财务表现 - 公司2024年第一季度净销售额为7.52599亿美元，同比下降15%[7] - 2024年第一季度净收入为1280.6万美元，同比下降39.7%[7] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.51美元，同比下降39.3%[7] - 公司2024年第一季度综合收入为800.7万美元，同比下降67.1%[8] - 公司2024年前九个月净收入为6096.4万美元，相比2023年同期的7099.7万美元有所下降[11] - 公司2024年第一季度净收入为12,806千美元，稀释后每股收益为0.50美元[35] - 2024年前九个月净收入为60,964千美元，稀释后每股收益为2.41美元[35] - 公司2024年第一季度和九个月的净收入分别为1280.6万美元和6096.4万美元，每股基本收益分别为0.51美元和2.44美元[7] - 公司2024年第一季度净收入为1280.6万美元[9] 现金流与资产负债 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为1.5905亿美元，同比增长339.7%[6] - 公司2024年第一季度应收账款为5.89847亿美元，同比下降21.7%[6] - 公司2024年第一季度库存为5.29163亿美元，同比下降30.1%[6] - 公司2024年第一季度总资产为17.82988亿美元，同比下降13.8%[6] - 公司2024年第一季度总负债为8.38937亿美元，同比下降27.8%[6] - 公司2024年第一季度股东权益为9.44051亿美元，同比增长4.3%[6] - 公司2024年前九个月经营活动产生的现金流为3.169亿美元，相比2023年同期的-2050.8万美元大幅改善[11] - 公司2024年前九个月应收账款增加1.4377亿美元，相比2023年同期的4665.2万美元显著增长[11] - 公司2024年前九个月库存增加2.2687亿美元，相比2023年同期的-1.3625亿美元有显著变化[11] - 公司2024年前九个月资本支出为728.5万美元，相比2023年同期的654.9万美元略有增加[11] - 公司2024年前九个月折旧和摊销费用为2121.7万美元，与2023年同期的2135.9万美元基本持平[11] - 公司2024年前九个月坏账准备增加586.3万美元，相比2023年同期的185.2万美元显著增加[11] - 公司2024年前九个月现金及现金等价物增加1.2287亿美元，相比2023年同期的-613万美元有显著改善[11] - 公司2024年前九个月无形资产摊销费用为1200万美元，相比2023年同期的1260万美元略有下降[19] - 公司2024年前九个月坏账准备总额为1956.6万美元，相比2023年6月30日的1548万美元有所增加[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物增加至1.5905亿美元[11] - 公司2024年第一季度应收账款增加1.4377亿美元[11] - 公司2024年第一季度库存增加2.2687亿美元[11] - 公司2024年第一季度资本支出为728.5万美元[11] - 公司2024年第一季度折旧和摊销费用为2121.7万美元[11] - 公司2024年第一季度无形资产摊销费用为380万美元[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.169亿美元[11] - 公司2024年第一季度和九个月的净现金流量为1.5905亿美元和3617.8万美元[6] - 公司2024年第一季度和九个月的应收账款分别为5.8985亿美元和7.5324亿美元[6] - 公司2024年第一季度和九个月的库存分别为5.2916亿美元和7.5757亿美元[6] 收入与成本 - 2024年第一季度总收入为752,599千美元，其中硬件、软件和云服务收入为731,733千美元，Intelisys连接和云服务收入为20,866千美元[33] - 2024年前九个月总收入为2,513,696千美元，其中硬件、软件和云服务收入为2,450,872千美元，Intelisys连接和云服务收入为62,824千美元[33] - 公司2024年第一季度总收入为752,599千美元，其中硬件、软件和云服务（不包括Intelisys）收入为731,733千美元，Intelisys连接和云服务收入为20,866千美元[33] - 2024年前九个月总收入为2,513,696千美元，其中硬件、软件和云服务（不包括Intelisys）收入为2,450,872千美元，Intelisys连接和云服务收入为62,824千美元[33] - 公司2024年第一季度和九个月的营业收入分别为1754.2万美元和6845.4万美元[7] - 公司2024年第一季度和九个月的销售、一般和行政费用分别为6657.4万美元和2.0893亿美元[7] - 公司2024年第一季度和九个月的员工分离和福利成本分别为392.3万美元和392.3万美元[81] - 公司2024年第一季度运营收入为17,542千美元，同比下降48.8%，其中Specialty Technology Solutions运营收入为9,080千美元，同比下降54.2%，Modern Communications & Cloud运营收入为12,989千美元，同比下降10.2%[64] - 公司2024年第一季度资本支出为2,420千美元，同比增长5.9%，其中Specialty Technology Solutions资本支出为567千美元，同比增长9.0%，Modern Communications & Cloud资本支出为1,853千美元，同比增长4.9%[64] - 公司2024年第一季度运营租赁成本为1,143千美元，同比下降13.3%，可变租赁成本为364千美元，同比下降8.1%[69] 债务与信用 - 2024年3月31日，公司总债务为145,881千美元，其中包括7,857千美元的长期债务当前部分和135,000千美元的高级担保定期贷款[37] - 2024年3月31日，公司信用额度中可用于额外借款的金额为350,000千美元[41] - 公司2024年3月31日的总债务为145,881千美元，较2023年6月30日的329,901千美元大幅减少[37] - 公司循环信贷设施的平均每日未偿还余额在2024年3月31日结束的九个月期间为9460万美元，而2023年同期为2.272亿美元[41] - 截至2024年3月31日，公司可用于额外借款的金额为3.5亿美元，而2023年6月30日为1.71亿美元[41] - 公司循环信贷额度的有效利率在2024年3月31日和2023年6月30日分别为6.68%和6.74%[41] 外汇与利率 - 2024年3月31日，公司未偿还的外汇衍生品合约名义金额为27,700千美元[47] - 2024年第一季度外汇衍生品合约净损失为508千美元，前九个月为1,632千美元[48] - 2024年3月31日，公司利率互换协议的名义金额为125,000千美元，其中50,000千美元将于2024年4月30日到期[50][51] - 公司2024年第一季度净利息收入因利率互换协议减少89.5万美元，2023年同期减少55.6万美元[54] - 2024年第一季度利率互换协议的公允价值变动为109.3万美元的未实现收益，2023年同期为101.3万美元的未实现损失[54] - 2024年第一季度累计其他综合收入净减少124.6万美元，2023年同期净增加71.8万美元[54] - 2024年3月31日，公司持有的利率互换协议公允价值为303.2万美元，2023年6月30日为468.7万美元[55] - 公司于2024年3月31日持有的外汇衍生品合约名义金额为2770万美元，而2023年6月30日为3430万美元[47] - 公司在2024年3月31日结束的季度和九个月期间，外汇衍生品合约的净收益分别为52.6万美元和13.2万美元[48] - 公司在2024年3月31日结束的季度和九个月期间，净外汇交易和重估损失分别为103.4万美元和150万美元[48] - 公司于2024年3月31日持有的利率互换协议的名义金额为1亿美元，其中5000万美元于2024年4月30日到期，另外5000万美元将于2026年4月30日到期[50] - 公司在2024年3月31日结束的季度和九个月期间，利率互换的净利息收入分别为89.5万美元和267.6万美元[54] - 公司在2024年3月31日持有的利率互换协议的公允价值为303.2万美元[55] - 公司在2024年3月31日持有的外汇对冲合约的公允价值为2.7万美元[55] 部门表现 - 2024年第一季度，特种技术解决方案部门销售额为4.837亿美元，同比下降14.5%[64] - 2024年第一季度，现代通信与云部门销售额为2.689亿美元，同比下降15.9%[64] - 2024年第一季度，公司在美国和加拿大的销售额为6.727亿美元，同比下降17.2%[64] - 公司2024年第一季度总销售额为752,599千美元，同比下降15.0%，其中Specialty Technology Solutions销售额为483,704千美元，同比下降14.5%，Modern Communications & Cloud销售额为268,895千美元，同比下降15.9%[64] - 公司2024年第一季度在美国和加拿大的销售额为672,662千美元，同比下降17.2%，国际销售额为81,353千美元，同比增长6.0%[64] 税收与重组 - 公司2024年第一季度录得150万美元的离散净税收优惠，主要归因于巴西的所得税回收[73] - 公司2024年第一季度和九个月的有效税率为28.7%和21.0%，主要受不同税率的税收管辖区收入、离散项目、不可抵扣费用和州所得税的影响[74] - 公司2024年第一季度净税收优惠为150万美元，主要归因于巴西的所得税回收[73] - 公司2024年第一季度有效税率为28.7%，高于21%的联邦法定税率，主要由于不同税收管辖区的税率差异、离散项目、不可抵扣费用和州所得税[74] - 公司2024年第一季度重组和员工分离成本为3,923千美元，预计将带来每年1,000万美元的销售、一般和行政费用节省[80][81] - 公司2024年第一季度未确认税收优惠总额为120万美元，其中100万美元为永久性税收优惠，如果确认将影响年度有效税率[76] 其他 - 公司2024年第一季度加权平均剩余租赁期限为X年，加权平均贴现率为X%[69] - 公司加权平均剩余租赁期限为3.2年，加权平均贴现率为5.00%[70] - 公司2024年第一季度股票回购金额为2011.7万美元[9] - 公司2024年第一季度外汇汇率调整导致损失494.7万美元[9] - 公司2024年第一季度商誉余额为207,616千美元，较2023年6月30日的216,706千美元有所下降[36] - 公司2024年第一季度无形资产余额为41,510千美元，较2023年6月30日的68,495千美元有所下降[37] - 公司2024年第一季度外汇汇率调整导致累计其他综合损失为100,017千美元，较2023年6月30日的89,621千美元有所增加[36] - 公司2024年第一季度信用利差为1.25%，加上0.10%的SOFR调整，备用基准利率贷款的利差为0.25%[39] - 公司2024年第一季度总资产公允价值为3405.4万美元，其中延迟补偿计划投资为3099.5万美元[58]