公司业务定位 - 公司是收购控股公司，专注收购企业价值低于5000万美元的北美小企业[110] 本票发行与延期相关 - 2024年4月11日，公司将20%原始发行折价（OID）次级本票到期日延至7月10日，本金增加20%作为修订费[119] - 2024年5月8日，公司私募发行本金62.5万美元的20% OID次级本票和92937股普通股认股权证，总价50万美元[120] - 上述本票8月8日到期，持有人可在违约事件发生后按转换价转股，转换价为转换日前5个交易日最低成交量加权平均价的90%，不低于0.01美元[121][122] - 2024年5月9日，公司私募发行本金50万美元本票，年利率12%，2025年5月9日到期，违约利率升至16%[127] 认股权证相关 - 认股权证发行6个月后至发行日起5周年内可按2.69美元行权，可无现金行权[123] 违约相关规定 - 若违约，公司需在90天内召开股东大会，获股东批准发行超过1058040股普通股，即本票发行日已发行普通股的19.99%[124] 管理费用相关 - 公司按季度向经理支付管理费用，为调整后净资产的0.5%，2024年和2023年第一季度未产生母公司管理费用[129] - 1847 Asien在2024年和2023年第一季度分别产生管理费用5万美元和7.5万美元，计入终止经营业务[130] - 2024年第一季度公司持续经营业务和已终止经营业务的管理费用分别为27.5万美元和5万美元，2023年同期分别为20万美元和7.5万美元[135] 业务终止相关 - 2024年2月26日，Asien's将资产转让给SG Service Co., LLC，公司不再持有其财务权益，其经营结果在2024年和2023年第一季度作为终止经营业务列报[112] 总营收相关 - 2024年第一季度公司总营收为1491.3497万美元，2023年同期为1296.5603万美元[140] 各业务线营收相关 - 2024年第一季度零售和眼镜业务营收为389.6167万美元，2023年2月9日（收购日）至3月31日为279.2712万美元[141] - 2024年第一季度建筑业务营收为923.8969万美元，较2023年同期增长32.6244万美元，增幅3.7%[142] - 2024年第一季度汽车用品业务营收为177.8361万美元，较2023年同期增长51.8195万美元，增幅41.1%[143] 总营收成本相关 - 2024年第一季度公司总营收成本为932.5561万美元，2023年同期为803.2294万美元[144] 人员成本相关 - 2024年第一季度公司人员成本为311.5356万美元，2023年同期为247.342万美元[148] 折旧和摊销费用相关 - 2024年第一季度公司折旧和摊销费用为42.4462万美元，较2023年同期减少10.2544万美元，降幅19.5%[153] 一般及行政费用相关 - 2024年第一季度公司一般及行政费用为213.26万美元，2023年同期为150.1639万美元[154] 专业费用相关 - 2024年第一季度公司专业费用为302.5149万美元，2023年同期为38.7821万美元[158] - 建筑部门专业费用从2023年第一季度的76,151美元降至2024年第一季度的65,727美元，减少10,424美元，降幅13.7%，占收入比例从0.9%降至0.7%[160] - 汽车用品部门专业费用从2023年第一季度的57,271美元增至2024年第一季度的88,021美元，增加30,750美元，增幅53.7%，占收入比例从4.5%升至4.9%[161] - 控股公司专业费用从2023年第一季度的176,906美元增至2024年第一季度的2,639,221美元，增加2,462,315美元，增幅1,391.9%，当期预付250万美元非经常性咨询和投资者关系费用，其中180万美元计入专业费用[162] 其他费用净额相关 - 2024年第一季度总其他费用净额为7,948,948美元，2023年第一季度为其他收入净额880,673美元[163] 所得税及经营业务盈亏相关 - 2024年第一季度所得税费用为98,000美元，2023年第一季度所得税收益为228,000美元；2024年第一季度持续经营业务净亏损11,156,579美元，2023年第一季度为净收入1,152,096美元[164] 现金及现金等价物相关 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为577,608美元[165] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3,529,228美元，2023年第一季度为1,782,721美元；投资活动净现金使用量2024年第一季度为0，2023年第一季度为3,734,330美元；融资活动净现金提供量2024年第一季度为3,374,892美元，2023年第一季度为6,812,211美元[176][177][178][179] 股份发行相关 - 2024年2月公司完成公开发行，发行1,825,937股普通股和3,174,063股预融资认股权证，总收益500万美元，净收益约433.5万美元，第一季度行使预融资认股权证发行505,000股普通股[180] 利润分配相关 - 公司经理持有100%分配股份，有权获得20%利润分配，需满足8%年度门槛率[172] - 公司与经理就200万美元分配应收款达成协议，将从未来利润分配中扣除直至还清，若2024年12月31日前未还清则立即支付[173][174] 债务相关 - 车辆贷款短期为86,139美元，长期为217,045美元，总计303,184美元[182] - 6%分期偿还本票金额为562,411美元[182] - 6%次级本票金额为500,000美元[182] - 购买和出售未来收入贷款金额为1,296,900美元[182] - 20%原始发行折价次级本票金额为3,671,875美元[182] - 可转换本票总计28,215,035美元，净额为26,476,301美元[182] - 循环信贷额度总计4,262,387美元，净额为3,642,460美元[182] - 融资租赁合同总计736,993美元[182] - 合并总债务为40,127,075美元，净额为37,210,940美元[182] 表外安排相关 - 公司无表外安排影响财务状况等[184]