财务状况 - [截至2024年3月31日，公司累计亏损1.28413401亿美元，营运资金赤字222.5359万美元，该季度净亏损106.9744万美元，经营活动使用现金103.3417万美元][135] - [截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金余额分别为675,977美元和1,975,799美元，营运资金赤字分别为2,225,359美元和1,422,710美元][163] - [截至2024年5月13日，公司手头现金约150万美元，预计能持续经营到2024年10月][170] 费用报销与收入 - [2024年4月16日，AmTrust向公司支付227万美元费用报销，支付律师费后公司收到150万美元；5月9日，AmTrust支付300,140美元费用报销，预计支付律师费后公司收到200,093美元][135] - [2024年第一季度研发费用为365,186美元，较2023年同期的578,309美元减少213,123美元，降幅37%][158][159] - [2024年第一季度关联方研发费用为170,542美元，较2023年同期的216,684美元减少46,142美元，降幅23%][158][160] - [2024年第一季度一般及行政费用为1,556,740美元，较2023年同期的4,008,852美元减少2,452,112美元，降幅61%][158][161] - [2024年第一季度其他收入净额为1,022,724美元，较2023年同期的41,767美元增加980,957美元，增幅2349%][158][162] - [2024年第一季度净亏损为1,069,744美元，较2023年同期的4,762,078美元减少3,692,334美元，降幅78%][158][162] 资金需求与筹集 - [公司预计未来需要额外资金，但无法保证能筹集到所需资金或获得有利条款，若筹集资金可能通过出售股权，会稀释现有股东权益][136] - [公司目前每月最低现金需求约30万美元，认为总体上需要大量额外资金支持和拓展业务，直至产品收入能抵消运营成本][137] - [公司自成立以来通过股权和债务融资为运营提供资金，因筹集资金能力有限面临流动性问题，预计未来需发行股权来运营和偿还债务][138] - [公司董事会将尽可能使用非现金对价履行义务，可能包括受限普通股、优先股或购买普通股的认股权证，也可能折价出售普通股筹集资金，会稀释现有股东权益][141] - [2024年现金需求预计约为410万美元，2025 - 2028年预计约为2350万美元][167] 融资发行情况 - [2023年4月融资发行，公司出售21,053股普通股、可购买61,615股普通股的预融资认股权证和可购买82,668股普通股的普通股认股权证，总收益299.9882万美元，净收益约270万美元[173]] - [2023年8月融资发行，公司出售35,102股普通股、可购买207,814股普通股的预融资认股权证和可购买242,915股普通股的普通股认股权证，总收益299.9606万美元，净收益约270万美元[174]] - [纳斯达克指出公司2023年8月发行未遵守股东批准要求，涉及发行超20%交易前已发行股份且价格低于最低价格[175]] - [2023年11月28日公司对2023年8月发行进行修订，购买方支付83.0769万美元，公司发行可购买257,205股普通股的额外预融资认股权证和可购买477,058股普通股的额外普通股认股权证，净收益约80万美元[176]] - [根据修订协议，公司对购买方持有的部分认股权证进行修订，行使价格为3.23美元/股，2024年2月16日获得股东批准[177]] 公司业务与平台 - [公司是临床阶段生物技术公司，专注开发慢性疼痛、炎症、纤维化等疾病的疗法，有纤维化和抗肿瘤坏死因子、大麻二酚或大麻萜酚类似物药物、α7烟碱型乙酰胆碱受体三个产品开发平台][143] 现金流量 - [2024年和2023年第一季度，经营活动所用现金分别为1,033,417美元和3,869,891美元][164] - [2024年和2023年第一季度，融资活动所用现金分别为264,394美元和469,810美元][165] 无形资产与摊销 - [公司无形资产包括子公司持有的许可专利和2019年7月重组收购的技术许可，许可专利按剩余寿命摊销，技术许可按直线法在基础专利估计使用寿命内摊销[181]] 会计准则与披露 - [管理层认为近期发布但未生效的会计准则若采用，不会对公司未经审计的合并财务报表产生重大影响[182]] - [公司作为“较小报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[183]]