公司股份相关数据 - 截至2024年5月15日，公司普通股流通股数量为12,450,532股[5] - 截至2024年3月31日，公司股票期权数量为1,946,000股，加权平均行使价格为2.65美元，可行使期权数量为814,000股，加权平均行使价格为2.86美元[103] - 2024年第一季度，公司向顾问授予56,000份股票期权，产生费用9,940美元；向员工授予894,000份股票期权，产生费用199,687美元[104] - 截至2024年3月31日，与非归属奖励相关的薪酬费用约为822,813美元，预计在2.3年内确认[105] - 2024年第一季度，因员工行使股票期权发行15,000股，2023年同期为8,000股[106] - 2023年公司宣布每股0.05美元的特别股息，并于5月16日支付[107] - 2024年4月，公司宣布每股0.10美元的特别股息，将于2024年5月16日支付给2024年4月30日登记在册的股东[121] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日，公司总资产为57,576,067美元，较2023年12月31日的55,471,055美元增长约3.79%[14] - 2024年3月31日，公司总负债为18,484,956美元，较2023年12月31日的17,202,983美元增长约7.45%[14] - 2024年3月31日，公司股东权益为39,091,111美元，较2023年12月31日的38,268,072美元增长约2.15%[14] - 2024年第一季度，公司销售额为9,224,872美元，较2023年同期的9,847,517美元下降约6.32%[15] - 2024年第一季度，公司毛利润为2,820,367美元，较2023年同期的3,084,992美元下降约8.58%[15] - 2024年第一季度，公司总运营费用为2,229,802美元，较2023年同期的1,902,727美元增长约17.29%[15] - 2024年第一季度，公司运营收入为590,565美元，较2023年同期的1,182,265美元下降约50.05%[15] - 2024年第一季度，公司净利润为516,209美元，较2023年同期的964,494美元下降约46.48%[15] - 2024年第一季度，公司每股收益为0.04美元，较2023年同期的0.07美元下降约42.86%[15] - 2024年第一季度净利润为516,209美元，2023年同期为964,494美元[16] - 2024年第一季度经营活动使用现金532,251美元，2023年同期为228,229美元[16] - 2024年第一季度投资活动使用现金172,901美元，2023年同期为555,807美元[16] - 2024年第一季度融资活动提供现金1,296,816美元，2023年同期为666,354美元[16] - 截至2024年3月31日现金余额为8,326,711美元，2023年同期为6,530,178美元[16] - 2024年第一季度股东权益总额为39,091,111美元，2023年同期为36,235,123美元[17][18] - 2024年第一季度，公司合并销售额为9224872美元，2023年同期为9847517美元[118][119] - 2024年第一季度，公司合并利息费用为175266美元，2023年同期为134870美元[118] - 2024年第一季度，公司合并折旧为422669美元，2023年同期为365184美元[118] - 2024年第一季度，公司合并所得税费用为264178美元，2023年同期为299777美元[118] - 2024年第一季度，公司合并部门利润为457225美元，2023年同期为964494美元[118] - 截至2024年3月31日，公司长期资产总计18041515美元，2023年12月31日为18101355美元[119] - 截至2024年3月31日，公司营运资金为20616492美元，2023年12月31日为20172833美元[129] 公司资产负债项目数据变化 - 截至2024年3月31日，应收账款为13,281,820美元，较2023年12月31日的10,133,249美元有所增加[68] - 截至2024年3月31日，存货为10,459,256美元，较2023年12月31日的11,134,889美元有所减少[69] - 截至2024年3月31日，商誉和 indefinite lived intangible assets 分别为2,534,275美元和770,000美元，与2023年12月31日持平[72] - 截至2024年3月31日， definite life intangible assets 为1,470,000美元，较2023年12月31日的1,510,000美元有所减少[73] - 截至2024年3月31日，长期存款为840,592美元，较2023年12月31日的824,254美元有所增加[78] - 截至2024年3月31日，对佛罗里达LLC的投资余额为3,919,161美元，2024年第一季度净收入为364,403美元[84] - 截至2024年3月31日，短期循环信贷额度下未偿还借款为3,259,935美元，较2023年12月31日的1,810,479美元有所增加[88] - 截至2024年3月31日，循环信贷下短期借款为零，长期债务各项余额分别为：ENP Mendota 396,371美元、NanoChem 842,828美元、ENP Peru第一笔贷款2,717,683美元、ENP Peru第二笔贷款248,658美元、NanoChem另一笔贷款1,533,004美元、317 Mendota 2,248,292美元[92,101] - 截至2024年3月31日，ENP Investments非控股权益余额为2,981,659美元，317 Mendota非控股权益余额为143,040美元[111,113] 公司主要客户业务数据 - 2024年3月31日止三个月，公司三大主要客户收入总计5106905美元（占比55%），2023年同期为4366106美元（占比44%）[55] - 2024年3月31日，公司三大主要客户应收账款总计7843766美元（占比60%），2023年12月31日为6561164美元（占比67%）[55] - 2024年第一季度，三家主要客户占公司销售额的55%，金额为5106905美元；2023年同期占比44%，金额为4366106美元[119][126] 公司定期存款信息 - 公司有五份定期存款，金额分别为688,126美元、303,954美元、720,982美元、1,000,000美元和310,695美元，利率分别为4.908%、1.3%、3.00%、3.85%和3.85%[26][27] 公司运费和手续费业务数据 - 2024年运费和手续费收入为128,289美元，2023年为143,173美元；2024年运费和手续费成本为216,503美元，2023年为255,489美元[28] 公司折旧相关政策 - 制造设备、办公设备折旧率为20%（余额递减法），建筑物及改良折旧率为10%（余额递减法）[31] - 汽车直线折旧年限为5年，技术直线折旧年限为10年，租赁改良按租赁期限直线折旧，客户关系直线折旧年限为15年[31] - 2024年第一季度折旧费用为382,669美元，2023年同期为302,810美元[70] 公司收入确认相关政策 - 公司主要从节能节水产品和可生物降解聚合物获得收入[35] - 公司按五步模型确认收入，产品退货不显著，未为预计退货计提准备[36][37] 公司股份支付薪酬费用相关政策 - 公司按FASB Codification Topic 718确认股份支付薪酬费用，按Black - Scholes模型估计股票期权授予日公允价值[40][41] 公司其他综合收益相关信息 - 公司其他综合收益仅包括子公司功能货币换算为报告货币的未实现外汇损益[42] 公司稀释加权平均流通股计算相关信息 - 2024年和2023年3月31日止三个月，具有反稀释作用的普通股等价股不纳入稀释加权平均流通股计算[43] 公司投资核算相关政策 - 公司对投资采用权益法核算，持股比例在20% - 50%通常认为有重大影响[59] 公司商誉减值测试相关信息 - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，2023年12月31日定性评估显示无需进一步减值测试[60][62] 公司会计准则实施情况 - 公司已实施所有生效的新会计准则，未产生重大影响[64] 公司租赁相关信息 - 公司租赁折现率为5.5%[65] - 2024年3月公司提前终止租赁，支付35,910美元罚款，没收5,440美元保证金，产生41,350美元损失[66] 公司长期债务利息费用情况 - 2024年第一季度各长期债务利息费用分别为：ENP Mendota 4,373美元、NanoChem 11,801美元、ENP Peru第一笔贷款30,003美元、ENP Peru第二笔贷款3,409美元、NanoChem另一笔贷款23,525美元、317 Mendota 46,886美元[93,95,96,97,98,99] 公司与非控股权益方业务数据 - 2024年第一季度，公司向非控股权益方销售1,291,426美元，应收账款中包含5,381,282美元[111] 公司财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效，且该季度内财务报告内部控制无重大变化[132][133]