公司业务板块构成 - 公司运营四个业务板块，分别为建筑、医疗、房地产开发和环境[189] 医疗业务动态 - 2023年2月公司与The Peoples Health Care达成协议，交付四个模块为工会成员提供医疗服务[190][193] - 2023年3月公司成立Safe & Green Medical Corporation，专注医疗业务[190] 上半年财务数据关键指标变化 - 2023年上半年总营收为1060.099万美元，较2022年同期的1615.9569万美元减少555.8579万美元，降幅约34.4%[196] - 2023年上半年营收下降主要因医疗收入减少1020.3215万美元，建筑服务收入增加471.9342万美元[196] - 2023年上半年成本为1063.6832万美元，较2022年同期的1290.1174万美元减少226.4342万美元，降幅约18%[197] - 2023年上半年毛利润为 - 3.5842万美元，2022年同期为325.8395万美元[197] - 2023年上半年毛利率降至0%，2022年同期为20%[198] - 2023年上半年薪资及相关费用为549.8819万美元，较2022年同期的235.5696万美元增加[199] - 2023年上半年利息支出为81.1343万美元，2022年同期为12.1975万美元，增加因应付票据余额增加[201] - 2023年上半年净亏损9074964美元，经营活动净现金使用量为3039177美元[230] - 2023年上半年经营、投资、融资活动净现金分别为 -3039177美元、 -669006美元、4726738美元，现金及现金等价物净增加1018555美元[232] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金余额分别为1601331美元和582776美元，股东权益分别为9325160美元和14439562美元，累计亏损50503232美元[230] - 2023年6月30日止六个月，公司归属于普通股股东的净亏损为907.4964万美元，2022年同期为213.2537万美元[258] - 2023年6月30日止六个月，公司EBITDA（非GAAP）为 - 798.367万美元，2022年同期为 - 172.0751万美元[258] - 2023年6月30日止六个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 427.0853万美元，2022年同期为 - 27.2815万美元[258] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度总营收为509.7万美元，较2022年同期的755.5万美元减少245.8万美元，降幅约33%[202] - 2023年第二季度营收成本为506.3万美元，较2022年同期的678.3万美元减少171.9万美元，降幅约25%[203] - 2023年第二季度毛利润为3.36万美元，2022年同期为77.2万美元，毛利率从2022年的10%降至2023年的1%[203][204] - 2023年第二季度薪资及相关费用为418.4万美元，较2022年同期的121.2万美元增加[205] - 2023年第二季度其他运营费用为146.0万美元，2022年同期为88.8万美元[206] - 2023年第二季度利息费用为52.4万美元，2022年同期为7.3万美元，利息费用增加源于应付票据余额增加[207] - 2023年6月30日止三个月，公司归属于普通股股东的净亏损为555.5524万美元，2022年同期为141.536万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，公司EBITDA（非GAAP）为 - 488.0552万美元，2022年同期为 - 119.6482万美元[258] - 2023年6月30日止三个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为 - 227.879万美元，2022年同期为 - 51.2015万美元[258] 现金及投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物和短期投资分别为160.1万美元和58.3万美元[211] 融资活动情况 - 2023年2月7日，公司完成私募发行，出售本金为110万美元的8%可转换债券，发行价为100万美元，有10%的原始发行折扣[214][215] - 2023年5月16日，SG Building以50万美元出售71.05万美元的未来应收账款给Cedar Advance LLC[217] - 2023年6月8日，SG Echo发行175万美元的有担保商业本票，年利率23%，2025年6月1日到期[218][219] - 2023年6月23日，SG DevCorp与BCV S&G签订最高200万美元的贷款协议，已筹集125万美元，年利率14%，2024年12月1日到期[227] - 贷款由1999999股SG DevCorp普通股担保，占已发行股份的19.99%，发行费用包括7万美元协议创建费和每年2.75万美元维护费[228] - 已向Bridgeline Capital Partners S.A.支付3.75万美元经纪费，若特定条件不满足，贷款将由SG DevCorp的圣玛丽工业场地进一步担保[229] 项目签约及积压订单情况 - 截至2023年6月30日，公司有11个总价值1306849美元的项目已签约，预计2023年12月31日前实现全部收入[235] - 公司积压订单从2022年12月31日至2023年6月30日减少约460万美元，预计2023年12月31日前实现全部收入[236] 无形资产情况 - 无形资产包括276.6万美元专有知识和技术（摊销期20年）、68344美元商标和207636美元网站成本（摊销期5年），2023年和2022年上半年评估无减值损失[251] EBITDA相关情况 - 公司计算EBITDA为净利润（亏损）加回利息费用、所得税收益（费用）、折旧和摊销，调整后EBITDA为EBITDA加回某些非经常性调整项[253] - EBITDA和调整后EBITDA有局限性，不能替代净利润等GAAP财务指标[255] - EBITDA和调整后EBITDA不是流动性指标，未反映资本支出等现金需求[255] - 其他公司计算EBITDA和调整后EBITDA的方式可能不同，限制了其可比性[256] - 公司将EBITDA和调整后EBITDA作为补充财务指标，与GAAP结果结合使用[257]