财务状况 - 公司现金从2023年12月的221,511美元减少至2024年3月的17,535美元，减少了92.1%[9][17] - 公司总资产从2023年12月的1,144,119美元减少至2024年3月的910,847美元，减少了20.4%[9] - 公司总负债从2023年12月的1,896,766美元增加至2024年3月的2,150,078美元，增加了13.4%[10] - 公司2024年第一季度净亏损为407,219美元，较2023年同期的3,698,653美元减少了89.0%[13] - 公司2024年第一季度运营亏损为408,630美元，较2023年同期的1,296,018美元减少了68.5%[13] - 公司2024年第一季度每股亏损为0.35美元，较2023年同期的3.36美元减少了89.6%[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流净流出为202,252美元，较2023年同期的1,417,578美元减少了85.7%[17] - 公司2024年第一季度应收账款净额为45,472美元，较2023年同期的184,568美元减少了75.4%[17] - 公司2024年第一季度应付账款和应计费用为836,567美元，较2023年同期的584,055美元增加了43.2%[10] - 公司2024年第一季度股东权益赤字为1,239,231美元，较2023年同期的752,647美元增加了64.7%[11] - 截至2024年3月31日，公司的应收账款净额为0美元，较2023年12月31日的439,298美元有所下降[59] - 公司在2024年3月31日的财产和设备净额为0美元，较2023年12月31日的762美元有所下降[61] - 截至2024年3月31日，公司的经营租赁负债总额为450,765美元，其中当前部分为134,761美元，非当前部分为316,004美元[72] - 截至2024年3月31日，公司的营运资本赤字约为120万美元，净亏损约为40万美元，运营现金流出约为20万美元[53] - 公司累计赤字为5630万美元，预计需要筹集额外资金以支持未来运营[187] - 截至2024年3月31日，公司现金为0.02百万美元，负营运资本为120万美元[186] 终止经营业务 - 公司已停止所有地点的患者护理服务，并将相关业务列为终止经营[19] - 截至2024年3月31日，终止经营业务的净资产为96,068美元，净负债为1,313,511美元[23] - 2024年3月，终止经营业务的收入为0美元，而2023年同期为2,093,362美元[24] - 2024年3月，终止经营业务的运营费用为-41,790美元，而2023年同期为3,052,371美元[24] - 公司决定停止表现不佳的诊所和BackSpace零售店的业务，截至2023年12月31日，所有资产已出售[154] - 2024年3月31日，公司停止运营的诊所和BackSpace零售店的所有资产已出售[168] - 2024年第一季度，公司停止运营的业务收入为0美元，而2023年同期为210万美元[172] - 公司在2023年记录了多次资产减值损失，包括路易斯安那州资产出售的6万美元减值损失和肯塔基州资产出售的63万美元减值损失[159] - 公司总收入减少了约210万美元，主要由于所有地点的关闭或出售[174] - IMAC诊所的收入减少了200万美元，同样由于所有地点的关闭或出售[175] - 零售诊所的收入减少了10万美元，原因也是所有地点的关闭或出售[176] 新业务与战略调整 - 公司于2024年5月进入新的业务领域[19] - 公司实施了健康维护计划，提供四种不同服务级别的会员计划[30] - 公司于2021年6月推出BackSpace，提供门诊脊椎护理服务和会员服务[30] - 公司于2022年9月推出激素替代疗法（HRT）和医疗减肥计划[30] - 公司通过管理服务协议（MSA）提供行政支持，并按诊所收入的一定比例或成本加成收取管理服务费[32] - 公司计划通过合并或收购新业务来改善财务状况，但需要额外资源来实施其业务计划[54] - 公司正在探索各种战略替代方案以支持2024年及以后的运营[136] - 公司计划通过合并Theralink Technologies，预计合并后Theralink股东将获得公司85%的股份[142] - 合并完成需满足多项条件，包括股东批准、监管机构批准及完成尽职调查[145] - 公司管理层正在积极寻求额外融资以支持收购和运营成本[140] - 公司与Theralink达成信贷协议，最高可借款100万美元，初始借款35万美元[148] - 公司与Theralink达成和解协议，获得Theralink的资产并免除其债务，同时发行新的E系列可转换优先股[149] - 公司终止与Theralink的合并协议，因已获得其资产[150] 融资与资本运作 - 公司于2023年7月25日通过出售A-1和A-2系列可转换优先股及认股权证，筹集了430万美元的总收益[82] - 公司于2023年12月20日通过出售B-1和B-2系列可转换优先股，筹集了25万美元的总收益[85] - 公司于2023年5月19日向董事会成员授予了10,000股限制性股票单位（RSU），公允价值为42,900美元[80] - 公司于2023年7月发行了2,075,702份认股权证，加权平均行权价格为每股1.84美元[88] - 公司于2023年12月27日向董事会成员发行了10,000股普通股，每股价值4.29美元，总价值42,900美元[87] - 公司于2023年12月31日未偿还的认股权证数量为2,474,284份，加权平均行权价格为每股8.80美元[89] - 公司于2023年12月31日未偿还的股票期权数量为1,312份，加权平均行权价格为每股118.33美元[79] - 公司于2023年12月31日未偿还的限制性股票单位（RSU）数量为0[81] - 公司于2023年12月31日未偿还的优先股股息为209,365美元[82] - 公司于2024年4月10日完成了一系列交易，包括将B-1和B-2系列可转换优先股交换为新的优先股和认股权证[103] - 公司于2024年4月11日与B系列优先股持有人达成交换协议，交换4,550股B系列优先股为4,750股C-1系列可转换优先股[104] - 公司于2024年4月10日与投资者达成证券购买协议，发行1,276股C-2系列可转换优先股，总金额为1,276,000美元[105] - C系列优先股的股息为每年10%，可选择以普通股或资本化股息形式支付[110] - 公司于2024年4月11日与Theralink签订信贷协议，提供最高1,000,000美元的贷款，初始借款为350,000美元[121] - 公司于2024年4月30日与Theralink的票据持有人达成证券购买协议，收购Theralink的16,221,873.89美元高级可转换债券[123] - 公司于2024年5月1日与Theralink达成和解协议，免除Theralink的债务并发行新的E系列可转换优先股[125] - 公司预计在2024年5月完成Series D和Series E优先股的发行，具体数量将根据估值和分配表确定[126] - 公司企业估值在25-29.99百万美元时，将发行4,567股Series E优先股，剩余价值为1,108,515美元[127] - 公司企业估值在45百万美元及以上时，将发行22,067股Series E优先股，剩余价值为18,608,515美元[127] - 公司于2024年5月6日终止了与Theralink的合并协议，因已通过和解协议获得相关资产[129] 费用与成本控制 - 2024年第一季度薪资和福利费用减少了77%，从63.8万美元降至15万美元[179] - 2024年第一季度广告和营销费用减少了100%，从8000美元降至0美元[179] - 2024年第一季度一般和行政费用减少了57%，从60.3万美元降至25.8万美元[181] - 2024年第一季度折旧和摊销费用减少了100%，从4.7万美元降至0美元[182] 监管与合规 - 公司收到Kepro的初步制裁通知，涉及大量案件失败，并已提交纠正行动计划（CAP）[100] - 公司正在上诉约25,000美元的较小拒付金额，截至2024年3月31日[102] - 公司产品在全球市场的成功需要获得外国监管机构的批准，可能需要大量资金用于开发足够的临床数据以支持外国当局的许可[204] - 公司已完成的产品临床试验数据可能不足以支持美国以外药物销售监管机构的商业化批准[204] - 某些国家要求在获得特定技术报销之前确定定价，公司可能无法获得或维持有利的定价水平[204] - 癌症在许多医疗支持系统有限的地区很常见，公司产品的报销可能有限或不可用，这将限制或减缓这些地区的采用[204] - 公司临床开发中的产品如果未能维持或获得所需的监管批准，可能会限制其使用[205] - 公司临床业务可能受到美国多个州和联邦政府机构以及潜在的外国监管机构的广泛监管[205] - 在一个国家获得技术候选产品的营销监管批准并不保证公司能够在其他国家获得批准[207] - 在一个国家的监管批准失败或延迟可能对其他国家的监管过程产生负面影响[207] - FDA和其他国家监管机构要求标签、广告和宣传材料真实且不具误导性，并仅用于批准的适应症[207] 资产减值与损失 - 公司在2023年记录了120万美元的无形资产减值损失，主要由于关闭或出售所有业务地点[65] - 公司在2023年记录了总计约120万美元的无形资产减值损失，主要由于关闭或出售所有业务地点[65] 股票与股权 - 公司于2023年9月7日实施了1比30的反向股票分割，每30股普通股自动转换为1股[76] - 公司于2023年7月25日通过出售A-1和A-2系列可转换优先股及认股权证，筹集了430万美元的总收益[82] - 公司于2023年12月20日通过出售B-1和B-2系列可转换优先股，筹集了25万美元的总收益[85] - 公司于2023年5月19日向董事会成员授予了10,000股限制性股票单位（RSU），公允价值为42,900美元[80] - 公司于2023年7月发行了2,075,702份认股权证，加权平均行权价格为每股1.84美元[88] - 公司于2023年12月27日向董事会成员发行了10,000股普通股，每股价值4.29美元，总价值42,900美元[87] - 公司于2023年12月31日未偿还的认股权证数量为2,474,284份，加权平均行权价格为每股8.80美元[89] - 公司于2023年12月31日未偿还的股票期权数量为1,312份，加权平均行权价格为每股118.33美元[79] - 公司于2023年12月31日未偿还的限制性股票单位（RSU）数量为0[81] - 公司于2023年12月31日未偿还的优先股股息为209,365美元[82]