公司收购情况 - 2022年5月1日，公司通过BAMKO以1110万美元现金、发行116,550股受限普通股以及预计约230万美元的或有对价收购Guardian Products, Inc.大部分资产[58] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净收入为90万美元，2022年同期为520万美元，同比下降主要因品牌产品和医疗服装净销售额下降、联络中心销售及管理费用增加和利息费用增加[66] - 2023年第一季度EBITDA为690万美元，2022年同期为1000万美元，同比下降主要因品牌产品和医疗服装净销售额下降及销售和管理费用增加[67] - 2023年第一季度公司净销售额为1.30773亿美元，2022年同期为1.43582亿美元，同比下降8.9%，主要因品牌产品和医疗服装销售额下降，部分被联络中心销售额增加抵消[68] - 公司2023年第一季度毛利率为36.0%，2022年同期为34.7%，增长主要因品牌产品和联络中心毛利率提高且占总毛利比例增大[72] - 2023年第一季度销售和管理费用占净销售额比例为33.2%，2022年同期为29.4%，各部门该比例均上升[76] - 利息费用从2022年第一季度的30万美元增至2023年第一季度的260万美元，加权平均利率从0.9%升至6.6%[80] - 所得税费用2023年第一季度较2022年同期减少150万美元，有效所得税税率从22.4%降至6.0%[81] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的1770万美元增至2023年3月31日的2660万美元，增加了890万美元[84] - 营运资金从2022年12月31日的2.328亿美元降至2023年3月31日的2.206亿美元[85] - 2023年第一季度经营活动净现金流入为2505万美元，2022年同期为净现金流出872.7万美元[89] - 2023年和2022年第一季度净利润分别为88.8万美元和523万美元[103] - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为257万美元和29.9万美元[103] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为5.7万美元和151万美元[103] - 2023年和2022年第一季度折旧和摊销分别为338.8万美元和292.3万美元[103] - 2023年和2022年第一季度EBITDA分别为690.3万美元和996.2万美元[103] - 2023年和2022年第一季度，公司支付的现金股息分别为230万美元和190万美元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 品牌产品净销售额2023年第一季度为8185.1万美元，2022年同期为9708.3万美元，同比下降15.7%，主要因市场条件致需求下降、新品牌制服推出时间及个人防护设备销售减少[69] - 医疗服装净销售额2023年第一季度为2815.4万美元，2022年同期为3056.8万美元，同比下降7.9%，主要因疫情后市场库存饱和致需求下降[70] - 联络中心净销售额2023年第一季度在消除部门间交易前增长22.7%，消除后增长30.4%，主要因新客户加入和为现有客户提供更多服务[71] - 品牌产品销售和管理费用占净销售额比例2023年第一季度为24.5%，2022年同期为22.2%，上升主要因销售额下降致费用杠杆效应，部分被收购或有负债重估和销售佣金费用减少抵消[77] - 联络中心部门销售及管理费用占净销售额的比例，2023年第一季度为43.8%，2022年同期为35.5%[79] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，信贷安排下未偿还借款为1.442亿美元，其中循环信贷安排下为7200万美元，定期贷款为7220万美元[93] - 定期贷款的合同本金还款计划为：2023年剩余时间280万美元，2024年470万美元，2025年560万美元，2026年660万美元，2027年5250万美元[95] - 公司债务的信贷安排利息基于有担保隔夜融资利率（SOFR），SOFR可能比其他参考利率更具波动性，或导致公司借款成本增加[103] - 假设2023年1月1日SOFR提高100个基点，2023年第一季度将增加约40万美元的税前利息费用[104] 公司股权相关情况 - 截至2023年3月31日，公司普通股回购计划剩余回购额度为657451股[100] 公司外汇相关情况 - 公司不到5%的销售合同以外币计价[105] - 截至2023年3月31日，公司没有外汇套期保值合同[105] - 2023年和2022年第一季度综合收益中分别包含30万美元和90万美元的外币折算调整收益[106]