公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月26日，公司总资产为8.58541亿美元，较2019年12月28日的9.3266亿美元下降约7.95%[7] - 2020年第四季度净销售额为4.84392亿美元，较2019年同期的3.92971亿美元增长约23.26%[9] - 2020年前九个月净销售额为11.62851亿美元，较2019年同期的10.27898亿美元增长约13.13%[9] - 2020年第四季度净利润为7246万美元，较2019年同期的2538.3万美元增长约185.47%[9] - 2020年前九个月净利润为1.11271亿美元，较2019年同期的3112.1万美元增长约257.54%[9] - 2020年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.0309亿美元，较2019年同期的9002.4万美元增长约14.51%[13] - 2020年前九个月投资活动产生的现金流量净额为3261.5万美元，而2019年同期为 - 2550.6万美元[13] - 2020年前九个月融资活动产生的现金流量净额为 - 1.32258亿美元，较2019年同期的 - 6214万美元下降约112.84%[13] - 截至2020年12月26日，现金及现金等价物为1414.9万美元，较2019年12月28日的1385.8万美元增长约2.1%[7] - 2020年第四季度基本每股收益为7.96美元，较2019年同期的2.75美元增长约189.45%[9] - 2020年3月31日至2020年12月26日，公司留存收益从459,797美元增至571,045美元，净收益累计达111,271美元[15][17] - 2020年第四季度营收4.844亿美元，2019年同期为3.93亿美元；2020年前九个月营收11.629亿美元，2019年同期为10.279亿美元[32] - 2020年第四季度和年初至今，基本每股收益持续经营业务分别为7.96美元和12.18美元，2019年同期为2.65美元和3.23美元；摊薄每股收益持续经营业务分别为7.90美元和12.09美元，2019年同期为2.63美元和3.20美元[61] - 2020年基本和摊薄每股收益终止经营业务均为0美元，2019年为0.10美元[63] - 截至2020年12月26日，长期债务账面价值9857.7万美元，估计公允价值9922.5万美元；截至2019年12月28日，账面价值22533.7万美元，估计公允价值22528.7万美元；截至2020年3月31日，账面价值21758.1万美元，估计公允价值21755.9万美元[64] - 2020年和2019年9个月持续经营业务有效税率分别为20.9%和23.7%，NOL结转、利息收入和法规变更使有效税率降低，联邦和州的税收抵免和激励使有效税率增加[66] - 2020年第四季度净销售额为4.84392亿美元，较2019年同期的3.92971亿美元增加9142.1万美元，增幅23.3%[80] - 2020年前九个月净销售额为11.62851亿美元，较2019年同期的10.27898亿美元增加1.34953亿美元，增幅13.1%[81] - 2020年第四季度毛利率为16.0%，较2019年同期的13.3%有所增加；前九个月毛利率为15.1%，较2019年同期的9.3%增加[84] - 2020年第四季度销售成本占净销售额的比例为2.2%，低于2019年同期的2.4%；前九个月为2.2%，低于2019年同期的2.5%[89] - 2020年第四季度行政成本占净销售额的比例为2.5%，低于2019年同期的2.7%；前九个月为3.0%，高于2019年同期的2.8%[90] - 2020年前九个月，公司利息费用占净销售额的比例为0.4%，低于2019年同期的0.9%[92] - 2020年前九个月持续经营业务的有效税率为20.9%，低于2019年同期的23.7%[93] 公司股权与库存股相关数据变化 - 2020财年第一季度至第三季度，公司分别进行了28美元、24美元和23美元的股权奖励计划[15][17] - 2020财年第二季度和第三季度，公司分别回购了1,163美元和991美元的库存股[15][17] - 2020年前九个月公司回购215.4万美元A类普通股作为库存股，截至2020年12月26日，共回购309.7292万股，价值9047.3万美元[46] 公司优先股相关数据 - 截至2020年12月26日，公司授权并指定的6%累积优先股为200,000股，10%累积优先股为1,400,000股[18] - 截至2020年12月26日，公司流通在外的6%累积优先股为200,000股，10%累积优先股为807,240股[18] - 截至2020年12月26日，公司优先股授权股份为1,635,105股，流通股份为1,042,345股；普通股授权股份为30,000,000股，流通股份为9,068,188股[18] 公司工厂业务相关数据 - 2018年10月9日，公司出售Modesto工厂，净收益为63,326,000美元，该业务约占公司收入的15%[27] - 截至2020年12月26日，Modesto工厂的其他流动资产为263,000美元，其他资产为822,000美元[28] - 2019年，Modesto工厂三个和九个月期间的净收益（税后）均为 - 955,000美元[28] - 截至2020年12月26日，公司位于中西部的非运营单位的固定资产（净额）为11,375,000美元[31] - 2020年12月26日、2019年12月28日和2020年3月31日，Modesto工厂待售流动资产分别为263,000美元、98,000美元和182,000美元[28] - 2020年12月26日、2019年12月28日和2020年3月31日，Modesto工厂待售非流动资产分别为822,000美元、1,054,000美元和1,026,000美元[28] - 2019年第四季度和前三季度，Modesto工厂持续经营业务净亏损分别为955,000美元和955,000美元[28] - 截至2020年12月26日，公司中西部某些非运营单位符合待售标准，待售资产为11,375,000美元[31] 公司库存相关数据变化 - 2021财年第三季度末FIFO库存成本超过LIFO库存成本13.999亿美元，2020财年第三季度末为15.3884亿美元[34] - 2020年12月26日止三个月LIFO储备减少465.6万美元，2019年同期减少1133.7万美元；2020年前九个月LIFO储备减少426.8万美元，2019年同期减少745.7万美元[34][35] 公司资产减值与租赁相关数据 - 公司对华盛顿Sunnyside工厂设备的使用权资产部分减值，相应冲减留存收益201.9万美元[39] - 2020年12月26日止三个月租赁总成本730.3万美元，2019年同期为895万美元；2020年前九个月租赁总成本2285.2万美元，2019年同期为2745.8万美元[40] - 截至2020年12月26日，不可撤销经营租赁和融资租赁的未折现未来租赁付款总额分别为5.2641亿美元和2.9918亿美元[41] - 截至2020年12月26日，不可撤销经营租赁和融资租赁的未折现未来租赁付款总额分别为5.2641亿美元和2.9918亿美元，现值分别为4.8763亿美元和2.7154亿美元[41] 公司信贷额度相关数据 - 公司循环信贷额度4 - 7月最高借款3亿美元，8 - 3月最高借款4亿美元，截至2020年12月26日余额为0[42] - 2021财年前九个月循环信贷平均借款额较2020财年同期减少，归因于2021财年前九个月盈利强劲[43] - 2021财年第三季度循环信贷最高借款8105.2万美元，平均未偿还借款3209.9万美元，加权平均利率1.87%；2020年同期最高借款1.37418亿美元，平均未偿还借款1.15626亿美元，加权平均利率3.40%[45] 公司养老金与重组费用相关数据 - 2020年12月14日，公司向养老金计划缴款7300万美元，以抵消计划资产下降[47] - 2020年9个月内，公司记录与关闭工厂相关的重组费用16.9万美元，其中遣散费22.7万美元，租赁减值4.4万美元，前种植商付款信贷冲减10.2万美元[49] - 2019年9个月内，公司记录与中西部和西北部工厂关闭相关的重组费用674.5万美元，包括使用权经营租赁资产加速摊销526.6万美元、设备搬迁235.4万美元、遣散费100万美元，还记录了先前受损租赁的租赁负债减少信贷187.5万美元[50] - 2020年3月31日，重组应付账款余额20.2万美元，第一季度费用26.3万美元，第二季度费用2.4万美元，第三季度信贷11.8万美元，现金支付和核销37.1万美元，12月26日余额为0[49] - 2019年3月31日，重组应付账款余额22.6万美元，第一季度费用480.6万美元，第二季度费用114.6万美元，第三季度费用79.3万美元，现金支付和核销689.1万美元，12月28日余额8万美元[49] 公司业务出售与资产处置相关数据 - 2020年12月18日，公司出售预制食品业务获得收益3566万美元，2020年9个月内记录处置设备损失40.5万美元、出售闲置固定资产损失36.5万美元、补充提前退休计划费用117.4万美元；2019年9个月内记录部分出售工厂和闲置固定资产收益共计861.8万美元[51] - 2020年12月18日，公司出售预制食品业务，获得3566万美元收益[91] - 2020年前九个月，公司在设备处置和未使用固定资产出售上分别损失40.5万美元和36.5万美元，并为补充提前退休计划支出117.4万美元[91] 会计准则相关数据 - 多项会计准则将生效，公司正在评估其对财务报表的影响，包括ASU 2018 - 14、ASU 2019 - 12、ASU 2016 - 13及相关修订、SEC最终规则等[54][55][56][57] - 2018年8月FASB发布ASU No. 2018 - 14，2020年12月15日后年度生效，公司正在评估影响[54] - 2019年12月FASB发布ASU No. 2019 - 12，2022财年第一季度生效，公司正在评估影响[55] - 2016年6月FASB发布ASU No. 2016 - 13，公司预计2023年4月1日采用，正在评估影响[56] 罐头蔬菜业务线数据关键指标变化 - 2020年第四季度罐头蔬菜销售额为3.945亿美元，较2019年同期的2.973亿美元增加9719.8万美元[80] - 2020年前九个月罐头蔬菜销售额为9.178亿美元，较2019年同期的7.574亿美元增加1.60381亿美元[81]