12月31日的折旧和摊销费用为1447.5万美元，相比2022年同期的1428.5万美元略有增加[24] - 公司2023年12月31日的无形资产摊销费用为820万美元，相比2022年同期的840万美元略有减少[31] 总债务 - 2023年12月31日，公司总债务为168,634千美元，其中包括7,857千美元的长期债务当前部分和136,875千美元的高级担保定期贷款[56] - 2023年12月31日，公司总债务为168,634千美元，较2023年6月30日的329,901千美元大幅减少[56] 信用额度 - 公司信用额度包括3.5亿美元的多币种高级担保循环信贷额度和1.5亿美元的高级担保定期贷款，到期日为2027年9月28日[57] - 2023年12月31日，公司信用额度的有效利率为6.70%，承诺费率为0.20%[61] 外汇和利率风险管理 - 公司通过衍生工具管理外汇和利率风险，所有衍生工具按公允价值记录在合并资产负债表中[64] - 公司使用货币期权和远期合约等工具对冲外汇风险，涉及美元、巴西雷亚尔、欧元、英镑和加元等多种货币[65] - 公司截至2023年12月31日和2023年6月30日的外汇衍生品合约名义金额分别为2730万美元和3430万美元[66] - 2023年第四季度和六个月的净外汇衍生品合约损失分别为102.5万美元和65.8万美元[67] - 公司通过利率互换协议管理利率风险，2023年3月31日签订的利率互换协议名义金额为2500万美元，到期日为2028年3月31日[70] - 2023年12月31日，公司持有的利率互换协议公允价值为283.4万美元[75] 业务部门 - 公司业务分为两个报告部门：特种技术解决方案部门和现代通信与云部门[79] - 特种技术解决方案部门包括移动和条码、POS、支付、安全和网络技术业务[80] - 现代通信与云部门包括通信和协作、连接和云服务业务[81] 部门收入 - Specialty Technology Solutions部门2023年第四季度销售额为520,651千美元，同比下降17%[83] - Modern Communications & Cloud部门2023年第四季度销售额为364,141千美元，同比下降5.1%[83] 运营收入 - 公司2023年第四季度运营收入为26,826千美元，同比下降32%[83] 地区销售额 - 美国和加拿大地区2023年第四季度销售额为797,580千美元，同比下降12.5%[83] 租赁成本 - 公司2023年第四季度租赁成本为1,756千美元，同比增长2.7%[88] 有效税率 - 公司2023年第四季度有效税率为18.3%，同比下降10.6个百分点[94] 出售业务 - 公司2023年12月19日完成出售英国intY业务，获得1,800万美元现金收益[99] 未确认税务负债 - 公司2023年12月31日未确认税务负债总额为120万美元[96] 商誉和无形资产 - 2023年12月31日，公司商誉余额为208,214千美元，较2023年6月30日的216,706千美元减少8,492千美元[52] - 2023年12月31日，公司净可识别无形资产余额为45,313千美元，较2023年6月30日的68,495千美元减少23,182千美元[54] 信用贷款 - 2023年12月31日，公司信用贷款的平均每日未偿还余额为138.7百万美元，较2022年同期的219.5百万美元减少36.8%[61] - 2023年12月31日，公司信用贷款的有效利率为6.70%，较2023年6月30日的6.74%略有下降[61] 利率 - 2023年12月31日，公司密西西比州收入债券的利率为6.29%，较2023年6月30日的6.11%有所上升[62] 利率互换收入 - 2023年第四季度和六个月的净利率互换收入分别为-90.3万美元和-178.1万美元[72] 公允价值 - 截至2023年12月31日，公司公允价值为3420.4万美元的资产中，3134.3万美元为一级资产，286.1万美元为二级资产[75] 租赁费用 - 公司2023年第四季度租赁费用为1,756千美元，同比增长2.7%，其中固定租赁费用为1,434千美元，同比增长11.1%，可变租赁费用为322千美元，同比下降23.2%[88] 税收优惠 - 公司2023年12月31日未确认税收优惠总额为120万美元，其中100万美元为永久性税收优惠，若确认将影响年度有效税率[96] 租赁期限和贴现率 - 公司2023年12月31日加权平均剩余租赁期限为3.28年，加权平均贴现率为4.53%[89] 预收购或有事项 - 公司2023年12月31日与Network1收购相关的预收购或有事项余额为360万美元，主要用于未来巴西联邦和州税务风险的结算[91]